AZ Quest Yield FIC FI RF LP é um fundo de renda fixa ativo com objetivo de superar o CDI no longo prazo. A carteira do Fundo é composta exclusivamente de títulos públicos e derivativos de renda fixa. A gestão ativa permite flexibilidade para definirmos o posicionamento adequado de acordo com os movimentos esperados para a curva de juros. O Fundo tem como público-alvo investidores em geral que buscam rentabilidade diferenciada a longo prazo, observados os riscos inerentes ao grau de volatilidade e à política de alavancagem do Fundo.
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | INÍCIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FUNDO | 0,76 | 0,65 | 0,46 | -0,52 | 0,70 | 0,26 | 0,92 | 0,76 | 0,61 | 0,65 | 0,28 | 0,40 | 6,09 | 175,89 | ||
| CDI | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,83 | 0,93 | 0,79 | 0,84 | 10,77 | 194,45 | |||
| 2023 | FUNDO | 0,95 | 0,89 | 1,74 | 0,77 | 2,01 | 1,45 | 1,12 | 1,26 | 0,49 | 0,72 | 1,31 | 1,22 | 14,83 | 160,04 | ||
| CDI | 1,12 | 0,92 | 1,17 | 0,92 | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 0,97 | 1,00 | 0,92 | 0,90 | 13,05 | 165,81 | |||
| 2022 | FUNDO | 0,85 | 0,31 | 0,57 | 0,26 | 0,86 | 0,57 | 0,88 | 1,24 | 1,39 | 0,90 | -0,42 | 0,57 | 8,25 | 126,45 | ||
| CDI | 0,73 | 0,75 | 0,92 | 0,83 | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 1,17 | 1,07 | 1,02 | 1,02 | 1,12 | 12,37 | 135,13 | |||
| 2021 | FUNDO | -0,44 | -0,22 | 0,12 | 0,02 | 0,30 | 0,21 | -0,17 | -0,34 | -0,16 | -0,47 | 1,07 | 0,87 | 0,77 | 109,18 | ||
| CDI | 0,15 | 0,13 | 0,20 | 0,21 | 0,27 | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,44 | 0,48 | 0,59 | 0,76 | 4,40 | 109,24 | |||
| 2020 | FUNDO | 0,46 | 0,68 | 0,12 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,56 | -0,02 | -0,24 | -0,16 | 0,18 | 0,44 | 3,07 | 107,58 | ||
| CDI | 0,38 | 0,29 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 2,77 | 100,43 | |||
| 2019 | FUNDO | 0,98 | 0,32 | 0,08 | 0,33 | 1,94 | 1,57 | 0,72 | -0,09 | 1,20 | 0,89 | 0,19 | 0,34 | 8,79 | 101,40 | ||
| CDI | 0,54 | 0,49 | 0,47 | 0,52 | 0,54 | 0,47 | 0,57 | 0,50 | 0,47 | 0,48 | 0,38 | 0,38 | 5,97 | 95,04 | |||
| 2018 | FUNDO | 0,76 | 0,47 | 0,74 | 0,36 | -0,25 | 0,04 | 0,57 | 0,36 | 0,38 | 0,87 | 0,57 | 0,73 | 5,76 | 85,14 | ||
| CDI | 0,58 | 0,47 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,47 | 0,54 | 0,49 | 0,49 | 6,42 | 84,05 | |||
| 2017 | FUNDO | 1,14 | 2,20 | 1,52 | 0,79 | -1,10 | 0,96 | 1,60 | 1,15 | 1,47 | 0,25 | 0,67 | 0,64 | 11,85 | 75,05 | ||
| CDI | 1,09 | 0,87 | 1,05 | 0,79 | 0,93 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,64 | 0,65 | 0,57 | 0,54 | 9,95 | 72,94 | |||
| 2016 | FUNDO | 1,57 | 0,86 | 1,28 | 1,74 | 0,74 | 1,22 | 1,26 | 1,27 | 0,97 | 0,88 | -0,19 | 1,38 | 13,76 | 56,51 | ||
| CDI | 1,05 | 1,00 | 1,16 | 1,05 | 1,11 | 1,16 | 1,11 | 1,21 | 1,11 | 1,05 | 1,04 | 1,12 | 14,00 | 57,29 | |||
| 2015 | FUNDO | 1,01 | 0,74 | 0,74 | 0,89 | 1,15 | 1,12 | 0,76 | 0,47 | 0,63 | 0,98 | 0,97 | 1,28 | 11,28 | 37,57 | ||
| CDI | 0,93 | 0,82 | 1,03 | 0,95 | 0,98 | 1,06 | 1,18 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,06 | 1,16 | 13,23 | 37,97 | |||
| 2014 | FUNDO | 0,77 | 1,82 | 0,72 | 0,95 | 1,39 | 0,83 | 0,71 | 0,92 | 0,44 | 0,46 | 0,78 | 0,30 | 10,54 | 23,63 | ||
| CDI | 0,84 | 0,78 | 0,76 | 0,81 | 0,86 | 0,82 | 0,94 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,84 | 0,95 | 10,81 | 21,85 | |||
| 2013 | FUNDO | -0,07 | -0,95 | 0,53 | -0,27 | 1,10 | 1,11 | 1,84 | 0,11 | 0,38 | 0,42 | 0,15 | 0,97 | 5,42 | 11,83 | ||
| CDI | 0,59 | 0,48 | 0,54 | 0,60 | 0,58 | 0,59 | 0,71 | 0,69 | 0,70 | 0,80 | 0,71 | 0,78 | 8,05 | 9,97 | |||
| 2012 | FUNDO | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0,93 | 3,03 | 0,33 | 1,68 | 6,09 | 6,09 | ||
| CDI | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0,17 | 0,61 | 0,54 | 0,53 | 1,77 | 1,77 | |||
| CNPJ | 16.599.968/0001-16 | Aplicação Inicial Mínima (R$) | R$ 1.000,00 |
| Data de Início | 20/09/2012 | Movimentação Mínima (R$) | R$ 1.000,00 |
| Valor da Cota (R$) em 27/12/24 | 2,75888090 | Saldo Mínimo (R$) | R$ 1.000,00 |
| PL Médio 12 meses (R$) | 64.512.399,34 | Horário limite para aplicação e resgate | 14:00h |
| Público-Alvo | Investidores em geral | Cotização da Aplicação | D+0 |
| Classificação ANBIMA | Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | Cotização do Resgate | Cotização em D+0 |
| Taxa de Administração ao ano | 1,00%¹ | Liquidação do Resgate | D+1 dia útil da cotização |
| Taxa de Performance | 20% sobre o que exceder 100% do CDI | Dados Bancários |
CNPJ: 16.599.968/0001-16 Banco: Itaú Unibanco S.A. (341) Agência: 8541 C/C: 75.139-5 |
| Benchmark | CDI | Classificação Tributária | Longo Prazo |