O AZ Quest Total Return FIC FIM implementa a estratégia long-short em ações e tem como objetivo superar o CDI no longo prazo. O Fundo procura entregar retorno descorrelacionado aos movimentos direcionais do mercado acionário, sendo capaz de gerar valor tanto em momentos de alta quanto na queda da bolsa. O Fundo possui regime tributário de renda variável, incidindo alíquota de 15% somente no resgate, independente do prazo de investimento. É adequado para receber aplicações de recursos provenientes de investidores em geral.

Relatório de Performance
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Lâmina de Informações Essenciais
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Regulamento
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Histórico de Performance (%)

          JAN      FEV      MAR      ABR      MAI      JUN      JUL      AGO      SET      OUT      NOV      DEZ      ANO    INÍCIO
2024
FUNDO 2,48 1,77 1,53 0,44 0,78 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 7,19 269,77
CDI 0,97 0,80 0,83 0,89 0,60 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 4,15 192,89
2023
FUNDO 0,97 4,34 0,20 -0,12 -2,71 3,72 2,16 -0,73 3,18 0,16 1,52 1,44 14,84 244,97
CDI 1,12 0,92 1,17 0,92 1,12 1,07 1,07 1,14 0,97 1,00 0,92 0,90 13,05 181,21
2022
FUNDO 0,25 -1,07 0,96 2,09 1,85 -0,54 -1,24 1,85 2,30 1,48 0,36 2,83 11,60 200,40
CDI 0,73 0,75 0,92 0,83 1,03 1,01 1,03 1,17 1,07 1,02 1,02 1,12 12,37 148,76
2021
FUNDO -0,24 0,92 -0,64 0,61 0,21 0,01 0,28 -0,45 1,28 1,24 0,68 0,78 4,75 169,18
CDI 0,15 0,13 0,20 0,21 0,27 0,30 0,36 0,42 0,44 0,48 0,59 0,76 4,40 121,37
2020
FUNDO 1,54 0,63 -5,05 -0,31 0,57 -1,22 0,27 -0,55 -1,43 -1,85 -0,80 0,98 -7,14 156,96
CDI 0,38 0,29 0,34 0,28 0,24 0,22 0,19 0,16 0,16 0,16 0,15 0,16 2,77 112,05
2019
FUNDO 0,52 -0,58 -0,24 -0,09 -0,04 1,71 2,46 0,17 -0,17 1,40 -0,20 3,93 9,14 176,71
CDI 0,54 0,49 0,47 0,52 0,54 0,47 0,57 0,50 0,47 0,48 0,38 0,38 5,97 106,34
2018
FUNDO 2,21 1,60 0,50 0,76 1,11 0,51 1,18 -0,11 0,18 2,17 0,73 1,33 12,85 153,53
CDI 0,58 0,47 0,53 0,52 0,52 0,52 0,54 0,57 0,47 0,54 0,49 0,49 6,42 94,72
2017
FUNDO 2,37 1,38 0,44 0,65 -1,58 0,27 2,25 3,11 2,57 0,50 -1,69 1,29 12,05 124,67
CDI 1,09 0,87 1,05 0,79 0,93 0,81 0,80 0,80 0,64 0,65 0,57 0,54 9,95 82,96
2016
FUNDO 0,35 -1,27 0,40 4,27 -0,39 2,84 5,49 1,99 0,47 3,54 -0,87 3,23 21,70 100,52
CDI 1,05 1,00 1,16 1,05 1,11 1,16 1,11 1,21 1,11 1,05 1,04 1,12 14,00 66,40
2015
FUNDO -1,88 0,22 2,35 0,66 1,41 0,07 3,49 1,28 1,56 1,14 -0,69 1,52 11,60 64,77
CDI 0,93 0,82 1,03 0,95 0,98 1,06 1,18 1,11 1,11 1,11 1,06 1,16 13,23 45,97
2014
FUNDO 0,06 0,29 -0,37 1,17 2,01 1,41 1,25 0,64 1,92 0,90 0,76 1,71 12,36 47,64
CDI 0,84 0,78 0,76 0,81 0,86 0,82 0,94 0,86 0,90 0,94 0,84 0,95 10,81 28,91
2013
FUNDO 1,76 1,56 0,99 1,69 0,88 1,37 0,92 0,82 -1,45 0,66 2,16 -0,64 11,22 31,40
CDI 0,59 0,48 0,54 0,60 0,58 0,59 0,71 0,69 0,70 0,80 0,71 0,78 8,05 16,34
2012
FUNDO 0,13 1,25 -0,12 1,05 1,69 1,83 2,85 2,21 0,89 2,48 0,88 1,69 18,14 18,14
CDI 0,23 0,74 0,81 0,70 0,73 0,64 0,68 0,69 0,54 0,61 0,54 0,53 7,67 7,67

Características

CNPJ 14.812.722/0001-55 Aplicação Inicial Mínima (R$) R$ 1.000,00
Data de Início 23/01/2012 Movimentação Mínima (R$) R$ 500,00
Valor da Cota (R$) em 22/05/24 3,69772051 Saldo Mínimo (R$) R$ 500,00
PL Médio 12 meses (R$) 57.805.287,17 Horário limite para aplicação e resgate 14:00h
Público-Alvo Investidores em geral Cotização da Aplicação D+1 dia útil
Classificação ANBIMA Multimercados Long and Short Direcional Cotização do Resgate Cotização em D+27 dias corridos
Taxa de Administração ao ano 2,00%¹ Liquidação do Resgate D+2 dias úteis da cotização
Taxa de Performance 25% sobre o que exceder 100% do CDI Dados Bancários CNPJ: 14.812.722/0001-55
Banco: BNY Mellon (17)
Agência: 0001
C/C: 1520-2
Benchmark CDI Classificação Tributária Ações

Informações

Gestora
AZ Quest Investimentos

Administrador
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A

Custodiante
BNY Mellon Banco S/A

Auditor Independente
Deloitte
1. Sempre consulte o Regulamento, disponível nesta página, o qual também dispõe sobre a taxa de administração máxima.

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