O AZ Quest Multi FIC FIM é um fundo multimercado multiestratégia que possui como objetivo superar o CDI no longo prazo. A carteira do Fundo é composta por ativos líquidos nos mercados de juros, moeda e ações tanto no mercado doméstico quanto internacional. O Fundo tem como público-alvo investidores em geral que buscam rentabilidade diferenciada a longo prazo, observados os riscos inerentes ao grau de volatilidade e à política de alavancagem do Fundo.

Relatório de Performance
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Lâmina de Informações Essenciais
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Regulamento
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Histórico de Performance (%)

          JAN      FEV      MAR      ABR      MAI      JUN      JUL      AGO      SET      OUT      NOV      DEZ      ANO    INÍCIO
2024
FUNDO 0,26 0,45 0,27 -0,61 0,06 -0,02 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,41 180,39
CDI 0,97 0,80 0,83 0,89 0,83 0,51 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 4,93 160,43
2023
FUNDO 1,08 0,37 1,87 1,14 2,28 1,48 0,84 0,32 0,03 0,27 1,89 1,50 13,84 179,25
CDI 1,12 0,92 1,17 0,92 1,12 1,07 1,07 1,14 0,97 1,00 0,92 0,90 13,05 148,19
2022
FUNDO 1,94 0,73 1,96 1,34 1,60 1,44 0,45 1,81 0,68 0,24 -0,02 0,56 13,48 145,30
CDI 0,73 0,75 0,92 0,83 1,03 1,01 1,03 1,17 1,07 1,02 1,02 1,12 12,37 119,55
2021
FUNDO -1,01 -0,59 0,91 0,25 0,93 0,77 -0,89 0,02 -1,11 -0,46 0,31 1,02 0,10 116,15
CDI 0,15 0,13 0,20 0,21 0,27 0,30 0,36 0,42 0,44 0,48 0,59 0,76 4,40 95,37
2020
FUNDO 0,75 0,88 -3,11 0,63 1,17 0,42 1,19 0,41 -0,82 -0,41 0,31 1,01 2,38 115,94
CDI 0,38 0,29 0,34 0,28 0,24 0,22 0,19 0,16 0,16 0,16 0,15 0,16 2,77 87,15
2019
FUNDO 1,68 -0,48 -0,24 -0,02 1,07 2,15 0,23 0,24 1,43 1,71 -0,16 1,72 9,70 110,92
CDI 0,54 0,49 0,47 0,52 0,54 0,47 0,57 0,50 0,47 0,48 0,38 0,38 5,97 82,11
2018
FUNDO 2,36 1,44 0,79 0,14 -0,58 1,25 0,72 -0,08 -0,22 2,50 0,43 0,25 9,32 92,27
CDI 0,58 0,47 0,53 0,52 0,52 0,52 0,54 0,57 0,47 0,54 0,49 0,49 6,42 71,85
2017
FUNDO 1,93 3,49 1,50 0,44 -2,71 0,71 3,61 1,66 2,30 -0,44 -0,07 1,17 14,28 75,88
CDI 1,09 0,87 1,05 0,79 0,93 0,81 0,80 0,80 0,64 0,65 0,57 0,54 9,95 61,48
2016
FUNDO 2,28 0,30 2,91 4,39 -0,30 3,46 3,47 1,92 0,44 2,42 -2,45 2,95 23,86 53,91
CDI 1,05 1,00 1,16 1,05 1,11 1,16 1,11 1,21 1,11 1,05 1,04 1,12 14,00 46,86
2015
FUNDO 0,06 0,92 1,64 0,71 2,04 0,82 2,51 0,72 1,62 0,71 -0,21 2,87 15,34 24,26
CDI 0,93 0,82 1,03 0,95 0,98 1,06 1,18 1,11 1,11 1,11 1,06 1,16 13,23 28,83
2014
FUNDO -1,84 1,56 0,12 1,38 1,75 0,85 0,53 0,74 1,22 0,30 0,64 0,95 8,46 7,74
CDI 0,84 0,78 0,76 0,81 0,86 0,82 0,94 0,86 0,90 0,94 0,84 0,95 10,81 13,78
2013
FUNDO ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -0,46 0,30 -1,20 0,74 -0,66 -0,66
CDI ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,37 0,80 0,71 0,78 2,68 2,68

Características

CNPJ 04.455.632/0001-09 Aplicação Inicial Mínima (R$) R$ 1.000,00
Data de Início 13/09/2013 Movimentação Mínima (R$) R$ 500,00
Valor da Cota (R$) em 19/06/24 16,93558241 Saldo Mínimo (R$) R$ 500,00
PL Médio 12 meses (R$) 187.596.712,77 Horário limite para aplicação e resgate 14:00h
Público-Alvo Investidores em geral Cotização da Aplicação D+0
Classificação ANBIMA Multimercados Macro Cotização do Resgate Cotização em D+0
Taxa de Administração ao ano 1,50%¹ Liquidação do Resgate D+1 dia útil da cotização
Taxa de Performance 20% sobre o que exceder 100% do CDI Dados Bancários CNPJ: 04.455.632/0001-09
Banco: BNY Mellon (17)
Agência: 0001
C/C: 1518-0
Benchmark CDI Classificação Tributária Longo Prazo

Informações

Gestora
AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito

Administrador
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A

Custodiante
BNY Mellon Banco S/A

Auditor Independente
KPMG
1. Sempre consulte o Regulamento, disponível nesta página, o qual também dispõe sobre a taxa de administração máxima.

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