Macro and Fixed Income |
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AUM in Macro and Fixed Income | 2,160,256,738¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI FIC FIM | 02/03 | 17.87731390 | 0.00 % | 0.00 % | 1.08 % | 5.90 % | 196.07 % | 78,996,796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM | 02/03 | 1.97691904 | -0.04 % | -0.04 % | 1.13 % | 2.28 % | 97.69 % | 107,797,522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI PWR FIC FIM | 02/03 | 1.27401004 | -0.08 % | -0.08 % | 1.21 % | -0.94 % | 27.40 % | 27,609,790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP | 02/03 | 2.78997930 | 0.04 % | 0.04 % | 1.05 % | 6.41 % | 179.00 % | 39,977,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities |
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AUM in Equities | 2,303,025,322¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 02/03 | 13.38598490 | -0.25 % | -0.25 % | 4.05 % | -0.30 % | 1 238.60 % | 171,564,402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 02/03 | 6.56325240 | -0.09 % | -0.09 % | 3.75 % | 3.65 % | 556.33 % | 744,446,746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA | 02/03 | 1.01166420 | -0.03 % | -0.03 % | 2.75 % | 4.17 % | 1.17 % | 352,736,645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | 02/03 | 5.39650115 | -0.69 % | -0.69 % | 4.61 % | 12.42 % | 439.65 % | 167,504,656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM | 02/03 | 4.18487973 | -0.15 % | -0.15 % | 1.13 % | 17.68 % | 318.49 % | 90,995,472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Corporate Debt |
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AUM in Corporate Debt | 25,737,359,652¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP | 02/03 | 2.26482060 | 0.04 % | 0.04 % | 1.13 % | 12.29 % | 126.48 % | 1,551,579,570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LUCE II FIC FI RF CP LP | 02/03 | 1.17473288 | 0.04 % | 0.04 % | 1.10 % | 11.96 % | 17.47 % | 574,227,943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST VALORE FI RF CP | 02/03 | 2.70504645 | 0.05 % | 0.05 % | 1.13 % | 11.91 % | 149.30 % | 4,606,280,898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP | 02/03 | 2.41955653 | 0.06 % | 0.06 % | 1.20 % | 12.89 % | 141.96 % | 965,080,152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SUPRA FIC FIM CP | 02/03 | 1.73110401 | 0.06 % | 0.06 % | 1.36 % | 13.37 % | 73.11 % | 312,454,208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM CP | 02/03 | 2.23197871 | 0.32 % | 0.32 % | 1.95 % | 10.34 % | 123.20 % | 422,759,910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Arbitrage |
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AUM in Arbitrage | 2,310,225,825¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LOW VOL FIM | 02/03 | 5.01942140 | 0.04 % | 0.04 % | 1.06 % | 11.12 % | 401.94 % | 1,989,846,408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST TERMO FI RF | 02/03 | 2.35531630 | 0.05 % | 0.05 % | 1.09 % | 11.00 % | 135.53 % | 320,379,417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systematic |
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AUM in Systematic | 341,748,681¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA | 02/03 | 1.33837270 | 0.08 % | 0.08 % | 3.88 % | -4.66 % | 33.84 % | 202,797,988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES LONG BIASED SIST FIM | 02/03 | 1.65059940 | -0.32 % | -0.32 % | 1.49 % | -6.46 % | 65.06 % | 15,575,522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIST FIC FIM | 02/03 | 1.25119940 | -0.89 % | -0.89 % | -2.74 % | -4.73 % | 25.12 % | 73,576,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International |
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AUM in International | 138,700,921¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT EQUITY ALLOCATION TREND FIC FIA IE | 02/03 | 1.36062450 | -1.60 % | -1.60 % | 0.05 % | 9.98 % | 36.06 % | 19,403,765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT ALLOCATION BALANCED FIC FIM IE | 02/03 | 1.21610390 | 0.14 % | 0.14 % | 1.57 % | 10.65 % | 21.61 % | 20,923,339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE FIC FIA IE | 02/03 | 1.28357650 | -0.59 % | -0.59 % | 4.97 % | 11.46 % | 28.36 % | 16,914,336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT GLOBAL MACRO BOND FIC FIM IE | 02/03 | 1.30909420 | 0.08 % | 0.08 % | 1.56 % | 10.62 % | 30.91 % | 16,728,905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT WORLD EQUITY MINIMUM VOLATILITY FIC FIA IE | 02/03 | 1.31054720 | 0.13 % | 0.13 % | 3.97 % | 12.34 % | 31.05 % | 17,213,003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FIC FIM IE | 02/03 | 1.37881940 | 0.05 % | 0.05 % | 1.02 % | 13.19 % | 37.88 % | 43,697,114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Private Pension Funds |
