O AZ Quest Luce II FIC FI RF CP LP é um fundo de crédito privado com objetivo de obter retorno de longo prazo, superior ao CDI, através da alocação em ativos de crédito privado de alta qualidade. A estratégia do Fundo consiste na alocação majoritária do portfólio em títulos de emissões bancárias e debêntures de alta liquidez e baixo risco de crédito privado (high grade). Não são permitidas posições em outros mercados que não o de renda fixa no Brasil. O Fundo é adequado para receber aplicações de recursos provenientes de investidores em geral.
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | INÍCIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FUNDO | 1,20 | 0,94 | 1,19 | 0,98 | 0,92 | 0,95 | 1,05 | 0,95 | 0,92 | 0,89 | 0,50 | ----- | 11,01 | 15,01 | ||
| CDI | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,83 | 0,93 | 0,45 | ----- | 9,49 | 12,71 | |||
| 2023 | FUNDO | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0,11 | 1,16 | 1,24 | 1,05 | 3,61 | 3,61 | ||
| CDI | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0,09 | 1,00 | 0,92 | 0,90 | 2,94 | 2,94 | |||
| CNPJ | 52.279.563/0001-64 | Aplicação Inicial Mínima (R$) | R$ 500,00 |
| Data de Início | 27/09/2023 | Movimentação Mínima (R$) | R$ 500,00 |
| Valor da Cota (R$) em 18/11/24 | 1,15011694 | Saldo Mínimo (R$) | R$ 500,00 |
| PL Médio 12 meses (R$) | 421.612.959,73 | Horário limite para aplicação e resgate | 14:00h |
| Público-Alvo | Investidores em geral | Cotização da Aplicação | D+0 |
| Classificação ANBIMA | Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | Cotização do Resgate | Cotização em D+0 |
| Taxa de Administração ao ano | 0,65%¹ | Liquidação do Resgate | D+1 dia útil da cotização |
| Taxa de Performance | Não possui | Dados Bancários |
CNPJ: 52.279.563/0001-64 Banco: BNY Mellon (17) Agência: 0001 C/C: 6366-5 |
| Benchmark | CDI | Classificação Tributária | Longo Prazo |