O AZ Quest Azimut Allocation Balanced FIC FIM IE é um fundo multimercado que tem como objetivo gerar valor aos cotistas no longo prazo. Este fundo será um veículo feeder do AZ Allocation Ballanced FoF Privilege USD, um fundo UCITS custodiado em Luxemburgo. O Fundo replica a estratégia do veículo offshore, o qual é um Fund of Funds. O FoF tem como objetivo obter ganho de capital através de uma alocação ativa em fundos de terceiro sem restrições em termos de exposição geográfica, setorial ou de rating. A carteira tem um perfil de risco equilibrado, com exposição a ações variando de 30% a 60%. O Fundo é destinado para receber aplicações de recursos provenientes de investidores qualificados.
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | INÍCIO | ||||
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| 2024 | FUNDO | 0,58 | -1,03 | 2,04 | -0,57 | 0,01 | 0,91 | 3,41 | 1,08 | 1,39 | 0,05 | 1,60 | -1,94 | 7,67 | 18,70 | ||
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| 2023 | FUNDO | ----- | ----- | 0,00 | 4,76 | -0,46 | -0,51 | 1,95 | -0,15 | 3,30 | -2,63 | 1,47 | 2,26 | 10,24 | 10,24 | ||
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| CNPJ | 49.998.473/0001-19 | Aplicação Inicial Mínima (R$) | R$ 10.000,00 |
| Data de Início | 31/03/2023 | Movimentação Mínima (R$) | R$ 1.000,00 |
| Valor da Cota (R$) em 19/12/24 | 1,18698000 | Saldo Mínimo (R$) | R$ 1.000,00 |
| PL Médio 12 meses (R$) | 23.152.010,75 | Horário limite para aplicação e resgate | 14:00h |
| Público-Alvo | Investidores qualificados | Cotização da Aplicação | D+1 dia útil |
| Classificação ANBIMA | Multimercados Investimento no Exterior | Cotização do Resgate | Cotização em D+2 dias úteis |
| Taxa de Administração ao ano | 0,80%¹ | Liquidação do Resgate | D+7 dias úteis da cotização |
| Taxa de Performance | Não possui | Dados Bancários |
CNPJ: 49.998.473/0001-19 Banco: Itaú Unibanco S.A. (341) Agência: 8541 C/C: 64955-7 |
| Benchmark | Classificação Tributária | Longo Prazo |