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AUM in Private Pension Funds | 13,600,380,326¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM | 02/03 | 2.03822853 | -0.06 % | -0.06 % | 0.83 % | 4.96 % | 120.87 % | 71,049,567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI BRASILPREV FIFE FIM | 02/03 | 1.51102240 | -0.06 % | -0.06 % | 0.93 % | 6.42 % | 51.10 % | 834,217,340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST XP MULTI MAX PREV QUALIFICADO II FIC FIM IE | 02/03 | 1.30863181 | -0.18 % | -0.18 % | 0.78 % | 1.97 % | 30.86 % | 28,959,955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF | 02/03 | 1.18430793 | 0.34 % | 0.34 % | 1.42 % | -3.75 % | 18.43 % | 16,067,169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC RF CP | 02/03 | 1.99606435 | 0.04 % | 0.04 % | 1.08 % | 11.51 % | 99.61 % | 791,180,109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FI RF CP | 02/03 | 1.62589415 | 0.04 % | 0.04 % | 1.10 % | 11.57 % | 62.59 % | 4,882,835,686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC FIM CP | 02/03 | 1.31638415 | 0.04 % | 0.04 % | 1.28 % | 11.53 % | 31.64 % | 1,119,579,649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE FIA | 02/03 | 1.09336610 | -0.09 % | -0.09 % | 3.58 % | 5.84 % | 9.34 % | 4,832,895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ZURICH TOP LONG BIASED PREV 70 FIE FIC FIM | 02/03 | 1.22805213 | -0.10 % | -0.10 % | 1.19 % | 3.63 % | 22.81 % | 4,794,239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agribusiness |
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AUM in Agribusiness | 742,277,064¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAZQ11 | AZ QUEST SOLE FIAGRO | 02/03 | 8.64012203 | --- | --- | --- | --- | --- | 207,685,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZQA11 | AZ QUEST LUNA FIAGRO | 02/03 | 9.91950361 | --- | --- | --- | --- | --- | 534,591,997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructure |
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AUM in Infrastructure | 1,645,180,600¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZQI11 | AZ QUEST INFRA-YIELD FIP-IE | 01/31 | 9.96082998 | --- | --- | --- | --- | --- | 747,868,179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZIN11 | AZ QUEST INFRA-YIELD II FIP-IE | 02/03 | 99.14918304 | --- | --- | --- | --- | --- | 243,070,469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ11 | AZ QUEST INFRA-YIELD III FIP-IE | 02/03 | 102.25967405 | --- | --- | --- | --- | --- | 234,344,916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ 2 | AZ QUEST INFRA-YIELD IV FIP-IE | 02/03 | 100.62924634 | --- | --- | --- | --- | --- | 154,038,219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ 3 | AZ QUEST INFRA-YIELD V FIP-IE | 10/25 | 100.00000000 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST RENDA SOLAR FII | 02/03 | 96.16133860 | --- | --- | --- | --- | --- | 9,616,134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEL11 | AZ QUEST ENERGIA FIP-IE | 02/03 | 108.10131680 | --- | --- | --- | --- | --- | 132,964,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate |
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AUM in Real Estate | 660,878,113¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZPR11 | AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII | 02/03 | 9.85351349 | --- | --- | --- | --- | --- | 142,258,544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZPL11 | AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FII | 02/03 | 9.55743400 | --- | --- | --- | --- | --- | 174,037,487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZPV11 | AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO VINTAGE I FII RL | 02/03 | 9.95089800 | --- | --- | --- | --- | --- | 70,517,715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks | Date | One Day | Month | YTD | 1YR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDI | 02/03 | 0.05 % | 0.05 % | 1.06 % | 10.88 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibovespa | 02/03 | -0.13 % | -0.13 % | 4.73 % | -0.95 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBX | 02/03 | -0.17 % | -0.17 % | 4.74 % | -0.55 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMLL | 02/03 | -0.08 % | -0.08 % | 6.02 % | -13.78 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMA-B 5 | 02/03 | 0.19 % | 0.19 % | 2.08 % | 7.74 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dólar | 02/03 | 0.66 % | 0.66 % | -5.23 % | 18.63 % |