Macro e Renda Fixa |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Macro e Renda Fixa | 1.143.683.635¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI FIC FIM | 09/05 | 16,99391747 | -0,12 % | 0,39 % | 0,75 % | 9,17 % | 181,44 % | 171.224.771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM | 09/05 | 1,91230229 | -0,27 % | 0,56 % | -1,84 % | 7,19 % | 91,23 % | 244.660.647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI PWR FIC FIM | 09/05 | 1,25171213 | -0,43 % | 0,76 % | -4,24 % | 5,17 % | 25,17 % | 90.686.516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP | 09/05 | 2,64578350 | -0,00 % | 0,38 % | 1,74 % | 11,34 % | 164,58 % | 70.229.873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Renda Variável |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Renda Variável | 2.045.100.906¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 09/05 | 13,25969660 | -1,50 % | 0,60 % | -2,88 % | 19,17 % | 1 225,97 % | 194.509.272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 09/05 | 6,40065960 | -1,34 % | 0,25 % | -2,45 % | 15,93 % | 540,07 % | 764.430.066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA | 09/05 | 0,98511160 | -1,31 % | 0,12 % | -2,02 % | 15,51 % | -1,49 % | 429.667.423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | 09/05 | 4,83650699 | -0,26 % | 2,67 % | 3,50 % | 27,98 % | 383,65 % | 183.695.755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM | 09/05 | 3,71708439 | 0,13 % | 1,31 % | 7,75 % | 19,51 % | 271,71 % | 59.222.777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crédito Privado |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Crédito Privado | 9.149.637.664¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP | 09/05 | 2,08498647 | 0,02 % | 0,21 % | 4,72 % | 15,89 % | 108,50 % | 2.190.881.657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LUCE II FIC FI RF CP LP | 09/05 | 1,08369729 | 0,01 % | 0,20 % | 4,60 % | ----- % | 8,37 % | 208.462.521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST VALORE FI RF CP | 09/05 | 2,49950909 | 0,01 % | 0,21 % | 4,90 % | 17,03 % | 130,36 % | 1.964.560.527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP | 09/05 | 2,21608039 | -0,01 % | 0,20 % | 5,02 % | 18,90 % | 121,61 % | 599.686.620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SUPRA FIC FIM CP | 09/05 | 1,58027775 | -0,09 % | 0,03 % | 5,20 % | 20,72 % | 58,03 % | 152.995.895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM | 09/05 | 2,09120672 | 0,10 % | 0,54 % | 5,42 % | 19,45 % | 109,12 % | 199.196.513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Arbitragem |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Arbitragem | 2.057.526.806¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LOW VOL FIM | 09/05 | 4,62836390 | 0,04 % | 0,13 % | 3,61 % | 12,63 % | 362,84 % | 1.620.848.781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST TERMO FI RF | 09/05 | 2,17825580 | 0,04 % | 0,24 % | 3,69 % | 12,04 % | 117,83 % | 436.678.025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Sistemáticos |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Sistemáticos | 442.005.955¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA | 09/05 | 1,39666680 | -1,23 % | 1,58 % | -5,07 % | 22,51 % | 39,67 % | 227.163.782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES LONG BIASED SIST FIM | 09/05 | 1,76120450 | -1,37 % | 0,91 % | -2,13 % | 20,02 % | 76,12 % | 36.465.718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIST FIC FIM | 09/05 | 1,31956330 | -0,19 % | 0,19 % | 5,62 % | 19,05 % | 31,96 % | 114.888.868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES GLOBAL SYSTEMATIC FIC FIM | 09/05 | 1,01551370 | 0,23 % | 0,31 % | -1,27 % | 2,13 % | 1,55 % | 4.939.919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Internacionais |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Internacionais | 109.276.734¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT EQUITY ALLOCATION TREND FIC FIA IE | 09/05 | 1,28233440 | -0,51 % | 3,06 % | 3,04 % | 13,56 % | 28,23 % | 17.994.262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT ALLOCATION BALANCED FIC FIM IE | 08/05 | 1,12467750 | 0,01 % | 1,01 % | 2,02 % | 6,89 % | 12,47 % | 24.096.455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE FIC FIA IE | 09/05 | 1,20972920 | 0,26 % | 2,21 % | 8,05 % | 9,93 % | 20,97 % | 15.947.815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT GLOBAL MACRO BOND FIC FIM IE | 09/05 | 1,20542330 | 0,04 % | 0,94 % | 2,66 % | 12,94 % | 20,54 % | 15.833.853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT WORLD EQUITY MINIMUM VOLATILITY FIC FIA IE | 09/05 | 1,17794620 | -0,20 % | 1,87 % | 2,64 % | 9,82 % | 17,79 % | 15.471.394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FIC FIM IE | 09/05 | 1,25586510 | 0,09 % | 1,24 % | 5,30 % | 18,26 % | 25,59 % | 16.498.360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Previdenciários |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Previdenciários | 12.790.393.586¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM | 09/05 | 1,94855823 | -0,10 % | 0,39 % | 0,47 % | 8,35 % | 111,15 % | 95.771.979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI BRASILPREV FIFE FIM | 09/05 | 1,43317825 | -0,09 % | 0,44 % | 1,10 % | 9,82 % | 43,32 % | 1.859.050.134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST XP MULTI MAX PREV QUALIFICADO II FIC FIM IE | 09/05 | 1,27730525 | -0,25 % | 0,59 % | -1,12 % | 7,73 % | 27,73 % | 78.642.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF | 09/05 | 1,20803929 | 0,23 % | 1,01 % | -2,57 % | 5,63 % | 20,80 % | 15.349.111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC RF CP | 09/05 | 1,84730983 | 0,02 % | 0,18 % | 4,55 % | 15,19 % | 84,73 % | 566.295.183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FI RF CP | 08/05 | 1,50344071 | 0,02 % | 0,18 % | 4,49 % | 15,28 % | 50,34 % | 2.482.640.812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC FIM CP | 09/05 | 1,21799990 | 0,02 % | 0,23 % | 4,46 % | 16,10 % | 21,80 % | 656.070.951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ZURICH TOP LONG BIASED PREV 70 FIE FIC FIM | 09/05 | 1,18711608 | -0,20 % | 0,98 % | 0,53 % | 18,25 % | 18,71 % | 5.589.949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agro |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Agro | 0¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAZQ11 | AZ QUEST SOLE FIAGRO | --- | --- | --- % | --- % | --- % | --- % | --- % | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZQA11 | AZ QUEST LUNA FIAGRO | --- | --- | --- % | --- % | --- % | --- % | --- % | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Infraestrutura |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Infraestrutura | 0¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZQI11 | AZ QUEST INFRA-YIELD FIP-IE | --- | --- | --- % | --- % | --- % | --- % | --- % | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZIN11 | AZ QUEST INFRA-YIELD II FIP-IE | --- | --- | --- % | --- % | --- % | --- % | --- % | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ11 | AZ QUEST INFRA-YIELD III FIP-IE | --- | --- | --- % | --- % | --- % | --- % | --- % | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ 2 | AZ QUEST INFRA-YIELD IV FIP-IE | --- | --- | --- % | --- % | --- % | --- % | --- % | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Imobiliários |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Imobiliários | 0¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZPR11 | AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII | --- | --- | --- % | --- % | --- % | --- % | --- % | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZPL11 | AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FII | --- | --- | --- % | --- % | --- % | --- % | --- % | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Índices | Data | Dia | Mês | Ano | 12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDI | 09/05 | 0,04 % | 0,24 % | 3,79 % | 12,26 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibovespa | 09/05 | -1,00 % | 1,80 % | -4,47 % | 19,68 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBX | 09/05 | -0,97 % | 1,77 % | -3,90 % | 20,37 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMLL | 09/05 | -1,68 % | 1,66 % | -10,02 % | 9,93 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMA-B 5 | 09/05 | 0,22 % | 0,53 % | 2,39 % | 8,47 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dólar | 09/05 | 1,36 % | -0,27 % | 6,54 % | 3,14 % |