Macro and Fixed Income |
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AUM in Macro and Fixed Income | 1,259,612,940¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI FIC FIM | 08/27 | 19.03101708 | 0.10 % | 1.27 % | 7.60 % | 9.61 % | 215.18 % | 57,310,554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM | 08/27 | 2.09085790 | 0.15 % | 1.59 % | 6.96 % | 7.68 % | 109.09 % | 86,364,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP | 08/27 | 3.02333370 | 0.06 % | 1.24 % | 9.50 % | 11.70 % | 202.33 % | 32,281,601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities |
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AUM in Equities | 2,399,404,668¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 08/27 | 15.17568510 | 1.39 % | 7.29 % | 17.96 % | 6.19 % | 1 417.57 % | 185,387,406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 08/27 | 7.55164400 | 1.71 % | 8.45 % | 19.38 % | 9.37 % | 655.16 % | 792,359,909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA | 08/27 | 1.15847060 | 1.71 % | 8.45 % | 17.66 % | 10.37 % | 15.85 % | 397,571,262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | 08/27 | 5.67842916 | 1.47 % | 5.18 % | 10.08 % | 11.91 % | 467.84 % | 148,480,375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM | 08/27 | 4.44522812 | 0.32 % | 1.28 % | 7.42 % | 14.38 % | 344.52 % | 100,252,578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Corporate Debt |
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AUM in Corporate Debt | 25,297,334,609¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP | ![]() |
08/27 | 2.44952956 | 0.05 % | 1.03 % | 9.37 % | 13.30 % | 144.95 % | 1,503,349,343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LUCE II FIC FI RF CP LP | ![]() |
08/27 | 1.26863644 | 0.05 % | 1.01 % | 9.18 % | 13.00 % | 26.86 % | 447,341,032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST VALORE FI RF CP | 08/27 | 2.92574855 | 0.05 % | 1.14 % | 9.39 % | 13.10 % | 169.64 % | 4,368,380,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP | 08/27 | 2.62699722 | 0.05 % | 1.16 % | 9.88 % | 14.00 % | 162.70 % | 539,597,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SUPRA FIC FIM CP | 08/27 | 1.89401321 | 0.06 % | 1.40 % | 10.90 % | 15.07 % | 89.40 % | 451,738,206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM CP | 08/27 | 2.38718648 | 0.14 % | 1.73 % | 9.04 % | 10.13 % | 138.72 % | 402,711,022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Arbitrage |
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AUM in Arbitrage | 2,786,375,514¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LOW VOL FIM | 08/27 | 5.41582300 | 0.06 % | 1.52 % | 9.05 % | 13.18 % | 441.58 % | 2,522,865,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST TERMO FI RF | 08/27 | 2.53332220 | 0.05 % | 1.05 % | 8.73 % | 12.83 % | 153.33 % | 263,510,439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systematic |
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AUM in Systematic | 337,354,008¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA | 08/27 | 1.56059890 | 1.30 % | 5.55 % | 21.13 % | 8.13 % | 56.06 % | 244,657,234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES LONG BIASED SIST FIM | 08/27 | 1.87906220 | 0.83 % | 5.84 % | 15.54 % | 8.62 % | 87.91 % | 12,567,795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIST FIC FIM | 08/27 | 1.36934970 | 0.10 % | 5.59 % | 6.44 % | 11.10 % | 36.93 % | 21,026,649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International |
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AUM in International | 150,308,464¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT EQUITY ALLOCATION TREND FIC FIA IE | 08/27 | 1.65924030 | -0.34 % | 4.26 % | 22.00 % | 17.40 % | 65.92 % | 23,981,355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT ALLOCATION BALANCED FIC FIM IE | 08/27 | 1.30098540 | -0.17 % | 0.69 % | 8.66 % | 10.90 % | 30.10 % | 20,758,362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE FIC FIA IE | 08/27 | 1.34054620 | 0.04 % | 2.45 % | 9.63 % | 13.19 % | 34.05 % | 17,666,334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT GLOBAL MACRO BOND FIC FIM IE | 08/27 | 1.40698880 | 0.10 % | 1.15 % | 9.15 % | 12.46 % | 40.70 % | 22,153,676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT WORLD EQUITY MINIMUM VOLATILITY FIC FIA IE | 08/27 | 1.45905460 | 0.14 % | 3.24 % | 15.75 % | 12.32 % | 45.91 % | 19,163,530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FIC FIM IE | 08/27 | 1.48199950 | 0.08 % | 1.04 % | 8.58 % | 12.78 % | 48.20 % | 42,045,625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Private Pension Funds |
