Macro e Renda Fixa |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Macro e Renda Fixa | 2.744.482.334¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI FIC FIM | 28/11 | 17,51108605 | -0,10 % | 0,06 % | 3,82 % | 5,61 % | 190,00 % | 70.117.209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM | 28/11 | 1,92910684 | -0,24 % | -0,57 % | -0,97 % | 1,58 % | 92,91 % | 176.948.146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI PWR FIC FIM | 28/11 | 1,23862444 | -0,38 % | -1,18 % | -5,24 % | -2,04 % | 23,86 % | 44.173.180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP | 28/11 | 2,74676620 | -0,14 % | 0,24 % | 5,63 % | 7,09 % | 174,68 % | 43.724.185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Renda Variável |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Renda Variável | 2.089.852.001¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 28/11 | 13,24041980 | -2,48 % | -3,75 % | -3,02 % | 2,68 % | 1 224,04 % | 174.908.002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 28/11 | 6,51796560 | -2,15 % | -2,03 % | -0,66 % | 4,98 % | 551,80 % | 746.228.821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA | 28/11 | 1,00678590 | -0,71 % | -0,67 % | 0,13 % | 5,19 % | 0,68 % | 353.052.826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | 28/11 | 5,12835352 | 0,03 % | 3,37 % | 9,75 % | 14,62 % | 412,84 % | 165.809.208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM | 28/11 | 4,04091595 | 0,62 % | 2,30 % | 17,14 % | 18,77 % | 304,09 % | 74.585.254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crédito Privado |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Crédito Privado | 25.742.552.535¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP | 28/11 | 2,22290433 | 0,04 % | 0,82 % | 11,65 % | 13,01 % | 122,29 % | 1.930.084.791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LUCE II FIC FI RF CP LP | 28/11 | 1,15349910 | 0,04 % | 0,80 % | 11,33 % | 12,67 % | 15,35 % | 683.867.857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST VALORE FI RF CP | 28/11 | 2,65760067 | 0,02 % | 0,79 % | 11,53 % | 13,09 % | 144,93 % | 4.679.070.899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP | 28/11 | 2,37279393 | 0,03 % | 0,98 % | 12,45 % | 14,05 % | 137,28 % | 903.430.547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SUPRA FIC FIM CP | 28/11 | 1,69906604 | 0,04 % | 1,06 % | 13,10 % | 14,79 % | 69,91 % | 292.198.033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM CP | 28/11 | 2,19703566 | -0,21 % | 0,37 % | 10,76 % | 13,48 % | 119,70 % | 446.930.269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Arbitragem |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Arbitragem | 2.238.935.888¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LOW VOL FIM | 28/11 | 4,91662730 | 0,06 % | 0,81 % | 10,07 % | 11,62 % | 391,66 % | 1.887.111.237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST TERMO FI RF | 28/11 | 2,30592780 | 0,03 % | 0,75 % | 9,77 % | 10,86 % | 130,59 % | 351.824.651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Sistemáticos |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Sistemáticos | 381.712.538¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA | 28/11 | 1,34053810 | -2,99 % | -3,77 % | -8,88 % | -1,72 % | 34,05 % | 204.662.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES LONG BIASED SIST FIM | 28/11 | 1,65566060 | -1,76 % | -3,33 % | -7,99 % | -3,03 % | 65,57 % | 27.696.042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIST FIC FIM | 28/11 | 1,26561480 | 0,38 % | -0,87 % | 1,30 % | 3,76 % | 26,56 % | 92.428.554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Internacionais |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Internacionais | 123.089.939¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT EQUITY ALLOCATION TREND FIC FIA IE | 28/11 | 1,40984980 | 0,30 % | -0,63 % | 13,29 % | 19,69 % | 40,98 % | 20.138.097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT ALLOCATION BALANCED FIC FIM IE | 28/11 | 1,21183250 | 0,32 % | 1,72 % | 9,93 % | 13,15 % | 21,18 % | 21.125.230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE FIC FIA IE | 28/11 | 1,18757910 | 0,26 % | -0,48 % | 6,07 % | 11,04 % | 18,76 % | 15.642.443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT GLOBAL MACRO BOND FIC FIM IE | 28/11 | 1,28640370 | 0,34 % | 1,05 % | 9,56 % | 13,05 % | 28,64 % | 16.593.563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT WORLD EQUITY MINIMUM VOLATILITY FIC FIA IE | 28/11 | 1,32866480 | 0,40 % | 2,34 % | 15,77 % | 19,53 % | 32,87 % | 17.450.963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FIC