Macro and Fixed Income |
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AUM in Macro and Fixed Income | 3,288,574,686¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI FIC FIM | 08/12 | 17.28625581 | 0.04 % | 0.88 % | 2.49 % | 6.23 % | 186.28 % | 84,489,505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM | 08/12 | 1.93271913 | 0.05 % | 1.50 % | -0.79 % | 2.37 % | 93.27 % | 208,147,131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI PWR FIC FIM | 08/12 | 1.25731008 | 0.05 % | 2.07 % | -3.81 % | -1.15 % | 25.73 % | 62,848,436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP | 08/12 | 2.69938850 | 0.04 % | 0.51 % | 3.81 % | 8.27 % | 169.94 % | 54,269,568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities |
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AUM in Equities | 2,288,408,009¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 08/12 | 13.89277400 | -0.01 % | 3.50 % | 1.76 % | 9.24 % | 1 289.28 % | 189,719,349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 08/12 | 6.78490180 | -0.27 % | 3.59 % | 3.41 % | 4.70 % | 578.49 % | 787,084,401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA | 08/12 | 1.03077580 | -0.26 % | 2.30 % | 2.52 % | 3.81 % | 3.08 % | 450,965,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | 08/12 | 4.92893213 | -0.33 % | 0.19 % | 5.48 % | 14.38 % | 392.89 % | 175,176,186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM | 08/12 | 3.82903882 | -0.03 % | -0.07 % | 10.99 % | 17.20 % | 282.90 % | 63,480,905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Corporate Debt |
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AUM in Corporate Debt | 21,093,105,124¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP | 08/12 | 2.15056656 | 0.05 % | 0.32 % | 8.02 % | 14.43 % | 115.06 % | 2,127,574,955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LUCE II FIC FI RF CP LP | 08/12 | 1.11692227 | 0.05 % | 0.31 % | 7.80 % | ----- % | 11.69 % | 620,593,947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST VALORE FI RF CP | 08/12 | 2.57439011 | 0.04 % | 0.30 % | 8.04 % | 14.77 % | 137.26 % | 3,305,590,927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP | 08/12 | 2.29155272 | 0.04 % | 0.34 % | 8.60 % | 16.10 % | 129.16 % | 771,778,691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SUPRA FIC FIM CP | 08/12 | 1.63571583 | 0.05 % | 0.37 % | 8.89 % | 17.49 % | 63.57 % | 195,931,465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM | 08/12 | 2.15915595 | -0.03 % | 0.77 % | 8.85 % | 15.01 % | 115.92 % | 321,639,536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Arbitrage |
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AUM in Arbitrage | 2,033,195,693¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LOW VOL FIM | 08/12 | 4.76691840 | -0.00 % | 0.76 % | 6.72 % | 12.20 % | 376.69 % | 1,624,478,862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST TERMO FI RF | 08/12 | 2.23535760 | 0.04 % | 0.32 % | 6.41 % | 11.18 % | 123.54 % | 408,716,832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systematic |
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AUM in Systematic | 413,479,058¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA | 08/12 | 1.41272740 | 0.16 % | 3.33 % | -3.98 % | 5.34 % | 41.27 % | 217,855,248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES LONG BIASED SIST FIM | 08/12 | 1.68827080 | -0.07 % | -0.91 % | -6.18 % | -0.01 % | 68.83 % | 30,814,439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIST FIC FIM | 08/12 | 1.21366110 | -0.40 % | -4.26 % | -2.86 % | 3.89 % | 21.37 % | 100,045,839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES GLOBAL SYSTEMATIC FIC FIM | 08/12 | 1.01659770 | -0.09 % | 0.05 % | -1.17 % | 1.64 % | 1.66 % | 4,945,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International |
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AUM in International | 117,282,205¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT EQUITY ALLOCATION TREND FIC FIA IE | 08/12 | 1.33055690 | 0.33 % | -1.89 % | 6.92 % | 13.96 % | 33.06 % | 18,710,276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT ALLOCATION BALANCED FIC FIM IE | 08/12 | 1.16695680 | 0.41 % | 0.43 % | 5.86 % | 10.58 % | 16.70 % | 20,328,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE FIC FIA IE | 08/12 | 1.12590980 | -0.27 % | -2.44 % | 0.57 % | 2.16 % | 12.59 % | 14,842,607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT GLOBAL MACRO BOND FIC FIM IE | 08/12 | 1.24475910 | 0.21 % | 0.47 % | 6.01 % | 13.06 % | 24.48 % | 16,350,549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT WORLD EQUITY MINIMUM VOLATILITY FIC FIA IE | 08/12 | 1.24097050 | -0.09 % | -0.63 % | 8.13 % | 13.72 % | 24.10 % | 16,299,168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FIC FIM IE | 08/12 | 1.30503300 | 0.29 % | 0.12 % | 9.42 % | 19.24 % | 30.50 % | 27,470,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Private Pension Funds |
