Renda Variável - Processo de investimento

O processo de aprovação de um investimento de renda variável é composto por quatro fases, sendo iniciado com uma profunda análise fundamentalista e macroeconômica. Essa análise leva em consideração uma série de fatores, como o modelo de negócio de uma empresa, a própria gestão, a força do fluxo de caixa, a capacidade recorrente de geração de resultados sólidos, a governança e a perspectiva setorial. O cenário macroeconômico funciona como pano de fundo, adicionando valor ao processo por meio da definição de variáveis essenciais para a avaliação das empresas, como taxas de juros, câmbio, inflação e tendências fundamentais de longo prazo, tanto no Brasil quanto no exterior. Além disso, fatores técnicos, como liquidez, fluxo de investimentos e custo de aluguel, são considerados durante a construção dos portfólios.

Análise Fundamentalista
Análise Fundamentalista

• Modelos de Valuation

• Drivers de Performance

• Busca por assimetrias

Análise Macro
Análise Macro

• Tendencias de longo prazo

• Cenário global e local

• Fundamentos setoriais

Reavaliação dos Cases
Reavaliação dos Cases

• Cada posição é monitorada e as premissas dos cases são reavaliadas frequentemente

Fatores Técnicos
Fatores Técnicos

• Liquidez, fluxo, spreads são considerados durante a construção das posições

Renda Variável

PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Renda Variável 2.007.252.695¹
Fundo Data Cota (R$) Dia Mês Ano 12M Início PL (R$)
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 22/05 12,92516960 -1,17 % -1,93 % -5,33 % 14,74 % 1 192,52 % 188.015.843
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA 22/05 6,31892900 -1,32 % -1,03 % -3,69 % 11,46 % 531,89 % 750.697.108
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA 22/05 0,97305580 -1,26 % -1,11 % -3,22 % 11,11 % -2,69 % 424.409.181
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 22/05 4,73193439 -0,61 % 0,45 % 1,26 % 27,17 % 373,19 % 178.566.503
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM 22/05 3,69772051 -0,12 % 0,78 % 7,19 % 20,65 % 269,77 % 59.295.381
Índices Data Dia Mês Ano 12M
CDI 22/05 0,04 % 0,60 % 4,15 % 12,14 %
Ibovespa 22/05 -1,38 % -0,22 % -6,36 % 14,01 %
IBX 22/05 -1,34 % -0,55 % -6,09 % 14,33 %
SMLL 22/05 -2,00 % -0,31 % -11,76 % -0,22 %
IMA-B 5 22/05 -0,04 % 0,82 % 2,69 % 9,05 %
Dólar 22/05 0,91 % -0,42 % 6,38 % 3,67 %
1 - A soma dos valores inclui os fundos exclusivos e os fundos offshore. * RCVM 175 - Art. 55. Qualquer material que divulgue informação sobre os resultados da classe só pode ser utilizado, por qualquer meio, após um período de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas da classe a ser divulgada.

Para conferir público alvo, objetivo, restrições, riscos, taxas, rentabilidade do mês anterior, a rentabilidade do ano, a média aritmética mensal do patrimônio líquido dos últimos 12 meses, a data do início de funcionamento e outras informações do fundo, clique sobre o nome do fundo de sua escolha. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

2 - Fundo temporariamente fechado para novas aplicações.

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