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AUM in Private Pension Funds | 13,884,936,392¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM | 08/27 | 2.15888281 | 0.10 % | 1.22 % | 6.80 % | 8.62 % | 133.94 % | 62,324,516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI BRASILPREV FIFE FIM | 08/27 | 1.61251206 | 0.10 % | 1.31 % | 7.71 % | 9.98 % | 61.25 % | 618,450,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST XP MULTI MAX PREV QUALIFICADO II FIC FIM IE | 08/27 | 1.37569236 | 0.15 % | 1.49 % | 5.94 % | 6.35 % | 37.57 % | 15,136,209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF | 08/27 | 1.26783163 | 0.01 % | 0.85 % | 8.57 % | 2.40 % | 26.78 % | 14,859,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC RF CP | 08/27 | 2.15321768 | 0.05 % | 1.00 % | 9.04 % | 12.60 % | 115.32 % | 811,456,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FI RF CP | 08/27 | 1.75338033 | 0.09 % | 1.11 % | 9.02 % | 12.64 % | 75.34 % | 5,501,194,717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC FIM CP | 08/26 | 1.42361529 | 0.05 % | 1.11 % | 9.53 % | 12.99 % | 42.36 % | 1,181,163,807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE FIA | 08/27 | 1.28181193 | 1.71 % | 8.36 % | 21.43 % | 15.20 % | 28.18 % | 5,262,381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ZURICH TOP LONG BIASED PREV 70 FIE FIC FIM | 08/27 | 1.34222141 | 0.94 % | 3.84 % | 10.59 % | 7.34 % | 34.22 % | 3,808,181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agribusiness |
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AUM in Agribusiness | 751,132,458¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAZQ11 | AZ QUEST SOLE FIAGRO | 08/26 | 8.72963434 | --- | --- | --- | --- | --- | 209,836,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZQA11 | AZ QUEST LUNA FIAGRO | 08/26 | 10.04389376 | --- | --- | --- | --- | --- | 541,295,758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructure |
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AUM in Infrastructure | 3,459,394,954¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZQI11 | AZ QUEST INFRA-YIELD FIP-IE | 08/26 | 9.94086778 | --- | --- | --- | --- | --- | 746,369,399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZIN11 | AZ QUEST INFRA-YIELD II FIP-IE | 08/27 | 98.21287495 | --- | --- | --- | --- | --- | 240,775,050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ11 | AZ QUEST INFRA-YIELD III FIP-IE | 08/26 | 102.28453273 | --- | --- | --- | --- | --- | 234,401,884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ 2 | AZ QUEST INFRA-YIELD IV FIP-IE | 08/26 | 100.45365715 | --- | --- | --- | --- | --- | 153,769,436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ 3 | AZ QUEST INFRA-YIELD V FIP-IE | 08/26 | 100.79070345 | --- | --- | --- | --- | --- | 298,188,187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZQIPR | AZ QUEST RENDA MAIS – INFRA-YIELD VI FIP-IE | 08/26 | 100.59134224 | --- | --- | --- | --- | --- | 309,208,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZQIR | AZ QUEST INFRA RENDA - INFRA-YIELD VII FIP-IE | 08/26 | 99.97682412 | --- | --- | --- | --- | --- | 311,693,546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST RENDA SOLAR FII | 08/27 | 99.68823390 | --- | --- | --- | --- | --- | 9,968,823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEL11 | AZ QUEST ENERGIA FIP-IE | 08/27 | 122.09778865 | --- | --- | --- | --- | --- | 247,234,176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAXS11 | AZ-AXS ENERGIA FIP-IE (SUBCLASSE A) | 08/27 | 100.76318849 | --- | --- | --- | --- | --- | 685,189,682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate |
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AUM in Real Estate | 645,081,773¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZPR11 | AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII | 08/27 | 9.69484366 | --- | --- | --- | --- | --- | 145,070,771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZPL11 | AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FII | 08/27 | 9.71642300 | --- | --- | --- | --- | --- | 176,932,626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZPV11 | AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO VINTAGE I FII RL | 08/27 | 9.77696208 | --- | --- | --- | --- | --- | 69,285,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks | Date | One Day | Month | YTD | 1YR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDI | 08/27 | 0.06 % | 1.05 % | 8.90 % | 12.87 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibovespa | 08/27 | 1.04 % | 4.61 % | 15.73 % | 1.78 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBX | 08/27 | 1.06 % | 4.55 % | 15.44 % | 1.89 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMLL | 08/27 | 1.51 % | 3.75 % | 22.83 % | -0.56 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMA-B 5 | 08/27 | 0.07 % | 1.00 % | 7.41 % | 8.48 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dólar | 08/27 | 0.39 % | -2.84 % | -12.10 % | -0.98 % |