O AZEQ11 é um Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (FIP-IE) negociado em ambiente balcão (Cetip). Este fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas distribuição mensal de rendimentos e valorização de suas cotas nos médio e longo prazos, por meio da realização de investimentos em instrumentos de dívida no setor de Infraestrutura. O Fundo, quando investido por pessoas físicas, é isento de imposto de renda tanto sobre a distribuição de rendimentos quanto sobre ganhos de capital.
A Estratégia Infra-Yield é baseada em (i) alocação oportunística entre os diversos segmentos do setor de infraestrutura; (ii) investimentos em dívidas institucionais, as quais normalmente possuem maior spread em relação a debêntures isentas; (iii) originação e estruturação próprias, buscando melhores taxas, covenants adequados e kickers (prêmios de saída); (iv) diversificação de portfólio; (v) hedge de CDI vs. exposição a IPCA. Portanto, o Fundo caracteriza-se como uma grande oportunidade aos investidores em busca de produtos de renda fixa, com distribuição recorrente de rendimentos e portfólio diversificado.
ANÚNCIO | DATA PAGAMENTO | VALOR |
01/10/2024 | 21/10/2024 | R$ 1,20/cota |
02/09/2024 | 20/09/2024 | R$ 1,20/cota |
01/08/2024 | 21/08/2024 | R$ 1,15/cota |
11/07/2024 | 19/07/2024 | R$ 1,15/cota |
14/06/2024 | 21/06/2024 | R$ 1,17/cota |
15/05/2024 | 22/05/2024 | R$ 1,17/cota |
12/04/2024 | 18/04/2024 | R$ 1,17/cota |
13/03/2024 | 21/03/2024 | R$ 1,17/cota |
16/02/2024 | 23/02/2024 | R$ 1,17/cota |
15/01/2024 | 18/01/2024 | R$ 1,17/cota |
CNPJ | 52.702.039/0001-54 | Data de Início | 06/11/2023 |
Tipo | Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura (“FIP-IE”) | Distribuição de Rendimentos | Mensal |
Gestor | AZ Quest Investimentos | Taxa de Administração | 0,75% 1º e 2º anos; 1,25% ao ano a partir do 3º ano |
Administrador | BTG Pactual | Taxa de Performance | 20% do que exceder a “Taxa Pré¹” nos 1º e 2º anos; 20% do que exceder 100% do CDI a partir do 3º ano |
Público-Alvo | Investidores qualificados | Tributação | Rendimentos e Ganhos de Capital isentos de IRPF |
Ticker | AZEQ11 |