Macro and Fixed Income |
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AUM in Macro and Fixed Income | 1,658,785,189¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI FIC FIM | 05/08 | 18.35994411 | 0.17 % | 0.28 % | 3.81 % | 7.91 % | 204.06 % | 67,377,236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM | 05/08 | 2.02407428 | 0.29 % | 0.32 % | 3.54 % | 5.56 % | 102.41 % | 111,759,206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP | 05/08 | 2.89832050 | 0.14 % | 0.38 % | 4.98 % | 9.54 % | 189.83 % | 37,637,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities |
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AUM in Equities | 2,398,382,646¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 05/08 | 14.48929770 | 2.13 % | 1.80 % | 12.63 % | 7.63 % | 1 348.93 % | 151,249,042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 05/08 | 7.21290570 | 2.33 % | 1.77 % | 14.02 % | 11.18 % | 621.29 % | 828,282,766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA | 05/08 | 1.10262380 | 2.62 % | 1.88 % | 11.99 % | 10.46 % | 10.26 % | 389,204,616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | 05/08 | 5.44634748 | 2.26 % | 2.15 % | 5.58 % | 12.32 % | 444.63 % | 151,921,316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM | 05/08 | 4.23700734 | 0.46 % | 0.98 % | 2.39 % | 14.13 % | 323.70 % | 98,525,134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Corporate Debt |
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AUM in Corporate Debt | 26,332,789,087¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP | ![]() |
05/08 | 2.34492777 | 0.06 % | 0.17 % | 4.70 % | 12.48 % | 134.49 % | 1,531,850,130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LUCE II FIC FI RF CP LP | ![]() |
05/08 | 1.21551815 | 0.06 % | 0.17 % | 4.61 % | 12.18 % | 21.55 % | 524,423,165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST VALORE FI RF CP | 05/08 | 2.79463534 | 0.07 % | 0.29 % | 4.48 % | 11.82 % | 157.56 % | 4,608,887,012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP | 05/08 | 2.50429880 | 0.07 % | 0.20 % | 4.75 % | 12.99 % | 150.43 % | 1,043,191,599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SUPRA FIC FIM CP | 05/08 | 1.79450189 | 0.07 % | 0.21 % | 5.07 % | 13.45 % | 79.45 % | 371,849,964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM CP | 05/08 | 2.30253854 | 0.14 % | 0.08 % | 5.18 % | 10.22 % | 130.25 % | 415,517,726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Arbitrage |
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AUM in Arbitrage | 2,719,985,324¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LOW VOL FIM | 05/08 | 5.18074260 | 0.07 % | 0.31 % | 4.31 % | 11.98 % | 418.07 % | 2,425,020,240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST TERMO FI RF | 05/08 | 2.43053030 | 0.06 % | 0.26 % | 4.32 % | 11.62 % | 143.05 % | 294,965,084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systematic |
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AUM in Systematic | 325,781,737¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA | 05/08 | 1.47517580 | 1.77 % | 0.80 % | 14.50 % | 4.33 % | 47.52 % | 228,644,917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES LONG BIASED SIST FIM | 05/08 | 1.74331380 | 0.82 % | 0.90 % | 7.20 % | -2.37 % | 74.33 % | 15,980,268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIST FIC FIM | 05/08 | 1.24460360 | -0.83 % | -0.31 % | -3.25 % | -5.86 % | 24.46 % | 23,046,998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International |
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AUM in International | 142,504,065¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT EQUITY ALLOCATION TREND FIC FIA IE | 05/08 | 1.43881830 | 0.14 % | 1.22 % | 5.80 % | 11.63 % | 43.88 % | 20,425,871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT ALLOCATION BALANCED FIC FIM IE | 05/08 | 1.25778110 | 0.15 % | 0.78 % | 5.05 % | 11.83 % | 25.78 % | 21,635,611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE FIC FIA IE | 05/08 | 1.25452580 | 0.14 % | 2.17 % | 2.60 % | 3.97 % | 25.45 % | 16,532,718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT GLOBAL MACRO BOND FIC FIM IE | 05/08 | 1.33280410 | 0.15 % | 0.29 % | 3.40 % | 10.61 % | 33.28 % | 17,031,893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT WORLD EQUITY MINIMUM VOLATILITY FIC FIA IE | 05/08 | 1.40735420 | 0.15 % | 0.56 % | 11.65 % | 19.24 % | 40.74 % | 18,484,487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FIC FIM IE | 05/08 | 1.38892410 | 0.15 % | 0.31 % | 1.76 % | 10.69 % | 38.89 % | 44,055,991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Private Pension Funds |
