Macro e Renda Fixa |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Macro e Renda Fixa | 2.317.948.514¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI FIC FIM | 26/12 | 17,68416596 | 0,05 % | 0,92 % | 4,85 % | 5,00 % | 192,87 % | 83.970.313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM | 26/12 | 1,95691528 | 0,07 % | 1,33 % | 0,45 % | 0,64 % | 95,69 % | 141.967.845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI PWR FIC FIM | 26/12 | 1,26154098 | 0,09 % | 1,71 % | -3,49 % | -3,28 % | 26,15 % | 36.216.978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP | 26/12 | 2,75832120 | 0,01 % | 0,38 % | 6,07 % | 6,20 % | 175,83 % | 41.317.054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Renda Variável |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Renda Variável | 2.066.636.853¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 26/12 | 12,93055930 | 0,17 % | -2,73 % | -5,29 % | -4,79 % | 1 193,06 % | 169.715.803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 26/12 | 6,35205510 | 0,02 % | -3,17 % | -3,19 % | -2,96 % | 535,21 % | 725.187.993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA | 26/12 | 0,98924590 | 0,02 % | -2,01 % | -1,61 % | -1,40 % | -1,08 % | 346.902.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | 26/12 | 5,23976730 | -0,04 % | 1,29 % | 12,13 % | 12,63 % | 423,98 % | 167.380.425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM | 26/12 | 4,14973372 | 0,04 % | 2,37 % | 20,29 % | 20,55 % | 314,97 % | 81.001.164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crédito Privado |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Crédito Privado | 25.959.275.569¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP | 26/12 | 2,23674650 | -0,01 % | 0,57 % | 12,34 % | 12,48 % | 123,67 % | 1.645.225.491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LUCE II FIC FI RF CP LP | 26/12 | 1,16046918 | -0,01 % | 0,56 % | 12,01 % | 12,14 % | 16,05 % | 626.133.960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST VALORE FI RF CP | 26/12 | 2,67181620 | 0,01 % | 0,49 % | 12,13 % | 12,30 % | 146,24 % | 4.701.731.856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP | 26/12 | 2,38787786 | 0,03 % | 0,59 % | 13,16 % | 13,35 % | 138,79 % | 931.972.152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SUPRA FIC FIM CP | 26/12 | 1,70709631 | 0,07 % | 0,45 % | 13,64 % | 13,90 % | 70,71 % | 303.341.336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM CP | 26/12 | 2,18790303 | 0,08 % | -0,43 % | 10,30 % | 10,61 % | 118,79 % | 447.678.053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Arbitragem |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Arbitragem | 2.227.579.076¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LOW VOL FIM | 26/12 | 4,95717210 | -0,06 % | 0,80 % | 10,97 % | 11,28 % | 395,72 % | 1.899.678.478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST TERMO FI RF | 26/12 | 2,32683860 | 0,05 % | 0,86 % | 10,77 % | 10,92 % | 132,68 % | 327.900.598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Sistemáticos |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Sistemáticos | 370.033.380¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA | 26/12 | 1,28681940 | -0,12 % | -5,05 % | -12,54 % | -11,58 % | 28,68 % | 195.505.161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES LONG BIASED SIST FIM | 26/12 | 1,62422170 | 0,26 % | -2,84 % | -9,74 % | -8,74 % | 62,42 % | 26.898.723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIST FIC FIM | 26/12 | 1,28493410 | 0,66 % | 1,04 % | 2,84 % | 4,19 % | 28,49 % | 92.878.569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Internacionais |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Internacionais | 136.241.320¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT EQUITY ALLOCATION TREND FIC FIA IE | 24/12 | 1,35899000 | -0,04 % | -3,97 % | 9,20 % | 10,50 % | 35,90 % | 19.412.566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT ALLOCATION BALANCED FIC FIM IE | 24/12 | 1,18740870 | -0,04 % | -1,90 % | 7,71 % | 9,08 % | 18,74 % | 20.450.932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE FIC FIA IE | 24/12 | 1,22291460 | -0,04 % | 2,67 % | 9,23 % | 9,42 % | 22,29 % | 16.114.963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT GLOBAL MACRO BOND FIC FIM IE | 24/12 | 1,28712790 | -0,04 % | -0,00 % | 9,62 % | 10,01 % | 28,71 % | 16.448.197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT WORLD EQUITY MINIMUM VOLATILITY FIC FIA IE | 24/12 | 1,26138970 | -0,04 % | -5,21 % | 9,91 % | 11,47 % | 26,14 % | 16.567.358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FIC