Sobre o Fundo

O AZIN11 é um Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (FIP-IE) listado na B3. Este fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas distribuição mensal de rendimentos e valorização de suas cotas nos médio e longo prazos, por meio da realização de investimentos em instrumentos de dívida no setor de Infraestrutura. O Fundo, quando investido por pessoas físicas, é isento de imposto de renda tanto sobre a distribuição de rendimentos quanto sobre ganhos de capital.

A Estratégia Infra-Yield é baseada em (i) alocação oportunística entre os diversos segmentos do setor de infraestrutura; (ii) investimentos em dívidas institucionais, as quais normalmente possuem maior spread em relação a debêntures isentas; (iii) originação e estruturação próprias, buscando melhores taxas, covenants adequados e kickers (prêmios de saída); (iv) diversificação de portfólio; (v) hedge de CDI vs. exposição a IPCA. Portanto, o Fundo caracteriza-se como uma grande oportunidade aos investidores em busca de produtos de renda fixa, com distribuição recorrente de rendimentos e portfólio diversificado.

Rendimentos
ANÚNCIO DATA PAGAMENTO VALOR
30/09/2024 21/10/2024 R$ 1,25/cota
02/09/2024 20/09/2024 R$ 1,25/cota
01/08/2024 21/08/2024 R$ 1,25/cota
10/07/2024 19/07/2024 R$ 1,25/cota
13/06/2024 21/06/2024 R$ 2,45/cota
15/05/2024 22/05/2024 R$ 2,45/cota
03/04/2024 19/04/2024 R$ 1,45/cota
01/03/2024 21/03/2024 R$ 1,45/cota
15/02/2024 23/02/2024 R$ 1,20/cota
12/01/2024 22/01/2024 R$ 1,10/cota
11/12/2023 21/12/2023 R$ 1,25/cota
Documentos
Prospecto Definitivo
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Anúncio de Início
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Lâmina da Oferta
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Comunicado ao Mercado (17/10/2023)
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Comunicado ao Mercado (31/10/2023)
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Comunicado ao Mercado (24/11/2023)
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Comunicado ao Mercado (18/01/2024)
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Anúncio de Encerramento
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Regulamento
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Rendimentos Novembro/2023
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Relatório Mensal Dezembro/2023
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Rendimentos Dezembro/2023
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Relatório Mensal Janeiro/2024
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Rendimentos Janeiro/2024
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Relatório Mensal Fevereiro/2024
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Rendimentos Fevereiro/2024
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Relatório Mensal Março/2024
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Rendimentos Março/2024
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Prospecto Definitivo - 2ª Emissão
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Anúncio de Início - 2ª Emissão
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Lâmina da Oferta - 2ª Emissão
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Comunicado de Encerramento | Direito de Preferência
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Relatório Mensal Abril/2024
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Rendimentos Abril/2024
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Comunicado ao Mercado (03/06/2024)
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Rendimentos Maio/2024
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Relatório Mensal Maio/2024
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Comunicado ao Mercado (03/07/2024)
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Rendimentos Junho/2024
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Anúncio de Encerramento (10/07/2024)
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Relatório Mensal Junho/2024
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Rendimentos Julho/2024
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Relatório Mensal Julho/2024
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Rendimentos Agosto/2024
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Relatório Mensal Agosto/2024
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Rendimentos Setembro/2024
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Relatório Mensal Setembro/2024
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Características

CNPJ 51.484.496/0001-57 Data de Início 31/10/2023
Tipo Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura (FIP-IE) Distribuição de Rendimentos Mensal
Gestor AZ Quest Investimentos Taxa de Administração 1,25%
Administrador Banco Daycoval Taxa de Performance 20% sobre o que exceder 100% do CDI
Público-Alvo Investidores qualificados Tributação Rendimentos e Ganhos de Capital isentos de IRPF
Ticker AZIN11

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