AZ Quest - Fundos

Crédito Privado Renda Variável Macro e Renda Fixa Arbitragem Sistemáticos Internacionais Previdenciários Agro Infraestrutura Imobiliários

	Crédito Privado
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Crédito Privado \| AZ Quest Macro & Crédito									20.445.730.490¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP		11/06	2,70762941	0,04 %	0,43 %	5,16 %	13,94 %	170,76 %	997.270.935
	AZ QUEST LUCE II FIC FI RF CP LP		11/06	1,39938514	0,04 %	0,42 %	5,04 %	13,63 %	39,94 %	277.482.380
	AZ QUEST VALORE FI RF CP		11/06	3,19756091	0,06 %	0,39 %	4,28 %	12,81 %	194,69 %	3.258.676.457
	AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP		11/06	2,88135099	0,07 %	0,39 %	4,36 %	13,40 %	188,14 %	507.353.900
	AZ QUEST SUPRA FIC FIM CP		11/06	2,07447241	0,12 %	0,38 %	4,35 %	13,79 %	107,45 %	559.061.850
	AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FI INFRA		11/06	2,54494875	0,50 %	-0,25 %	2,43 %	9,80 %	154,49 %	389.353.932
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	Renda Variável
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Renda Variável \| AZ Quest RV & Arbitragem									2.660.250.335¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA		11/06	16,41600290	2,05 %	-1,99 %	-2,70 %	10,66 %	1 541,60 %	133.671.967
	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA		11/06	8,03329360	1,83 %	-1,35 %	-3,12 %	8,42 %	703,33 %	900.040.872
	AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA		11/06	1,23105920	1,83 %	-1,34 %	-3,12 %	8,26 %	23,11 %	393.689.634
	AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA		11/06	6,29466890	1,43 %	-1,25 %	-1,58 %	12,48 %	529,47 %	149.678.075
	AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM		11/06	5,00210600	0,20 %	0,15 %	4,57 %	15,59 %	400,21 %	209.652.080
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	Macro e Renda Fixa
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Macro e Renda Fixa \| AZ Quest Macro & Crédito									1.067.059.434¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST MULTI FIC FIM		11/06	20,82292834	0,04 %	0,17 %	4,90 %	12,17 %	244,85 %	44.178.134
	AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM		11/06	2,26858435	0,03 %	-0,04 %	4,22 %	10,98 %	126,86 %	45.256.460
	AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF CIC RF LP RL		11/06	3,37473390	0,06 %	0,40 %	6,34 %	15,01 %	237,47 %	150.632.012
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	Arbitragem
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Arbitragem \| AZ Quest RV & Arbitragem									3.188.857.110¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST LOW VOL FIM		11/06	6,03804880	0,07 %	0,54 %	6,18 %	14,99 %	503,80 %	2.887.914.721
	AZ QUEST TERMO FI RF		11/06	2,81779100	0,02 %	0,39 %	6,06 %	14,52 %	181,78 %	300.942.389
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	Sistemáticos
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Sistemáticos \| AZ Quest & Bayes Capital									450.844.326¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA		11/06	1,77614260	1,69 %	-1,47 %	0,71 %	16,66 %	77,61 %	326.033.960
	AZ QUEST BAYES LONG BIASED SIST FIM		11/06	2,25950220	1,49 %	0,17 %	8,89 %	25,56 %	125,95 %	13.569.178
	AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIST FIC FIM		11/06	1,69836480	0,28 %	1,69 %	15,38 %	35,17 %	69,84 %	38.175.435
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	Internacionais
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Internacionais \| Grupo AZ Quest									179.600.015¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST AZIMUT EQUITY ALLOCATION TREND FIC FIA IE		10/06	1,88279010	-1,40 %	-3,82 %	3,04 %	22,97 %	88,28 %	33.052.308
	AZ QUEST AZIMUT ALLOCATION BALANCED FIC FIM IE		10/06	1,52488190	-0,08 %	-1,42 %	9,57 %	19,16 %	52,49 %	24.218.422
	AZ QUEST AZIMUT EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE FIC FIA IE		10/06	1,35732030	-0,46 %	-1,96 %	-3,13 %	3,22 %	35,73 %	17.887.391
	AZ QUEST AZIMUT GLOBAL MACRO BOND FIC FIM IE		10/06	1,53693510	-0,11 %	-0,13 %	4,58 %	13,33 %	53,69 %	26.483.131
	AZ QUEST AZIMUT WORLD EQUITY MINIMUM VOLATILITY FIC FIA IE		10/06	1,54381620	0,05 %	-0,09 %	4,00 %	8,88 %	54,38 %	20.276.807
	AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FIC FIM IE		10/06	1,63342550	-0,16 %	-0,02 %	4,90 %	14,79 %	63,34 %	54.079.099
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	Previdenciários
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Previdenciários \| AZ Quest Prev									11.922.737.524¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST B PREV TOTAL RETURN MASTER FIFE FIF RL		11/06	1,21921070	0,21 %	-0,03 %	5,10 %	16,94 %	21,92 %	44.500.005
	AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM		11/06	2,35272635	0,04 %	0,16 %	4,37 %	11,59 %	154,95 %	58.707.977
	AZ QUEST MULTI BRASILPREV FIFE FIM		11/06	1,77090616	0,05 %	0,21 %	5,08 %	12,74 %	77,09 %	500.561.760
	AZ QUEST XP MULTI MAX PREV QUALIFICADO II FIC FIM IE		11/06	1,47909581	0,04 %	-0,07 %	3,31 %	9,79 %	47,91 %	11.439.767
	AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF		11/06	1,37509110	1,37 %	-0,47 %	4,44 %	10,02 %	37,51 %	13.937.156
	AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC RF CP		11/06	2,36483479	0,05 %	0,40 %	4,80 %	13,10 %	136,48 %	769.328.628
	AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FI RF CP		09/06	1,92493932	0,04 %	0,35 %	4,77 %	13,22 %	92,49 %	5.282.312.379
	AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC FIM CP		10/06	1,55779007	0,00 %	0,30 %	4,26 %	12,95 %	55,78 %	1.247.493.333
	AZ QUEST STRUTTURATO OPPORTUNA XP SEG PREV FIC FIM CP		11/06	1,03841359	--- %	--- %	--- %	--- %	--- %	289.403.198
	AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE FIA		11/06	1,36388506	1,82 %	-1,37 %	-3,29 %	8,55 %	36,39 %	10.259.438
	AZ QUEST ZURICH TOP LONG BIASED PREV 70 FIE FIC FIM		11/06	1,47709850	1,14 %	-1,03 %	0,73 %	11,88 %	47,71 %	4.009.432

