AZ Quest - Fundos

Crédito Privado Renda Variável Macro e Renda Fixa Arbitragem Sistemáticos Internacionais Previdenciários Agro Infraestrutura Imobiliários

	Crédito Privado
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Crédito Privado \| AZ Quest Macro & Crédito									25.380.618.330¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP		06/11	2,51931944	0,06 %	0,20 %	12,49 %	14,06 %	151,93 %	1.483.653.979
	AZ QUEST LUCE II FIC FI RF CP LP		06/11	1,30406300	0,06 %	0,20 %	12,23 %	13,76 %	30,41 %	412.249.314
	AZ QUEST VALORE FI RF CP		06/11	3,01114088	0,04 %	0,21 %	12,58 %	14,02 %	177,51 %	4.488.954.078
	AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP		06/11	2,70442923	0,06 %	0,20 %	13,12 %	14,92 %	170,44 %	561.205.626
	AZ QUEST SUPRA FIC FIM CP		06/11	1,94647040	0,03 %	0,20 %	13,97 %	15,61 %	94,65 %	509.451.177
	AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM CP		06/11	2,44624723	-0,02 %	0,06 %	11,74 %	11,44 %	144,62 %	411.680.444
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	Renda Variável
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Renda Variável \| AZ Quest RV & Arbitragem									2.557.050.029¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA		06/11	16,56687750	-0,37 %	2,23 %	28,78 %	19,62 %	1 556,69 %	197.011.388
	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA		06/11	8,10571110	-0,53 %	1,66 %	28,13 %	20,92 %	710,57 %	854.729.946
	AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA		06/11	1,24128490	-0,54 %	1,67 %	26,07 %	21,88 %	24,13 %	435.911.669
	AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA		06/11	6,23944234	-0,07 %	2,53 %	20,95 %	23,15 %	523,94 %	159.864.920
	AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM		06/11	4,61844934	0,38 %	0,81 %	11,61 %	16,42 %	361,84 %	139.144.022
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	Macro e Renda Fixa
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Macro e Renda Fixa \| AZ Quest Macro & Crédito									1.084.546.041¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST MULTI FIC FIM		06/11	19,50681330	0,04 %	0,21 %	10,29 %	11,33 %	223,06 %	53.862.497
	AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM		06/11	2,14143949	0,02 %	0,21 %	9,55 %	10,26 %	114,14 %	59.331.488
	AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP		06/11	3,10625660	0,05 %	0,20 %	12,51 %	13,20 %	210,63 %	32.483.044
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	Arbitragem
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Arbitragem \| AZ Quest RV & Arbitragem									2.913.392.076¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST LOW VOL FIM		06/11	5,56622580	0,12 %	0,23 %	12,07 %	14,01 %	456,62 %	2.665.837.207
	AZ QUEST TERMO FI RF		06/11	2,60417560	0,06 %	0,22 %	11,77 %	13,60 %	160,42 %	247.554.869
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	Sistemáticos
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Sistemáticos \| AZ Quest & Bayes Capital									389.225.509¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA		06/11	1,66957630	-0,43 %	1,36 %	29,59 %	17,59 %	66,96 %	295.081.115
	AZ QUEST BAYES LONG BIASED SIST FIM		05/11	1,98914770	0,71 %	1,31 %	22,31 %	15,04 %	98,91 %	12.182.535
	AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIST FIC FIM		05/11	1,43961530	-0,18 %	0,39 %	11,90 %	13,01 %	43,96 %	18.466.450
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	Internacionais
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Internacionais \| Grupo AZ Quest									157.806.023¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST AZIMUT EQUITY ALLOCATION TREND FIC FIA IE		06/11	1,73734470	-0,41 %	-1,60 %	27,75 %	22,13 %	73,73 %	26.735.736
	AZ QUEST AZIMUT ALLOCATION BALANCED FIC FIM IE		06/11	1,36008860	0,47 %	0,44 %	13,60 %	13,97 %	36,01 %	21.638.652
	AZ QUEST AZIMUT EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE FIC FIA IE		06/11	1,37442040	-0,90 %	-1,13 %	12,40 %	16,51 %	37,44 %	18.112.744
	AZ QUEST AZIMUT GLOBAL MACRO BOND FIC FIM IE		06/11	1,44565560	0,04 %	-0,04 %	12,15 %	13,46 %	44,57 %	22.762.502
	AZ QUEST AZIMUT WORLD EQUITY MINIMUM VOLATILITY FIC FIA IE		06/11	1,43502950	-0,12 %	-0,74 %	13,84 %	10,25 %	43,50 %	18.847.980
	AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FIC FIM IE		06/11	1,53163210	-0,01 %	-0,23 %	12,22 %	14,87 %	53,16 %	43.506.221
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	Previdenciários
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Previdenciários \| AZ Quest Prev									13.726.058.351¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM		06/11	2,20668927	0,02 %	0,21 %	9,16 %	10,24 %	139,12 %	59.574.692
	AZ QUEST MULTI BRASILPREV FIFE FIM		06/11	1,65466633	0,04 %	0,21 %	10,53 %	11,83 %	65,47 %	556.575.012
	AZ QUEST XP MULTI MAX PREV QUALIFICADO II FIC FIM IE		06/11	1,40232007	0,01 %	0,19 %	7,99 %	8,71 %	40,23 %	12.070.312
	AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF		06/11	1,28889888	0,24 %	0,20 %	10,37 %	6,42 %	28,89 %	13.433.139
	AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC RF CP		06/11	2,21288654	0,05 %	0,21 %	12,06 %	13,43 %	121,29 %	778.694.126
	AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FI RF CP		05/11	1,80053163	0,05 %	0,15 %	11,95 %	13,38 %	80,05 %	5.836.619.606
	AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC FIM CP		05/11	1,46491238	0,06 %	0,16 %	12,70 %	13,93 %	46,49 %	1.322.367.132
	AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE FIA		06/11	1,37792191	-0,58 %	1,66 %	30,54 %	27,15 %	37,79 %	6.658.227
	AZ QUEST ZURICH TOP LONG BIASED PREV 70 FIE FIC FIM		06/11	1,43592807	0,02 %	1,75 %	18,31 %	17,12 %	43,59 %	3.736.078

