Renda Variável - Processo de investimento

O processo de aprovação de um investimento de renda variável é composto por quatro fases, sendo iniciado com uma profunda análise fundamentalista e macroeconômica. Essa análise leva em consideração uma série de fatores, como o modelo de negócio de uma empresa, a própria gestão, a força do fluxo de caixa, a capacidade recorrente de geração de resultados sólidos, a governança e a perspectiva setorial. O cenário macroeconômico funciona como pano de fundo, adicionando valor ao processo por meio da definição de variáveis essenciais para a avaliação das empresas, como taxas de juros, câmbio, inflação e tendências fundamentais de longo prazo, tanto no Brasil quanto no exterior. Além disso, fatores técnicos, como liquidez, fluxo de investimentos e custo de aluguel, são considerados durante a construção dos portfólios.

Análise Fundamentalista
Análise Fundamentalista

• Modelos de Valuation

• Drivers de Performance

• Busca por assimetrias

Análise Macro
Análise Macro

• Tendencias de longo prazo

• Cenário global e local

• Fundamentos setoriais

Reavaliação dos Cases
Reavaliação dos Cases

• Cada posição é monitorada e as premissas dos cases são reavaliadas frequentemente

Fatores Técnicos
Fatores Técnicos

• Liquidez, fluxo, spreads são considerados durante a construção das posições

Renda Variável

PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Renda Variável 2.089.852.001¹
Fundo Data Cota (R$) Dia Mês Ano 12M Início PL (R$)
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 28/11 13,24041980 -2,48 % -3,75 % -3,02 % 2,68 % 1 224,04 % 174.908.002
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA 28/11 6,51796560 -2,15 % -2,03 % -0,66 % 4,98 % 551,80 % 746.228.821
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA 28/11 1,00678590 -0,71 % -0,67 % 0,13 % 5,19 % 0,68 % 353.052.826
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 28/11 5,12835352 0,03 % 3,37 % 9,75 % 14,62 % 412,84 % 165.809.208
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM 28/11 4,04091595 0,62 % 2,30 % 17,14 % 18,77 % 304,09 % 74.585.254
Índices Data Dia Mês Ano 12M
CDI 28/11 0,04 % 0,75 % 9,81 % 10,89 %
Ibovespa 28/11 -2,40 % -3,93 % -7,14 % -1,52 %
IBX 28/11 -2,43 % -3,75 % -6,39 % -0,65 %
SMLL 28/11 -4,38 % -5,37 % -19,39 % -13,03 %
IMA-B 5 28/11 -0,10 % 0,41 % 6,51 % 8,15 %
Dólar 28/11 2,71 % 3,62 % 23,67 % 22,52 %
1 - A soma dos valores inclui os fundos exclusivos e os fundos offshore. * RCVM 175 - Art. 55. Qualquer material que divulgue informação sobre os resultados da classe só pode ser utilizado, por qualquer meio, após um período de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas da classe a ser divulgada.

Para conferir público alvo, objetivo, restrições, riscos, taxas, rentabilidade do mês anterior, a rentabilidade do ano, a média aritmética mensal do patrimônio líquido dos últimos 12 meses, a data do início de funcionamento e outras informações do fundo, clique sobre o nome do fundo de sua escolha. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

2 - Fundo temporariamente fechado para novas aplicações.

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