FIM IE | 24/12 | 1,36212850 | -0,04 % | 0,26 % | 14,21 % | 14,68 % | 36,21 % | 43.168.150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Previdenciários |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Previdenciários | 13.403.120.736¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM | 26/12 | 2,02143936 | 0,06 % | 1,02 % | 4,23 % | 4,37 % | 119,05 % | 73.074.412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI BRASILPREV FIFE FIM | 26/12 | 1,49682322 | 0,06 % | 1,11 % | 5,59 % | 5,75 % | 49,68 % | 907.495.976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST XP MULTI MAX PREV QUALIFICADO II FIC FIM IE | 26/12 | 1,30064295 | 0,10 % | 1,52 % | 0,69 % | 0,82 % | 30,06 % | 33.880.906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF | 26/12 | 1,17831160 | -0,13 % | -2,01 % | -4,96 % | -4,69 % | 17,83 % | 17.007.439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC RF CP | 26/12 | 1,97272869 | -0,00 % | 0,46 % | 11,65 % | 11,79 % | 97,27 % | 779.173.174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FI RF CP | 24/12 | 1,60672316 | 0,04 % | 0,46 % | 11,67 % | 11,91 % | 60,67 % | 4.750.153.440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC FIM CP | 24/12 | 1,29899311 | 0,05 % | 0,31 % | 11,41 % | 11,64 % | 29,90 % | 1.106.833.365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE FIA | 26/12 | 1,05681452 | -0,00 % | -1,72 % | -1,38 % | -1,18 % | 5,68 % | 4.752.678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ZURICH TOP LONG BIASED PREV 70 FIE FIC FIM | 26/12 | 1,21888901 | 0,10 % | -0,72 % | 3,22 % | 3,60 % | 21,89 % | 4.877.832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agro |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Agro | 751.585.530¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAZQ11 | AZ QUEST SOLE FIAGRO | 24/12 | 8,73856457 | --- | --- | --- | --- | --- | 210.051.359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZQA11 | AZ QUEST LUNA FIAGRO | 24/12 | 10,04831760 | --- | --- | --- | --- | --- | 541.534.172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Infraestrutura |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Infraestrutura | 1.636.077.977¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZQI11 | AZ QUEST INFRA-YIELD FIP-IE | 24/12 | 9,98029103 | --- | --- | --- | --- | --- | 749.329.333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZIN11 | AZ QUEST INFRA-YIELD II FIP-IE | 26/12 | 99,25426628 | --- | --- | --- | --- | --- | 243.328.087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ11 | AZ QUEST INFRA-YIELD III FIP-IE | 24/12 | 101,97632624 | --- | --- | --- | --- | --- | 233.695.578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ 2 | AZ QUEST INFRA-YIELD IV FIP-IE | 24/12 | 101,66570428 | --- | --- | --- | --- | --- | 155.624.777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ 3 | AZ QUEST INFRA-YIELD V FIP-IE | 25/10 | 100,00000000 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST RENDA SOLAR FII | 26/12 | 100,88860040 | --- | --- | --- | --- | --- | 10.088.860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEL11 | AZ QUEST ENERGIA FIP-IE | 26/12 | 99,79039265 | --- | --- | --- | --- | --- | 122.742.183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Imobiliários |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Imobiliários | 646.920.694¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZPR11 | AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII | 26/12 | 9,89000000 | --- | --- | --- | --- | --- | 142.928.401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZPL11 | AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FII | 26/12 | 9,60492200 | --- | --- | --- | --- | --- | 174.902.229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZPV11 | AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO VINTAGE I FII RL | 31/10 | 10,00000000 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Índices | Data | Dia | Mês | Ano | 12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDI | 26/12 | 0,05 % | 0,79 % | 10,72 % | 10,87 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibovespa | 26/12 | 0,26 % | -3,65 % | -9,77 % | -9,33 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBX | 26/12 | 0,26 % | -3,75 % | -9,11 % | -8,68 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMLL | 26/12 | -0,09 % | -8,15 % | -25,26 % | -25,20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMA-B 5 | 26/12 | 0,08 % | -0,25 % | 6,20 % | 6,43 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dólar | 26/12 | 0,19 % | 1,85 % | 27,35 % | 27,47 % |