Macro e Renda Fixa |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Macro e Renda Fixa | 3.502.292.204¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI FIC FIM | 12/07 | 17,07526793 | 0,04 % | 0,87 % | 1,24 % | 6,03 % | 182,79 % | 144.267.862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM | 12/07 | 1,89957011 | 0,04 % | 1,41 % | -2,49 % | 1,67 % | 89,96 % | 221.049.097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI PWR FIC FIM | 12/07 | 1,22997034 | 0,05 % | 1,97 % | -5,90 % | -2,23 % | 23,00 % | 65.323.963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP | 12/07 | 2,67676200 | 0,03 % | 0,59 % | 2,94 % | 9,05 % | 167,68 % | 59.508.055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Renda Variável |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Renda Variável | 2.294.086.558¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 12/07 | 13,42262300 | 0,21 % | 4,63 % | -1,68 % | 8,42 % | 1 242,26 % | 192.327.615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 12/07 | 6,55627100 | 0,50 % | 5,83 % | -0,08 % | 5,24 % | 555,63 % | 772.669.818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA | 12/07 | 1,00709700 | 0,15 % | 5,42 % | 0,16 % | 4,86 % | 0,71 % | 440.352.373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | 12/07 | 4,85606393 | 0,11 % | 1,49 % | 3,92 % | 16,95 % | 385,61 % | 177.904.631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM | 12/07 | 3,78564696 | 0,06 % | 0,47 % | 9,74 % | 18,05 % | 278,56 % | 61.790.318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crédito Privado |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Crédito Privado | 18.825.577.432¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP | ![]() |
12/07 | 2,13101819 | 0,04 % | 0,48 % | 7,03 % | 15,18 % | 113,10 % | 2.130.979.822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LUCE II FIC FI RF CP LP | 12/07 | 1,10705682 | 0,04 % | 0,46 % | 6,85 % | ----- % | 10,71 % | 482.596.438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST VALORE FI RF CP | 12/07 | 2,55174443 | 0,04 % | 0,48 % | 7,09 % | 15,96 % | 135,17 % | 2.795.826.835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP | 12/07 | 2,26831514 | 0,04 % | 0,57 % | 7,50 % | 17,47 % | 126,83 % | 701.296.647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SUPRA FIC FIM CP | 12/07 | 1,61708602 | 0,06 % | 0,72 % | 7,65 % | 19,18 % | 61,71 % | 177.726.828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM | 12/07 | 2,13384462 | 0,08 % | 1,00 % | 7,57 % | 16,87 % | 113,38 % | 279.740.503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Arbitragem |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Arbitragem | 1.995.783.788¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LOW VOL FIM | 12/07 | 4,72474470 | 0,03 % | 0,53 % | 5,77 % | 12,30 % | 372,47 % | 1.580.526.841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST TERMO FI RF | 12/07 | 2,21708110 | 0,04 % | 0,41 % | 5,54 % | 11,51 % | 121,71 % | 415.256.947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Sistemáticos |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Sistemáticos | 427.236.499¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA | 12/07 | 1,40357300 | 0,48 % | 5,35 % | -4,60 % | 8,43 % | 40,36 % | 221.505.612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES LONG BIASED SIST FIM | 12/07 | 1,74095030 | 0,85 % | 1,84 % | -3,25 % | 8,64 % | 74,10 % | 32.249.443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIST FIC FIM | 12/07 | 1,28810580 | 0,89 % | -2,46 % | 3,10 % | 15,10 % | 28,81 % | 109.300.889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES GLOBAL SYSTEMATIC FIC FIM | 12/07 | 1,03094150 | 0,40 % | 1,76 % | 0,23 % | 3,57 % | 3,09 % | 5.014.967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Internacionais |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Internacionais | 117.781.911¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT EQUITY ALLOCATION TREND FIC FIA IE | 12/07 | 1,37676530 | 0,50 % | 4,42 % | 10,63 % | 17,54 % | 37,68 % | 19.352.242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT ALLOCATION BALANCED FIC FIM IE | 12/07 | 1,13874000 | 0,07 % | 1,34 % | 3,30 % | 9,46 % | 13,87 % | 19.836.797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE FIC FIA IE | 12/07 | 1,19484130 | 0,83 % | 