O AZ Quest Termo FI RF é um fundo de alta liquidez e baixa volatilidade, com o objetivo de superar o CDI no longo prazo. Sua estratégia consiste em financiar operações de Termo de diferentes tomadores e prazos, de modo a ser uma alternativa a investimentos descorrelacionada ao mercado de renda fixa em crédito privado. O Fundo é adequado para receber aplicações de recursos provenientes de investidores em geral.

Relatório de Performance
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Regulamento
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Histórico de Performance (%)

          JAN      FEV      MAR      ABR      MAI      JUN      JUL      AGO      SET      OUT      NOV      DEZ      ANO    INÍCIO
2024
FUNDO 0,93 0,79 0,80 0,88 0,59 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 4,05 118,58
CDI 0,97 0,80 0,83 0,89 0,60 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 4,15 111,94
2023
FUNDO 1,13 0,91 1,13 0,87 1,14 1,05 1,04 1,14 0,96 0,96 0,89 0,91 12,83 110,07
CDI 1,12 0,92 1,17 0,92 1,12 1,07 1,07 1,14 0,97 1,00 0,92 0,90 13,05 103,49
2022
FUNDO 0,78 0,85 0,97 0,76 1,09 1,03 1,05 1,19 1,08 1,04 1,06 1,12 12,69 86,18
CDI 0,73 0,75 0,92 0,83 1,03 1,01 1,03 1,17 1,07 1,02 1,02 1,12 12,37 80,00
2021
FUNDO 0,22 0,12 0,22 0,19 0,31 0,34 0,39 0,45 0,48 0,52 0,59 0,77 4,67 65,21
CDI 0,15 0,13 0,20 0,21 0,27 0,30 0,36 0,42 0,44 0,48 0,59 0,76 4,40 60,18
2020
FUNDO 0,39 0,32 0,43 0,31 0,29 0,33 0,25 0,21 0,00 0,15 0,16 0,25 3,13 57,83
CDI 0,38 0,29 0,34 0,28 0,24 0,22 0,19 0,16 0,16 0,16 0,15 0,16 2,77 53,44
2019
FUNDO 0,59 0,54 0,52 0,56 0,57 0,51 0,59 0,57 0,51 0,50 0,38 0,40 6,43 53,04
CDI 0,54 0,49 0,47 0,52 0,54 0,47 0,57 0,50 0,47 0,48 0,38 0,38 5,97 49,31
2018
FUNDO 0,62 0,47 0,57 0,52 0,60 0,58 0,58 0,64 0,53 0,61 0,54 0,51 6,99 43,80
CDI 0,58 0,47 0,53 0,52 0,52 0,52 0,54 0,57 0,47 0,54 0,49 0,49 6,42 40,90
2017
FUNDO 1,15 0,87 0,99 0,83 0,95 0,89 0,77 0,83 0,67 0,68 0,63 0,65 10,36 34,40
CDI 1,09 0,87 1,05 0,79 0,93 0,81 0,80 0,80 0,64 0,65 0,57 0,54 9,95 32,39
2016
FUNDO 1,15 1,14 1,29 1,12 1,18 1,21 1,10 1,19 1,09 1,05 1,04 1,15 14,60 21,78
CDI 1,05 1,00 1,16 1,05 1,11 1,16 1,11 1,21 1,11 1,05 1,04 1,12 14,00 20,41
2015
FUNDO ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1,44 1,10 1,11 1,12 1,35 6,27 6,27
CDI ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1,05 1,11 1,11 1,06 1,16 5,62 5,62

Características

CNPJ 22.681.798/0001-17 Aplicação Inicial Mínima (R$) R$ 500,00
Data de Início 03/08/2015 Movimentação Mínima (R$) R$ 300,00
Valor da Cota (R$) em 22/05/24 2,18582190 Saldo Mínimo (R$) R$ 300,00
PL Médio 12 meses (R$) 521.492.006,97 Horário limite para aplicação e resgate 14:00h
Público-Alvo Investidores em geral Cotização da Aplicação D+0
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento Cotização do Resgate Cotização em D+6 dias corridos
Taxa de Administração ao ano 0,40%¹ Liquidação do Resgate D+1 dia útil da cotização
Taxa de Performance 10% sobre o que exceder 100% do CDI Dados Bancários CNPJ: 22.681.798/0001-17
Banco: BTG Pactual (208)
Agência: 0001
C/C: 300483
Benchmark CDI Classificação Tributária Longo Prazo

Informações

Gestora
AZ Quest Investimentos

Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

Custodiante
Banco BTG Pactual S.A.

Auditor Independente
KPMG
1. Sempre consulte o Regulamento, disponível nesta página, o qual também dispõe sobre a taxa de administração máxima.

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