	Agro
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Agro \| AZ Quest Agro									747.997.409¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AAZQ11 \| AZ QUEST SOLE FIAGRO		05/11	8,68796199	---	---	---	---	---	208.835.010
	AZQA11 \| AZ QUEST LUNA FIAGRO		05/11	10,00430870	---	---	---	---	---	539.162.399
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	Infraestrutura
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Infraestrutura \| AZ Quest Infra									3.503.546.344¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZQI11 \| AZ QUEST INFRA-YIELD FIP-IE		04/11	10,03361128	---	---	---	---	---	753.332.666
	AZIN11 \| AZ QUEST INFRA-YIELD II FIP-IE		06/11	97,73329679	---	---	---	---	---	239.599.334
	AZEQ11 \| AZ QUEST INFRA-YIELD III FIP-IE		05/11	101,68321975	---	---	---	---	---	233.023.876
	AZEQ 2 \| AZ QUEST INFRA-YIELD IV FIP-IE		05/11	99,87735096	---	---	---	---	---	152.887.255
	AZEQ 3 \| AZ QUEST INFRA-YIELD V FIP-IE		05/11	101,55404498	---	---	---	---	---	300.446.525
	AZQIPR \| AZ QUEST RENDA MAIS – INFRA-YIELD VI FIP-IE		05/11	102,02976749	---	---	---	---	---	313.629.914
	AZQIR \| AZ QUEST INFRA RENDA - INFRA-YIELD VII FIP-IE		05/11	101,46708130	---	---	---	---	---	316.339.658
	AZEQ 4 \| AZ QUEST INFRA-YIELD VIII FIP-IE		29/08	100,00000000	---	---	---	---	---	0
	AZEQ 5 \| AZ QUEST INFRA-YIELD IX FIP-IE		29/08	100,00000000	---	---	---	---	---	0
	AZ QUEST RENDA SOLAR FII		06/11	116,38023400	---	---	---	---	---	11.638.023
	AAXS11 \| AZ-AXS ENERGIA FIP-IE (SUBCLASSE A1)		06/11	102,28819723	---	---	---	---	---	613.729.183
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	Imobiliários
	PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Imobiliários \| AZ Quest Panorama									1.261.621.038¹
	Fundo		Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
	AZPR11 \| AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII		06/11	9,71598667	---	---	---	---	---	145.387.149
	AZPL11 \| AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FII		06/11	8,48427800	---	---	---	---	---	355.683.740
	AZPV11 \| AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO VINTAGE I FII RL		06/11	9,85693026	---	---	---	---	---	69.851.807
	AZPR PR+ \| AZ QUEST PANORAMA RENDA CDI FII		06/11	100,28828259	---	---	---	---	---	438.726.135
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TOTAL DE PATRIMÔNIO SOB GESTÃO

38.081.187.469*¹

	Índices		Data		Dia	Mês	Ano	12M
	CDI		06/11		0,06 %	0,22 %	12,01 %	13,76 %

	Ibovespa		06/11		0,03 %	2,54 %	27,48 %	17,64 %

	IBX		06/11		0,01 %	2,53 %	27,05 %	17,40 %

	SMLL		06/11		-1,42 %	0,21 %	28,12 %	10,73 %

	IMA-B 5		06/11		0,02 %	0,06 %	9,49 %	9,27 %

	Dólar		06/11		-0,65 %	-0,73 %	-13,68 %	-7,28 %

1 - A soma dos valores inclui os fundos exclusivos e os fundos offshore. * RCVM 175 - Art. 55. Qualquer material que divulgue informação sobre os resultados da classe só pode ser utilizado, por qualquer meio, após um período de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas da classe a ser divulgada.

Para conferir público alvo, objetivo, restrições, riscos, taxas, rentabilidade do mês anterior, a rentabilidade do ano, a média aritmética mensal do patrimônio líquido dos últimos 12 meses, a data do início de funcionamento e outras informações do fundo, clique sobre o nome do fundo de sua escolha. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

2 - Fundo temporariamente fechado para novas aplicações.

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