AZ Quest - Fundos

Macro e Renda Fixa Renda Variável Crédito Privado Arbitragem Sistemáticos Internacionais Previdenciários Agro Infraestrutura Imobiliários

	Macro e Renda Fixa
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Macro e Renda Fixa \| AZ Quest Macro & Crédito									1.329.789.322¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST MULTI FIC FIM		07/08	18,89168796	0,09 %	0,53 %	6,81 %	9,63 %	212,87 %	58.699.856
	AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM		07/08	2,07492510	0,13 %	0,81 %	6,14 %	7,92 %	107,49 %	97.242.642
	AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP		07/08	2,99891530	0,09 %	0,42 %	8,62 %	11,34 %	199,89 %	31.986.963
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	Renda Variável
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Renda Variável \| AZ Quest RV & Arbitragem									2.332.195.054¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA		07/08	14,65006460	0,93 %	3,57 %	13,88 %	8,57 %	1 365,01 %	178.690.086
	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA		07/08	7,26947170	0,95 %	4,40 %	14,92 %	10,47 %	626,95 %	763.075.865
	AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA		07/08	1,11513810	0,95 %	4,39 %	13,26 %	10,54 %	11,51 %	382.700.135
	AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA		07/08	5,50354164	0,38 %	1,94 %	6,69 %	14,49 %	450,35 %	144.539.959
	AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM		07/08	4,39383316	0,06 %	0,11 %	6,18 %	15,34 %	339,38 %	100.074.933
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	Crédito Privado
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Crédito Privado \| AZ Quest Macro & Crédito									25.357.399.851¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP		07/08	2,43121724	0,05 %	0,28 %	8,56 %	13,22 %	143,12 %	1.485.526.024
	AZ QUEST LUCE II FIC FI RF CP LP		07/08	1,25934860	0,05 %	0,27 %	8,39 %	12,92 %	25,93 %	455.904.193
	AZ QUEST VALORE FI RF CP		07/08	2,90272557	0,06 %	0,34 %	8,53 %	12,89 %	167,52 %	4.396.039.995
	AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP		07/08	2,60550872	0,06 %	0,33 %	8,98 %	13,88 %	160,55 %	535.381.143
	AZ QUEST SUPRA FIC FIM CP		07/08	1,87426413	0,06 %	0,34 %	9,74 %	14,82 %	87,43 %	432.404.219
	AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM CP		07/08	2,36570525	0,25 %	0,82 %	8,06 %	9,80 %	136,57 %	405.307.193
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	Arbitragem
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Arbitragem \| AZ Quest RV & Arbitragem									2.743.612.893¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST LOW VOL FIM		07/08	5,34819800	0,04 %	0,25 %	7,68 %	12,16 %	434,82 %	2.467.823.303
	AZ QUEST TERMO FI RF		07/08	2,51358830	0,05 %	0,26 %	7,89 %	12,59 %	151,36 %	275.789.591
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	Sistemáticos
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Sistemáticos \| AZ Quest & Bayes Capital									326.188.848¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA		07/08	1,51185860	0,66 %	2,26 %	17,35 %	10,07 %	51,19 %	235.023.857
	AZ QUEST BAYES LONG BIASED SIST FIM		07/08	1,81601220	0,57 %	2,28 %	11,67 %	9,35 %	81,60 %	13.781.623
	AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIST FIC FIM		07/08	1,30868990	-0,06 %	0,91 %	1,73 %	7,18 %	30,87 %	20.093.403
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	Internacionais
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Internacionais \| Grupo AZ Quest									148.188.345¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST AZIMUT EQUITY ALLOCATION TREND FIC FIA IE		07/08	1,62167470	0,17 %	1,90 %	19,24 %	24,43 %	62,17 %	23.228.972
	AZ QUEST AZIMUT ALLOCATION BALANCED FIC FIM IE		07/08	1,29548840	0,37 %	0,26 %	8,20 %	11,62 %	29,55 %	20.686.163
	AZ QUEST AZIMUT EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE FIC FIA IE		07/08	1,31606790	0,72 %	0,57 %	7,63 %	17,53 %	31,61 %	17.343.748
	AZ QUEST AZIMUT GLOBAL MACRO BOND FIC FIM IE		07/08	1,39550070	0,09 %	0,32 %	8,26 %	12,74 %	39,55 %	21.972.791
	AZ QUEST AZIMUT WORLD EQUITY MINIMUM VOLATILITY FIC FIA IE		07/08	1,43804520	0,15 %	1,75 %	14,08 %	16,66 %	43,80 %	18.887.588
	AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FIC FIM IE		07/08	1,47223200	0,19 %	0,37 %	7,87 %	13,32 %	47,22 %	41.768.512
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	Previdenciários
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Previdenciários \| Grupo AZ Quest									14.009.161.519¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM		07/08	2,14358890	0,08 %	0,50 %	6,04 %	8,54 %	132,29 %	63.301.232
	AZ QUEST MULTI BRASILPREV FIFE FIM		07/08	1,59996777	0,09 %	0,52 %	6,88 %	9,91 %	60,00 %	630.413.229
	AZ QUEST XP MULTI MAX PREV QUALIFICADO II FIC FIM IE		07/08	1,36571295	0,11 %	0,75 %	5,17 %	6,37 %	36,57 %	15.588.709
	AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF		07/08	1,26880458	0,51 %	0,93 %	8,65 %	2,92 %	26,88 %	15.169.420
	AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC RF CP		07/08	2,13792244	0,05 %	0,28 %	8,27 %	12,49 %	113,79 %	819.061.623
	AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FI RF CP		07/08	1,73884167	-0,00 %	0,27 %	8,12 %	12,45 %	73,88 %	5.449.819.312
	AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC FIM CP		07/08	1,41243523	0,05 %	0,31 %	8,67 %	12,77 %	41,24 %	1.164.268.219
	AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE FIA		07/08	1,23441697	0,94 %	4,36 %	16,94 %	15,33 %	23,44 %	4.863.628
	AZ QUEST ZURICH TOP LONG BIASED PREV 70 FIE FIC FIM		07/08	1,31565943	0,41 %	1,79 %	8,40 %	8,49 %	31,57 %	3.783.141

