Macro and Fixed Income |
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AUM in Macro and Fixed Income | 1,395,711,504¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI FIC FIM | 06/20 | 18.58054504 | -0.06 % | 0.52 % | 5.06 % | 9.70 % | 207.72 % | 60,847,241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM | 06/20 | 2.04166732 | -0.17 % | 0.32 % | 4.44 % | 8.62 % | 104.17 % | 105,766,338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP | 06/20 | 2.94111640 | -0.02 % | 0.66 % | 6.53 % | 10.61 % | 194.11 % | 34,912,928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities |
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AUM in Equities | 2,456,309,408¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 06/20 | 14.89567860 | -0.91 % | 0.21 % | 15.79 % | 18.88 % | 1 389.57 % | 182,566,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 06/20 | 7.41783910 | -1.08 % | 0.09 % | 17.26 % | 22.01 % | 641.78 % | 833,406,684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA | 06/20 | 1.13806610 | -1.18 % | 0.10 % | 15.59 % | 21.27 % | 13.81 % | 401,837,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | 06/20 | 5.60402323 | -0.95 % | 0.27 % | 8.64 % | 17.79 % | 460.40 % | 152,300,960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM | 06/20 | 4.34857226 | 0.00 % | 1.19 % | 5.09 % | 15.39 % | 334.86 % | 100,550,894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Corporate Debt |
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AUM in Corporate Debt | 25,552,132,540¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP | ![]() |
06/20 | 2.38427971 | 0.06 % | 0.82 % | 6.46 % | 12.72 % | 138.43 % | 1,525,975,803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LUCE II FIC FI RF CP LP | ![]() |
06/20 | 1.23551554 | 0.05 % | 0.80 % | 6.33 % | 12.41 % | 23.55 % | 489,109,989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST VALORE FI RF CP | 06/20 | 2.84390236 | 0.06 % | 0.85 % | 6.33 % | 12.37 % | 162.10 % | 4,486,844,172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP | 06/20 | 2.54959996 | 0.06 % | 0.88 % | 6.64 % | 13.45 % | 154.96 % | 514,897,386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SUPRA FIC FIM CP | 06/20 | 1.82970274 | 0.07 % | 0.91 % | 7.13 % | 14.32 % | 82.97 % | 382,487,974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM CP | 06/20 | 2.32358188 | 0.03 % | 0.47 % | 6.14 % | 10.07 % | 132.36 % | 411,487,159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Arbitrage |
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AUM in Arbitrage | 2,771,388,382¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LOW VOL FIM | 06/20 | 5.26417340 | -0.01 % | 0.83 % | 5.99 % | 12.15 % | 426.42 % | 2,488,357,283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST TERMO FI RF | 06/20 | 2.46851970 | 0.05 % | 0.72 % | 5.95 % | 12.07 % | 146.85 % | 283,031,099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systematic |
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AUM in Systematic | 325,408,317¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA | 06/20 | 1.52046870 | -0.88 % | -0.41 % | 18.01 % | 16.78 % | 52.05 % | 230,150,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES LONG BIASED SIST FIM | 06/20 | 1.79850390 | -0.34 % | 0.31 % | 10.59 % | 6.99 % | 79.85 % | 15,745,911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIST FIC FIM | 06/20 | 1.26870600 | 0.50 % | 1.12 % | -1.38 % | -3.91 % | 26.87 % | 19,547,650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International |
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AUM in International | 146,900,620¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT EQUITY ALLOCATION TREND FIC FIA IE | 06/20 | 1.53094130 | 0.08 % | 2.01 % | 12.57 % | 15.15 % | 53.09 % | 21,844,841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT ALLOCATION BALANCED FIC FIM IE | 06/20 | 1.27591830 | 0.08 % | 0.36 % | 6.57 % | 12.57 % | 27.59 % | 21,853,068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE FIC FIA IE | 06/20 | 1.28346540 | 0.08 % | -1.52 % | 4.96 % | 7.99 % | 28.35 % | 16,915,076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT GLOBAL MACRO BOND FIC FIM IE | 06/20 | 1.36143820 | 0.08 % | 0.90 % | 5.62 % | 11.91 % | 36.14 % | 17,951,993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT WORLD EQUITY MINIMUM VOLATILITY FIC FIA IE | 06/20 | 1.41177150 | 0.08 % | -0.65 % | 12.00 % | 17.52 % | 41.18 % | 18,542,504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FIC FIM IE | 06/20 | 1.42941470 | 0.08 % | 1.39 % | 4.73 % | 12.42 % | 42.94 % | 45,301,477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Private Pension Funds |
