Corporate Debt |
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| AUM in Corporate Debt | 25,464,691,707¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP | |
10/28 | 2.51079240 | 0.03 % | 1.02 % | 12.11 % | 14.01 % | 151.08 % | 1,485,411,626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST LUCE II FIC FI RF CP LP | |
10/28 | 1.29974418 | 0.03 % | 1.00 % | 11.86 % | 13.71 % | 29.97 % | 423,007,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST VALORE FI RF CP | 10/28 | 3.00033529 | 0.03 % | 0.94 % | 12.17 % | 13.92 % | 176.52 % | 4,464,607,661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP | 10/28 | 2.69461773 | 0.03 % | 1.01 % | 12.71 % | 14.79 % | 169.46 % | 543,888,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST SUPRA FIC FIM CP | 10/28 | 1.93944634 | 0.02 % | 0.90 % | 13.56 % | 15.44 % | 93.94 % | 500,695,771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM CP | 10/28 | 2.44281141 | -0.13 % | 0.53 % | 11.58 % | 11.47 % | 144.28 % | 409,758,527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities |
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| AUM in Equities | 2,505,830,912¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 10/28 | 16.04740900 | -0.41 % | 0.34 % | 24.74 % | 16.17 % | 1 504.74 % | 193,218,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 10/28 | 7.89568030 | -0.58 % | -0.31 % | 24.81 % | 18.34 % | 689.57 % | 832,669,197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA | 10/28 | 1.20796070 | -0.61 % | -0.40 % | 22.69 % | 19.07 % | 20.80 % | 424,208,957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | 10/28 | 6.04088438 | -0.60 % | 0.28 % | 17.10 % | 20.48 % | 504.09 % | 154,695,322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM | 10/28 | 4.58056750 | -0.17 % | 0.61 % | 10.69 % | 15.66 % | 358.06 % | 138,228,929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Macro and Fixed Income |
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| AUM in Macro and Fixed Income | 1,122,121,061¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST MULTI FIC FIM | 10/28 | 19.44175587 | 0.06 % | 1.06 % | 9.92 % | 11.09 % | 221.98 % | 54,185,329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM | 10/28 | 2.13468031 | 0.07 % | 1.12 % | 9.20 % | 9.90 % | 113.47 % | 84,114,525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP | 10/28 | 3.09562030 | 0.06 % | 1.16 % | 12.12 % | 13.05 % | 209.56 % | 32,334,436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Arbitrage |
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| AUM in Arbitrage | 2,902,927,671¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST LOW VOL FIM | 10/27 | 5.54333950 | 0.08 % | 1.17 % | 11.61 % | 13.82 % | 454.33 % | 2,652,195,433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST TERMO FI RF | 10/28 | 2.59402580 | 0.06 % | 1.12 % | 11.34 % | 13.48 % | 159.40 % | 250,732,237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systematic |
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| AUM in Systematic | 367,070,941¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA | 10/28 | 1.62038150 | -0.10 % | -0.60 % | 25.77 % | 16.32 % | 62.04 % | 275,043,791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST BAYES LONG BIASED SIST FIM | 10/28 | 1.93819790 | 0.03 % | -0.43 % | 19.18 % | 14.02 % | 93.82 % | 12,369,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIST FIC FIM | 10/28 | 1.41913910 | 0.48 % | 1.38 % | 10.31 % | 12.40 % | 41.91 % | 18,203,795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International |
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| AUM in International | 159,191,779¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST AZIMUT EQUITY ALLOCATION TREND FIC FIA IE | 10/28 | 1.79092330 | 0.24 % | 3.11 % | 31.69 % | 26.34 % | 79.09 % | 27,265,712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST AZIMUT ALLOCATION BALANCED FIC FIM IE | 10/28 | 1.35281530 | -0.11 % | 1.30 % | 12.99 % | 13.36 % | 35.28 % | 21,581,710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST AZIMUT EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE FIC FIA IE | 10/28 | 1.40898940 | -0.23 % | 3.34 % | 15.23 % | 16.99 % | 40.90 % | 18,568,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST AZIMUT GLOBAL MACRO BOND FIC FIM IE | 10/28 | 1.44615180 | 0.06 % | 1.26 % | 12.19 % | 13.34 % | 44.62 % | 22,770,315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST AZIMUT WORLD EQUITY MINIMUM VOLATILITY FIC FIA IE | 10/28 | 1.47138090 | -0.72 % | -1.09 % | 16.73 % | 12.75 % | 47.14 % | 19,325,427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FIC FIM IE | 10/28 | 1.53471780 | 0.12 % | 1.54 % | 12.45 % | 14.15 % | 53.47 % | 43,593,871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Private Pension Funds |
