O AZ Quest Small Mid Caps FIC FIA é um fundo de ações com objetivo de gerar valor aos cotistas com retorno consistentemente acima do índice SMLL no longo prazo. A carteira do Fundo é composta preponderantemente por empresas de média e baixa capitalizações que estejam sendo negociadas abaixo do seu valor intrínseco e que tenham boas perspectivas de crescimento. O Fundo é adequado para receber aplicações de recursos provenientes de investidores em geral e está adaptado para receber aportes de investidores institucionais.

Relatório de Performance
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Lâmina de Informações Essenciais
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Regulamento
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Histórico de Performance (%)

          JAN      FEV      MAR      ABR      MAI      JUN      JUL      AGO      SET      OUT      NOV      DEZ      ANO    INÍCIO
2024
FUNDO -3,07 1,63 2,89 -3,99 -1,03 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -3,69 531,89
SMLL -7,95 2,04 2,15 -7,76 -0,31 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -11,76 77,08
2023
FUNDO 2,65 -5,37 -2,68 1,75 4,56 8,96 4,12 -6,24 -1,06 -6,30 10,45 5,24 15,29 556,14
SMLL 2,89 -10,50 -1,73 1,87 13,55 8,18 3,12 -7,42 -2,85 -7,39 12,49 7,01 17,07 100,68
2022
FUNDO 2,64 -1,47 5,09 -5,92 -0,90 -11,16 3,78 5,97 -2,18 8,89 -9,83 -1,80 -8,69 469,11
SMLL 3,42 -5,19 8,80 -8,36 -1,82 -16,34 5,16 10,92 -1,85 7,31 -11,23 -2,99 -15,05 71,42
2021
FUNDO -1,91 0,81 0,73 6,93 4,68 1,61 -4,44 -5,06 -4,19 -6,61 -3,98 2,31 -9,66 523,31
SMLL -3,44 -1,83 4,56 4,36 6,34 1,29 -5,79 -3,81 -6,46 -12,50 -2,32 3,82 -16,19 101,79
2020
FUNDO 6,67 -6,19 -37,75 11,39 5,79 8,63 14,10 -3,21 -5,97 -2,00 11,61 6,93 -3,16 589,96
SMLL 0,46 -8,27 -35,08 10,24 5,07 14,43 9,50 -1,26 -5,42 -2,30 16,67 7,50 -0,63 140,78
2019
FUNDO 6,46 -2,88 -1,68 2,55 1,21 5,50 9,48 1,93 0,76 3,63 4,14 10,83 49,67 612,47
SMLL 9,42 -1,78 0,10 1,66 1,94 7,00 6,77 0,48 2,05 2,30 5,13 12,65 58,22 142,32
2018
FUNDO 9,22 1,49 3,00 1,07 -7,81 -2,60 1,96 -4,67 -0,59 14,87 5,00 4,70 26,44 376,01
SMLL 4,34 -0,35 0,06 2,37 -11,31 -3,64 5,10 -4,28 -1,97 12,62 4,77 2,10 8,13 53,16
2017
FUNDO 10,64 5,52 -2,35 1,75 -4,66 -0,68 10,64 8,47 5,82 0,19 -4,02 5,02 40,89 276,47
SMLL 11,42 5,73 -1,45 3,41 -1,05 0,38 8,14 8,58 3,66 -1,49 -2,45 7,03 49,28 41,64
2016
FUNDO -0,42 0,82 1,43 4,52 -1,20 4,71 10,21 -1,95 -1,43 9,53 -8,59 2,26 20,08 167,22
SMLL -8,53 4,66 11,39 5,56 -4,21 9,12 14,60 0,18 0,09 7,01 -8,44 -0,54 31,75 -5,12
2015
FUNDO -10,30 3,19 3,63 1,13 -3,59 0,68 0,51 -3,09 1,37 3,85 1,04 -4,12 -6,47 122,53
SMLL -12,05 5,65 0,89 3,04 -2,38 -1,17 -3,75 -9,13 -2,71 5,45 -1,98 -5,27 -22,36 -27,99
2014
FUNDO -9,15 -0,04 3,26 3,58 2,67 3,89 -2,61 8,31 -7,92 0,15 0,36 -4,05 -2,96 137,91
SMLL -8,48 -1,00 4,30 -0,97 1,06 2,75 -3,38 7,57 -9,38 -1,59 -0,51 -7,33 -16,96 -7,25
2013
FUNDO 3,65 1,51 -0,02 1,26 -0,17 -4,85 0,66 -1,40 2,37 1,61 1,03 -0,85 4,62 145,17
SMLL 0,32 0,19 -3,99 -0,20 -1,95 -10,01 0,46 -1,97 5,26 -1,10 -0,97 -1,73 -15,22 11,69
2012
FUNDO 4,57 6,62 2,34 2,36 -6,43 2,63 4,91 9,27 3,95 3,23 0,22 7,09 48,09 134,34
SMLL 8,25 9,39 1,90 -0,35 -11,09 0,86 2,01 7,95 2,95 -0,61 -0,62 6,56 28,67 31,74
2011
FUNDO -4,33 0,00 5,46 3,58 1,55 -1,18 -4,65 -0,08 -6,05 7,30 2,19 3,53 6,56 58,24
SMLL -8,34 0,76 6,25 0,07 -0,14 -2,69 -6,41 -2,65 -7,19 6,89 -4,11 0,84 -16,61 2,39
2010
FUNDO 2,63 3,44 -2,04 1,17 -1,69 7,18 11,76 3,16 6,22 5,62 1,31 0,97 46,71 48,50
SMLL -3,67 3,19 -1,37 -0,44 -3,58 2,99 11,88 0,31 5,18 6,34 -0,98 1,91 22,78 22,78
2009
FUNDO ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1,22 1,22 1,22
SMLL ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,00 0,00 0,00

Características

CNPJ 11.392.165/0001-72 Aplicação Inicial Mínima (R$) R$ 1.000,00
Data de Início 30/12/2009 Movimentação Mínima (R$) R$ 500,00
Valor da Cota (R$) em 22/05/24 6,31892900 Saldo Mínimo (R$) R$ 500,00
PL Médio 12 meses (R$) 817.983.399,45 Horário limite para aplicação e resgate 14:00h
Público-Alvo Investidores em geral Cotização da Aplicação D+1 dia útil
Classificação ANBIMA Ações Livre Cotização do Resgate Cotização em D+27 dias corridos
Taxa de Administração ao ano 2,00%¹ Liquidação do Resgate D+2 dias úteis da cotização
Taxa de Performance 20% sobre o que exceder 100% do SMLL Dados Bancários CNPJ: 11.392.165/0001-72
Banco: Itaú (341)
Agência: 8541
C/C: 72.384-0
Benchmark SMLL Classificação Tributária Ações

Informações

Gestora
AZ Quest Investimentos

Administrador
INTRAG DTVM

Custodiante
Itaú Unibanco S.A.

Auditor Independente
KPMG
1. Sempre consulte o Regulamento, disponível nesta página, o qual também dispõe sobre a taxa de administração máxima.

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