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AUM in Private Pension Funds | 13,954,117,500¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM | 06/20 | 2.10988618 | -0.06 % | 0.43 % | 4.37 % | 8.65 % | 128.63 % | 63,230,368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI BRASILPREV FIFE FIM | 06/20 | 1.57231575 | -0.05 % | 0.50 % | 5.03 % | 9.98 % | 57.23 % | 653,421,170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST XP MULTI MAX PREV QUALIFICADO II FIC FIM IE | 06/20 | 1.34517863 | -0.16 % | 0.19 % | 3.59 % | 7.13 % | 34.52 % | 21,220,353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF | 06/20 | 1.25983658 | 0.28 % | 0.60 % | 7.89 % | 5.10 % | 25.98 % | 15,448,874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC RF CP | 06/20 | 2.09750645 | 0.06 % | 0.78 % | 6.22 % | 12.02 % | 109.75 % | 829,366,521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FI RF CP | 06/18 | 1.70729981 | 0.05 % | 0.69 % | 6.16 % | 12.12 % | 70.73 % | 5,192,954,746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC FIM CP | 06/18 | 1.38358098 | 0.05 % | 0.73 % | 6.45 % | 12.34 % | 38.36 % | 1,137,583,728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE FIA | 06/20 | 1.25827962 | -1.18 % | 0.05 % | 19.20 % | 26.46 % | 25.83 % | 4,770,023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ZURICH TOP LONG BIASED PREV 70 FIE FIC FIM | 06/20 | 1.32571184 | -0.53 % | 0.21 % | 9.23 % | 13.94 % | 32.57 % | 3,757,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agribusiness |
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AUM in Agribusiness | 747,150,758¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAZQ11 | AZ QUEST SOLE FIAGRO | 06/17 | 8.71674582 | --- | --- | --- | --- | --- | 209,526,895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZQA11 | AZ QUEST LUNA FIAGRO | 06/17 | 9.97576074 | --- | --- | --- | --- | --- | 537,623,863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructure |
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AUM in Infrastructure | 2,329,571,815¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZQI11 | AZ QUEST INFRA-YIELD FIP-IE | 06/18 | 9.98787041 | --- | --- | --- | --- | --- | 749,898,399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZIN11 | AZ QUEST INFRA-YIELD II FIP-IE | 06/20 | 100.71635164 | --- | --- | --- | --- | --- | 246,912,481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ11 | AZ QUEST INFRA-YIELD III FIP-IE | 06/18 | 101.57437213 | --- | --- | --- | --- | --- | 232,774,434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ 2 | AZ QUEST INFRA-YIELD IV FIP-IE | 06/18 | 99.99077685 | --- | --- | --- | --- | --- | 153,060,882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ 3 | AZ QUEST INFRA-YIELD V FIP-IE | 06/18 | 100.91674585 | --- | --- | --- | --- | --- | 298,561,083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZQIPR | AZ QUEST RENDA MAIS – INFRA-YIELD VI FIP-IE | 05/06 | 100.00000000 | --- | --- | --- | --- | --- | 307,390,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZQIR | AZ QUEST INFRA RENDA - INFRA-YIELD VII FIP-IE | 04/30 | 10.00000000 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST RENDA SOLAR FII | 06/20 | 99.27355600 | --- | --- | --- | --- | --- | 9,927,356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEL11 | AZ QUEST ENERGIA FIP-IE | 06/20 | 111.71182770 | --- | --- | --- | --- | --- | 199,583,431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate |
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AUM in Real Estate | 654,549,233¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZPR11 | AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII | 06/20 | 9.76196271 | --- | --- | --- | --- | --- | 146,075,121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZPL11 | AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FII | 06/20 | 9.77101700 | --- | --- | --- | --- | --- | 177,926,753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZPV11 | AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO VINTAGE I FII RL | 06/20 | 9.82158249 | --- | --- | --- | --- | --- | 69,601,312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks | Date | One Day | Month | YTD | 1YR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDI | 06/20 | 0.05 % | 0.76 % | 6.06 % | 12.02 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibovespa | 06/20 | -1.15 % | 0.07 % | 13.99 % | 13.84 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBX | 06/20 | -1.13 % | 0.16 % | 13.86 % | 14.02 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMLL | 06/20 | -1.55 % | -0.45 % | 24.56 % | 13.08 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMA-B 5 | 06/20 | 0.02 % | 0.02 % | 5.59 % | 8.64 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dólar | 06/20 | 0.14 % | -3.73 % | -11.25 % | 1.30 % |