2,37 % | 6,72 % | 5,98 % | 19,48 % | 15.750.279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT GLOBAL MACRO BOND FIC FIM IE | 12/07 | 1,22744370 | -0,06 % | 0,90 % | 4,54 % | 12,76 % | 22,74 % | 16.123.103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT WORLD EQUITY MINIMUM VOLATILITY FIC FIA IE | 12/07 | 1,22747550 | 0,39 % | 2,57 % | 6,96 % | 12,65 % | 22,75 % | 16.121.921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FIC FIM IE | 12/07 | 1,29140430 | 0,02 % | 1,56 % | 8,28 % | 19,92 % | 29,14 % | 27.183.502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Previdenciários |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Previdenciários | 9.428.124.949¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM | 12/07 | 1,95685817 | 0,04 % | 0,89 % | 0,90 % | 5,19 % | 112,05 % | 91.282.925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI BRASILPREV FIFE FIM | 12/07 | 1,44209981 | 0,03 % | 0,94 % | 1,73 % | 6,72 % | 44,21 % | 1.358.458.302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST XP MULTI MAX PREV QUALIFICADO II FIC FIM IE | 12/07 | 1,26789271 | 0,03 % | 1,46 % | -1,85 % | 2,01 % | 26,79 % | 60.035.426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF | 12/07 | 1,22216905 | 0,06 % | 2,68 % | -1,43 % | 2,62 % | 22,22 % | 14.161.187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC RF CP | 12/07 | 1,88650886 | 0,04 % | 0,46 % | 6,77 % | 14,63 % | 88,65 % | 619.409.877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FI RF CP | 12/07 | 1,53556936 | 0,04 % | 0,46 % | 6,73 % | 14,62 % | 53,56 % | 3.249.150.310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC FIM CP | 12/07 | 1,24300360 | 0,04 % | 0,51 % | 6,61 % | 14,80 % | 24,30 % | 869.069.890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ZURICH TOP LONG BIASED PREV 70 FIE FIC FIM | 12/07 | 1,17900857 | 0,16 % | 0,92 % | -0,16 % | 8,41 % | 17,90 % | 5.072.970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agro |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Agro | 769.535.353¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAZQ11 | AZ QUEST SOLE FIAGRO | 31/05 | 9,43368619 | --- | --- | --- | --- | --- | 226.760.194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZQA11 | AZ QUEST LUNA FIAGRO | 31/05 | 10,07134446 | --- | --- | --- | --- | --- | 542.775.158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Infraestrutura |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Infraestrutura | 1.203.911.719¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZQI11 | AZ QUEST INFRA-YIELD FIP-IE | 31/05 | 9,93404939 | --- | --- | --- | --- | --- | 496.702.470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZIN11 | AZ QUEST INFRA-YIELD II FIP-IE | 31/05 | 98,36605185 | --- | --- | --- | --- | --- | 210.198.023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ11 | AZ QUEST INFRA-YIELD III FIP-IE | 31/05 | 100,99231371 | --- | --- | --- | --- | --- | 231.440.551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ 2 | AZ QUEST INFRA-YIELD IV FIP-IE | 31/05 | 100,67806203 | --- | --- | --- | --- | --- | 154.112.943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Imobiliários |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Imobiliários | 642.648.607¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZPR11 | AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII | 31/05 | 9,86001942 | --- | --- | --- | --- | --- | 142.352.473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZPL11 | AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FII | 05/06 | 10,00000000 | --- | --- | --- | --- | --- | 161.110.090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Índices | Data | Dia | Mês | Ano | 12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDI | 12/07 | 0,04 % | 0,39 % | 5,64 % | 11,68 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibovespa | 12/07 | 0,47 % | 4,03 % | -3,94 % | 9,54 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBX | 12/07 | 0,45 % | 4,00 % | -3,48 % | 10,15 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMLL | 12/07 | 0,06 % | 6,37 % | -9,39 % | -6,41 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMA-B 5 | 12/07 | 0,06 % | 0,82 % | 4,17 % | 8,88 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dólar | 12/07 | 0,79 % | -1,91 % | 12,63 % | 13,46 % |