	Agro
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Agro \| AZ Quest Agro									745.570.907¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AAZQ11 \| AZ QUEST SOLE FIAGRO		06/08	8,66410583	---	---	---	---	---	208.261.573
	AZQA11 \| AZ QUEST LUNA FIAGRO		06/08	9,96992457	---	---	---	---	---	537.309.335
	Para mais informações sobre a estratégia Agro da AZ Quest, clique em “VER MAIS” ou diretamente em cada fundo disponível.									VER MAIS

	Infraestrutura
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Infraestrutura \| AZ Quest Infra									3.515.901.507¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZQI11 \| AZ QUEST INFRA-YIELD FIP-IE		06/08	10,00199336	---	---	---	---	---	750.958.764
	AZIN11 \| AZ QUEST INFRA-YIELD II FIP-IE		07/08	99,47113843	---	---	---	---	---	243.859.763
	AZEQ11 \| AZ QUEST INFRA-YIELD III FIP-IE		07/08	102,28453273	---	---	---	---	---	234.401.884
	AZEQ 2 \| AZ QUEST INFRA-YIELD IV FIP-IE		07/08	100,45365715	---	---	---	---	---	153.769.436
	AZEQ 3 \| AZ QUEST INFRA-YIELD V FIP-IE		07/08	100,79070345	---	---	---	---	---	298.188.187
	AZQIPR \| AZ QUEST RENDA MAIS – INFRA-YIELD VI FIP-IE		06/05	100,00000000	---	---	---	---	---	307.390.600
	AZQIR \| AZ QUEST INFRA RENDA - INFRA-YIELD VII FIP-IE		07/08	99,97682412	---	---	---	---	---	311.693.546
	AZ QUEST RENDA SOLAR FII		07/08	101,91198220	---	---	---	---	---	10.191.198
	AZEL11 \| AZ QUEST ENERGIA FIP-IE		07/08	123,31492981	---	---	---	---	---	220.313.438
	AAXS11 \| AZ-AXS ENERGIA FIP-IE (SUBCLASSE A)		25/07	0,00000000	---	---	---	---	---	0
	Para mais informações sobre a estratégia de Infraestrutura da AZ Quest, clique em “VER MAIS” ou diretamente em cada fundo disponível.									VER MAIS

	Imobiliários
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Imobiliários \| AZ Quest Panorama									645.122.011¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZPR11 \| AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII		07/08	9,69484366	---	---	---	---	---	145.070.771
	AZPL11 \| AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FII		07/08	9,71642300	---	---	---	---	---	176.932.626
	AZPV11 \| AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO VINTAGE I FII RL		07/08	9,78264009	---	---	---	---	---	69.325.344
	Para mais informações sobre a estratégia de Imobiliários da AZ Quest, clique em “VER MAIS” ou diretamente em cada fundo disponível.									VER MAIS

TOTAL DE PATRIMÔNIO SOB GESTÃO

36.884.847.200*¹

	Índices		Data		Dia	Mês	Ano	12M
	CDI		07/08		0,06 %	0,28 %	8,06 %	12,62 %

	Ibovespa		07/08		1,48 %	2,60 %	13,50 %	7,07 %

	IBX		07/08		1,47 %	2,71 %	13,41 %	7,33 %

	SMLL		07/08		0,71 %	2,64 %	21,52 %	3,18 %

	IMA-B 5		07/08		0,18 %	0,52 %	6,90 %	8,23 %

	Dólar		07/08		-0,30 %	-2,47 %	-11,76 %	-2,59 %

1 - A soma dos valores inclui os fundos exclusivos e os fundos offshore. * RCVM 175 - Art. 55. Qualquer material que divulgue informação sobre os resultados da classe só pode ser utilizado, por qualquer meio, após um período de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas da classe a ser divulgada.

Para conferir público alvo, objetivo, restrições, riscos, taxas, rentabilidade do mês anterior, a rentabilidade do ano, a média aritmética mensal do patrimônio líquido dos últimos 12 meses, a data do início de funcionamento e outras informações do fundo, clique sobre o nome do fundo de sua escolha. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

2 - Fundo temporariamente fechado para novas aplicações.

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