FIM IE | 28/11 | 1,35603120 | 0,53 % | 1,32 % | 13,70 % | 19,91 % | 35,60 % | 28.224.046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Previdenciários |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Previdenciários | 13.070.144.296¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM | 28/11 | 2,00064970 | -0,15 % | 0,07 % | 3,16 % | 4,82 % | 116,80 % | 74.438.123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI BRASILPREV FIFE FIM | 28/11 | 1,47995347 | -0,16 % | 0,16 % | 4,40 % | 6,23 % | 48,00 % | 988.647.873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST XP MULTI MAX PREV QUALIFICADO II FIC FIM IE | 28/11 | 1,28168926 | -0,38 % | -0,56 % | -0,78 % | 1,52 % | 28,17 % | 40.355.221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF | 28/11 | 1,20049470 | -0,49 % | -0,34 % | -3,18 % | -0,06 % | 20,05 % | 16.329.688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC RF CP | 28/11 | 1,96281145 | 0,03 % | 0,77 % | 11,09 % | 12,50 % | 96,28 % | 765.898.074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FI RF CP | 28/11 | 1,59869638 | 0,03 % | 0,80 % | 11,11 % | 12,48 % | 59,87 % | 4.590.373.013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC FIM CP | 27/11 | 1,29413489 | 0,05 % | 0,78 % | 10,99 % | 12,38 % | 29,41 % | 1.073.264.054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE FIA | 28/11 | 1,07097712 | -1,36 % | -0,55 % | -0,06 % | 5,46 % | 7,10 % | 4.811.906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ZURICH TOP LONG BIASED PREV 70 FIE FIC FIM | 28/11 | 1,22365798 | -0,40 % | 0,30 % | 3,62 % | 7,36 % | 22,37 % | 4.872.151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agro |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Agro | 752.675.774¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAZQ11 | AZ QUEST SOLE FIAGRO | 31/10 | 8,68423810 | --- | --- | --- | --- | --- | 208.745.498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZQA11 | AZ QUEST LUNA FIAGRO | 31/10 | 10,09277800 | --- | --- | --- | --- | --- | 543.930.277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Infraestrutura |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Infraestrutura | 1.375.123.196¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZQI11 | AZ QUEST INFRA-YIELD FIP-IE | 31/10 | 9,98287844 | --- | --- | --- | --- | --- | 499.143.922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZIN11 | AZ QUEST INFRA-YIELD II FIP-IE | 31/10 | 98,64693173 | --- | --- | --- | --- | --- | 241.839.168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ11 | AZ QUEST INFRA-YIELD III FIP-IE | 31/10 | 100,41172560 | --- | --- | --- | --- | --- | 230.110.037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ 2 | AZ QUEST INFRA-YIELD IV FIP-IE | 31/10 | 101,22929510 | --- | --- | --- | --- | --- | 154.956.743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ 3 | AZ QUEST INFRA-YIELD V FIP-IE | 25/10 | 100,00000000 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST RENDA SOLAR FII | 31/10 | 90,88226000 | --- | --- | --- | --- | --- | 9.088.226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEL11 | AZ QUEST ENERGIA FIP-IE | 12/11 | 100,00000000 | --- | --- | --- | --- | --- | 123.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Imobiliários |
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PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Imobiliários | 618.825.807¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZPR11 | AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII | 31/10 | 9,88055307 | --- | --- | --- | --- | --- | 142.648.924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZPL11 | AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FII | 31/10 | 9,65943800 | --- | --- | --- | --- | --- | 175.894.951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZPV11 | AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO VINTAGE I FII RL | 31/10 | 10,00000000 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Índices | Data | Dia | Mês | Ano | 12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDI | 28/11 | 0,04 % | 0,75 % | 9,81 % | 10,89 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibovespa | 28/11 | -2,40 % | -3,93 % | -7,14 % | -1,52 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBX | 28/11 | -2,43 % | -3,75 % | -6,39 % | -0,65 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMLL | 28/11 | -4,38 % | -5,37 % | -19,39 % | -13,03 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMA-B 5 | 28/11 | -0,10 % | 0,41 % | 6,51 % | 8,15 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dólar | 28/11 | 2,71 % | 3,62 % | 23,67 % | 22,52 % |