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AUM in Private Pension Funds | 10,466,091,358¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM | 08/12 | 1.98044194 | 0.06 % | 0.93 % | 2.12 % | 5.47 % | 114.61 % | 89,927,995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI BRASILPREV FIFE FIM | 08/12 | 1.46030130 | 0.07 % | 0.98 % | 3.01 % | 6.94 % | 46.03 % | 1,245,719,306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST XP MULTI MAX PREV QUALIFICADO II FIC FIM IE | 08/12 | 1.28904560 | 0.09 % | 1.51 % | -0.21 % | 2.63 % | 28.90 % | 56,345,266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF | 08/12 | 1.24812122 | 0.21 % | 2.44 % | 0.67 % | 2.75 % | 24.81 % | 14,023,023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC RF CP | 08/12 | 1.90274754 | 0.04 % | 0.30 % | 7.69 % | 13.89 % | 90.27 % | 652,260,651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FI RF CP | 08/12 | 1.54893528 | 0.04 % | 0.30 % | 7.66 % | 13.83 % | 54.89 % | 3,706,475,658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC FIM CP | 08/12 | 1.25420697 | 0.04 % | 0.32 % | 7.57 % | 13.75 % | 25.42 % | 979,983,039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE FIA | 08/12 | 1.09857595 | -0.25 % | 3.03 % | 2.52 % | 3.63 % | 9.86 % | 4,923,725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ZURICH TOP LONG BIASED PREV 70 FIE FIC FIM | 08/12 | 1.23569141 | -0.07 % | 2.20 % | 4.64 % | 10.44 % | 23.57 % | 5,274,957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agribusiness |
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AUM in Agribusiness | 746,205,882¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAZQ11 | AZ QUEST SOLE FIAGRO | 07/31 | 8.68951710 | --- | --- | --- | --- | --- | 208,872,391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZQA11 | AZ QUEST LUNA FIAGRO | 07/31 | 9.97037281 | --- | --- | --- | --- | --- | 537,333,491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructure |
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AUM in Infrastructure | 1,233,499,758¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZQI11 | AZ QUEST INFRA-YIELD FIP-IE | 07/31 | 9.95036061 | --- | --- | --- | --- | --- | 497,518,031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZIN11 | AZ QUEST INFRA-YIELD II FIP-IE | 07/31 | 98.69526675 | --- | --- | --- | --- | --- | 241,957,664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ11 | AZ QUEST INFRA-YIELD III FIP-IE | 07/31 | 100.18130837 | --- | --- | --- | --- | --- | 229,581,998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ 2 | AZ QUEST INFRA-YIELD IV FIP-IE | 07/31 | 99.94076933 | --- | --- | --- | --- | --- | 152,984,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate |
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AUM in Real Estate | 638,298,867¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZPR11 | AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII | 07/31 | 9.82997104 | --- | --- | --- | --- | --- | 141,918,654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZPL11 | AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FII | 07/31 | 9.95224868 | --- | --- | --- | --- | --- | 160,340,768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks | Date | One Day | Month | YTD | 1YR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDI | 08/12 | 0.04 % | 0.31 % | 6.51 % | 11.36 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibovespa | 08/12 | 0.38 % | 2.71 % | -2.29 % | 11.05 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBX | 08/12 | 0.43 % | 2.73 % | -1.90 % | 11.18 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMLL | 08/12 | 0.00 % | 5.71 % | -8.61 % | -7.55 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMA-B 5 | 08/12 | 0.02 % | 0.70 % | 5.00 % | 8.01 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dólar | 08/12 | -0.37 % | -3.02 % | 13.42 % | 13.18 % |