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AUM in Private Pension Funds | 14,080,946,190¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM | 05/08 | 2.08754641 | 0.17 % | 0.26 % | 3.27 % | 7.02 % | 126.21 % | 65,248,869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI BRASILPREV FIFE FIM | 05/08 | 1.55298330 | 0.17 % | 0.29 % | 3.74 % | 8.27 % | 55.30 % | 688,937,338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST XP MULTI MAX PREV QUALIFICADO II FIC FIM IE | 05/08 | 1.33623524 | 0.29 % | 0.30 % | 2.90 % | 4.35 % | 33.62 % | 22,573,005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF | 05/08 | 1.24619138 | 0.57 % | 1.05 % | 6.72 % | 3.39 % | 24.62 % | 15,277,749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC RF CP | 05/08 | 2.06335042 | 0.06 % | 0.22 % | 4.49 % | 11.72 % | 106.34 % | 821,020,288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FI RF CP | 05/08 | 1.68130522 | 0.06 % | 0.21 % | 4.54 % | 11.83 % | 68.13 % | 5,126,998,578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC FIM CP | 05/07 | 1.36048569 | 0.09 % | 0.22 % | 4.67 % | 11.76 % | 36.05 % | 1,146,978,493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE FIA | 05/08 | 1.22063737 | 2.65 % | 2.00 % | 15.64 % | 15.42 % | 22.06 % | 5,092,852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ZURICH TOP LONG BIASED PREV 70 FIE FIC FIM | 05/08 | 1.30074777 | 1.58 % | 1.61 % | 7.17 % | 9.35 % | 30.07 % | 4,167,498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agribusiness |
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AUM in Agribusiness | 742,393,273¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAZQ11 | AZ QUEST SOLE FIAGRO | 05/07 | 8.65445232 | --- | --- | --- | --- | --- | 208,029,528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZQA11 | AZ QUEST LUNA FIAGRO | 05/07 | 9.91526832 | --- | --- | --- | --- | --- | 534,363,744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructure |
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AUM in Infrastructure | 1,983,723,180¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZQI11 | AZ QUEST INFRA-YIELD FIP-IE | 05/07 | 9.95996641 | --- | --- | --- | --- | --- | 747,803,342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZIN11 | AZ QUEST INFRA-YIELD II FIP-IE | 05/08 | 99.94585046 | --- | --- | --- | --- | --- | 245,023,549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ11 | AZ QUEST INFRA-YIELD III FIP-IE | 05/07 | 101.83383424 | --- | --- | --- | --- | --- | 233,369,034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ 2 | AZ QUEST INFRA-YIELD IV FIP-IE | 05/08 | 100.02748134 | --- | --- | --- | --- | --- | 153,117,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ 3 | AZ QUEST INFRA-YIELD V FIP-IE | 05/08 | 100.27041601 | --- | --- | --- | --- | --- | 296,648,923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZQIPR | AZ QUEST RENDA MAIS – INFRA-YIELD VI FIP-IE | 05/06 | 100.00000000 | --- | --- | --- | --- | --- | 307,390,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST INFRA RENDA - INFRA-YIELD VII FIP-IE | 04/30 | 10.00000000 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST RENDA SOLAR FII | 05/08 | 103.99311880 | --- | --- | --- | --- | --- | 10,399,312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEL11 | AZ QUEST ENERGIA FIP-IE | 05/08 | 111.87137328 | --- | --- | --- | --- | --- | 168,748,095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate |
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AUM in Real Estate | 650,018,449¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZPR11 | AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII | 05/08 | 9.77411505 | --- | --- | --- | --- | --- | 141,112,242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZPL11 | AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FII | 05/08 | 9.77438400 | --- | --- | --- | --- | --- | 177,988,066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZPV11 | AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO VINTAGE I FII RL | 05/08 | 9.89820146 | --- | --- | --- | --- | --- | 70,144,278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks | Date | One Day | Month | YTD | 1YR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDI | 05/08 | 0.05 % | 0.26 % | 4.35 % | 11.52 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibovespa | 05/08 | 2.12 % | 0.86 % | 13.26 % | 5.21 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBX | 05/08 | 2.12 % | 0.90 % | 12.78 % | 4.92 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMLL | 05/08 | 2.98 % | 1.10 % | 19.40 % | -2.15 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMA-B 5 | 05/08 | 0.17 % | 0.11 % | 5.04 % | 9.15 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dólar | 05/08 | -0.90 % | 0.45 % | -8.18 % | 11.74 % |