	Agro
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Agro \| AZ Quest Agro									743.783.722¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AAZQ11 \| AZ QUEST SOLE FIAGRO		10/06	8,63316331	---	---	---	---	---	207.517.798
	AZQA11 \| AZ QUEST LUNA FIAGRO		10/06	9,95056378	---	---	---	---	---	536.265.923
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	Infraestrutura
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Infraestrutura \| AZ Quest Infra									5.927.059.744¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZQI11 \| AZ QUEST INFRA-YIELD FIP-IE		10/06	10,12584458	---	---	---	---	---	1.553.847.497
	AZIN11 \| AZ QUEST INFRA-YIELD II FIP-IE		11/06	98,19730085	---	---	---	---	---	418.595.552
	AZEQ11 \| AZ QUEST INFRA-YIELD III FIP-IE		10/06	103,10038926	---	---	---	---	---	236.271.554
	AZEQ 2 \| AZ QUEST INFRA-YIELD IV FIP-IE		10/06	102,12839760	---	---	---	---	---	156.333.045
	AZEQ 3 \| AZ QUEST INFRA-YIELD V FIP-IE		10/06	103,54710457	---	---	---	---	---	306.342.970
	AZQI PR+ \| AZ QUEST RENDA MAIS – INFRA-YIELD VI FIP-IE		10/06	102,68803625	---	---	---	---	---	315.653.371
	AZQIR \| AZ QUEST INFRA RENDA - INFRA-YIELD VII FIP-IE		10/06	102,27489724	---	---	---	---	---	318.858.152
	AZEQ 4 \| AZ QUEST INFRA-YIELD VIII FIP-IE		10/06	101,17209987	---	---	---	---	---	101.508.902
	AZEQ 5 \| AZ QUEST INFRA-YIELD IX FIP-IE		10/06	101,30129706	---	---	---	---	---	492.386.705
	AAXS11 \| AZ-AXS ENERGIA FIP-IE (SUBCLASSE A1)		11/06	107,85016796	---	---	---	---	---	647.101.008
	AZRF \| AZ QUEST DEB. INC. 01/2032 FIC FI INFRA		10/06	104,72127542	---	---	---	---	---	209.442.551
	AZRF \| AZ QUEST DEB. INC. 01/2033 FIC FI INFRA		10/06	101,17332400	---	---	---	---	---	202.346.648
	Para mais informações sobre a estratégia de Infraestrutura da AZ Quest, clique em “VER MAIS” ou diretamente em cada fundo disponível.									VER MAIS

	Imobiliários
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Imobiliários \| AZ Quest Panorama									1.103.880.628¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZPR11 \| AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII		11/06	9,68730127	---	---	---	---	---	144.957.909
	AZPL11 \| AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FII		11/06	8,60386500	---	---	---	---	---	360.697.169
	AZPV11 \| AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO VINTAGE I FII RL		11/06	9,86642779	---	---	---	---	---	69.919.111
	AZPR PR+ \| AZ QUEST PANORAMA RENDA CDI FII		11/06	98,12046010	---	---	---	---	---	429.242.671
	Para mais informações sobre a estratégia de Imobiliários da AZ Quest, clique em “VER MAIS” ou diretamente em cada fundo disponível.									VER MAIS

TOTAL DE PATRIMÔNIO SOB GESTÃO

35.371.312.758*¹

	Índices		Data		Dia	Mês	Ano	12M
	CDI		11/06		0,05 %	0,43 %	6,11 %	14,75 %

	Ibovespa		11/06		1,71 %	-1,32 %	6,44 %	25,06 %

	IBX		11/06		1,66 %	-1,27 %	6,58 %	25,06 %

	SMLL		11/06		2,07 %	-2,23 %	-3,54 %	0,00 %

	IMA-B 5		11/06		0,47 %	-0,19 %	6,05 %	12,36 %

	Dólar		11/06		-0,55 %	1,80 %	-6,44 %	-7,06 %

1 - A soma dos valores inclui os fundos exclusivos e os fundos offshore. * RCVM 175 - Art. 55. Qualquer material que divulgue informação sobre os resultados da classe só pode ser utilizado, por qualquer meio, após um período de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas da classe a ser divulgada.

Para conferir público alvo, objetivo, restrições, riscos, taxas, rentabilidade do mês anterior, a rentabilidade do ano, a média aritmética mensal do patrimônio líquido dos últimos 12 meses, a data do início de funcionamento e outras informações do fundo, clique sobre o nome do fundo de sua escolha. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

2 - Fundo temporariamente fechado para novas aplicações.

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