Renda Variável - Processo de investimento

O processo de aprovação de um investimento de renda variável é composto por quatro fases, sendo iniciado com uma profunda análise fundamentalista e macroeconômica. Essa análise leva em consideração uma série de fatores, como o modelo de negócio de uma empresa, a própria gestão, a força do fluxo de caixa, a capacidade recorrente de geração de resultados sólidos, a governança e a perspectiva setorial. O cenário macroeconômico funciona como pano de fundo, adicionando valor ao processo por meio da definição de variáveis essenciais para a avaliação das empresas, como taxas de juros, câmbio, inflação e tendências fundamentais de longo prazo, tanto no Brasil quanto no exterior. Além disso, fatores técnicos, como liquidez, fluxo de investimentos e custo de aluguel, são considerados durante a construção dos portfólios.

Análise Fundamentalista
Análise Fundamentalista

• Modelos de Valuation

• Drivers de Performance

• Busca por assimetrias

Análise Macro
Análise Macro

• Tendencias de longo prazo

• Cenário global e local

• Fundamentos setoriais

Reavaliação dos Cases
Reavaliação dos Cases

• Cada posição é monitorada e as premissas dos cases são reavaliadas frequentemente

Fatores Técnicos
Fatores Técnicos

• Liquidez, fluxo, spreads são considerados durante a construção das posições

Renda Variável

PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Renda Variável 2.266.626.595¹
Fundo Data Cota (R$) Dia Mês Ano 12M Início PL (R$)
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 12/09 14,22743360 -0,51 % 0,46 % 4,21 % 13,79 % 1 322,74 % 190.305.315
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA 12/09 6,84815170 -0,37 % 0,06 % 4,37 % 9,90 % 584,82 % 786.702.420
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA 12/09 1,03954760 -0,40 % 0,02 % 3,39 % 8,21 % 3,95 % 454.802.801
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 12/09 5,04217875 -0,39 % -0,73 % 7,90 % 17,63 % 404,22 % 173.988.100
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM 12/09 3,91704726 -0,05 % 0,39 % 13,55 % 18,91 % 291,70 % 66.607.393
Índices Data Dia Mês Ano 12M
CDI 12/09 0,04 % 0,35 % 7,48 % 11,22 %
Ibovespa 12/09 -0,48 % -1,45 % -0,12 % 13,61 %
IBX 12/09 -0,50 % -1,44 % 0,33 % 13,96 %
SMLL 12/09 -0,69 % -1,57 % -11,07 % -5,69 %
IMA-B 5 12/09 -0,08 % 0,35 % 5,25 % 8,11 %
Dólar 12/09 0,30 % -0,01 % 16,82 % 14,24 %
1 - A soma dos valores inclui os fundos exclusivos e os fundos offshore. * RCVM 175 - Art. 55. Qualquer material que divulgue informação sobre os resultados da classe só pode ser utilizado, por qualquer meio, após um período de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas da classe a ser divulgada.

Para conferir público alvo, objetivo, restrições, riscos, taxas, rentabilidade do mês anterior, a rentabilidade do ano, a média aritmética mensal do patrimônio líquido dos últimos 12 meses, a data do início de funcionamento e outras informações do fundo, clique sobre o nome do fundo de sua escolha. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

2 - Fundo temporariamente fechado para novas aplicações.

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