O AZ Quest Luce Advisory Prev XP Seguros FI RF CP é um fundo de previdência com objetivo de obter retornos superiores ao CDI, sobretudo através de uma gestão ativa de carteira de títulos de crédito privados de empresas de alta qualidade. O Fundo estrutura operações com instrumentos de investimento no mercado spot e no mercado de derivativos financeiros. O Fundo destina-se a acolher, com exclusividade, direta ou indiretamente, os recursos de Planos Gerados de Benefícios Livres - PGBL e Vida Geradores de Beneficios Livre - VGBL pela XP Vida e Previdência.

Relatório de Performance
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Regulamento
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Histórico de Performance (%)

          JAN      FEV      MAR      ABR      MAI      JUN      JUL      AGO      SET      OUT      NOV      DEZ      ANO    INÍCIO
2024
FUNDO 1,20 0,93 1,17 0,94 0,61 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 4,94 50,99
CDI 0,97 0,80 0,83 0,89 0,60 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 4,15 42,92
2023
FUNDO 0,54 -0,27 0,28 0,75 1,32 1,11 1,39 1,73 1,16 1,06 1,21 1,09 11,95 43,88
CDI 1,12 0,92 1,17 0,92 1,12 1,07 1,07 1,14 0,97 1,00 0,92 0,90 13,05 37,22
2022
FUNDO 0,71 0,83 0,92 0,86 1,08 1,10 1,05 1,23 1,22 1,09 1,08 1,18 13,07 28,51
CDI 0,73 0,75 0,92 0,83 1,03 1,01 1,03 1,17 1,07 1,02 1,02 1,12 12,37 21,38
2021
FUNDO 0,46 0,60 0,48 0,23 0,32 0,52 0,53 0,59 0,57 0,51 0,65 0,72 6,35 13,66
CDI 0,15 0,13 0,20 0,21 0,27 0,30 0,36 0,42 0,44 0,48 0,59 0,76 4,40 8,02
2020
FUNDO 0,68 0,28 -2,64 2,06 0,89 1,02 1,84 0,88 0,30 0,22 0,20 0,14 5,96 6,88
CDI 0,38 0,29 0,34 0,28 0,24 0,22 0,19 0,16 0,16 0,16 0,15 0,16 2,77 3,47
2019
FUNDO ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,30 0,56 0,86 0,86
CDI ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,32 0,38 0,68 0,68

Características

CNPJ 32.847.001/0001-62 Aplicação Inicial Mínima (R$) Consultar a Seguradora
Data de Início 05/11/2019 Movimentação Mínima (R$) Consultar a Seguradora
Valor da Cota (R$) em 22/05/24 1,50989542 Saldo Mínimo (R$) Consultar a Seguradora
PL Médio 12 meses (R$) 2.044.991.685,20 Horário limite para aplicação e resgate 14:00h
Público-Alvo Exclusivo previdenciário Cotização da Aplicação D+0
Classificação ANBIMA Previdência Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento Cotização do Resgate Cotização em D+1 dia útil
Taxa de Administração ao ano 1,50%¹ Liquidação do Resgate Consultar a Seguradora
Taxa de Performance Não possui Dados Bancários Consultar a Seguradora
Benchmark CDI Classificação Tributária Previdência

Informações

Gestora
XP Vida e Previdência

Administrador
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A

Custodiante
BNY Mellon Banco S/A

Auditor Independente
KPMG
A taxa de administração prevista acima é a taxa de administração mínima do Fundo. Tendo em vista que o Fundo admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 2,5% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo.

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