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| AUM in Private Pension Funds | 13,797,383,840¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM | 10/28 | 2.19829968 | 0.06 % | 0.87 % | 8.75 % | 9.94 % | 138.21 % | 59,382,402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST MULTI BRASILPREV FIFE FIM | 10/28 | 1.64902972 | 0.06 % | 1.15 % | 10.15 % | 11.59 % | 64.90 % | 559,985,919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST XP MULTI MAX PREV QUALIFICADO II FIC FIM IE | 10/28 | 1.39748891 | 0.05 % | 0.90 % | 7.62 % | 8.27 % | 39.75 % | 11,960,799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF | 10/28 | 1.28721603 | -0.15 % | 1.08 % | 10.23 % | 6.88 % | 28.72 % | 13,652,062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC RF CP | 10/28 | 2.20539562 | 0.02 % | 0.94 % | 11.68 % | 13.36 % | 120.54 % | 779,261,594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FI RF CP | 10/27 | 1.79510795 | 0.04 % | 0.93 % | 11.62 % | 13.36 % | 79.51 % | 5,807,315,833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC FIM CP | 10/27 | 1.45977859 | 0.04 % | 0.89 % | 12.31 % | 13.84 % | 45.98 % | 1,300,040,856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE FIA | 10/28 | 1.34090062 | -0.61 % | -0.50 % | 27.03 % | 24.23 % | 34.09 % | 5,650,247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST ZURICH TOP LONG BIASED PREV 70 FIE FIC FIM | 10/28 | 1.40337326 | -0.46 % | 0.56 % | 15.63 % | 14.80 % | 40.34 % | 3,686,606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agribusiness |
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| AUM in Agribusiness | 754,921,438¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAZQ11 | AZ QUEST SOLE FIAGRO | 10/27 | 8.76935154 | --- | --- | --- | --- | --- | 210,791,394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZQA11 | AZ QUEST LUNA FIAGRO | 10/27 | 10.09648474 | --- | --- | --- | --- | --- | 544,130,044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructure |
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| AUM in Infrastructure | 3,492,196,003¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZQI11 | AZ QUEST INFRA-YIELD FIP-IE | 10/27 | 9.99309008 | --- | --- | --- | --- | --- | 750,290,297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZIN11 | AZ QUEST INFRA-YIELD II FIP-IE | 10/27 | 97.32328548 | --- | --- | --- | --- | --- | 238,594,166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZEQ11 | AZ QUEST INFRA-YIELD III FIP-IE | 10/27 | 101.74160671 | --- | --- | --- | --- | --- | 233,157,679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZEQ 2 | AZ QUEST INFRA-YIELD IV FIP-IE | 10/27 | 100.07139382 | --- | --- | --- | --- | --- | 153,184,286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZEQ 3 | AZ QUEST INFRA-YIELD V FIP-IE | 10/27 | 100.98399353 | --- | --- | --- | --- | --- | 298,760,034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZQIPR | AZ QUEST RENDA MAIS – INFRA-YIELD VI FIP-IE | 10/27 | 101.52065845 | --- | --- | --- | --- | --- | 312,064,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZQIR | AZ QUEST INFRA RENDA - INFRA-YIELD VII FIP-IE | 10/27 | 101.15665162 | --- | --- | --- | --- | --- | 315,371,844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZEQ 4 | AZ QUEST INFRA-YIELD VIII FIP-IE | 08/29 | 100.00000000 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZEQ 5 | AZ QUEST INFRA-YIELD IX FIP-IE | 08/29 | 100.00000000 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST RENDA SOLAR FII | 10/27 | 120.02505360 | --- | --- | --- | --- | --- | 12,002,505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAXS11 | AZ-AXS ENERGIA FIP-IE (SUBCLASSE A1) | 10/27 | 101.86773009 | --- | --- | --- | --- | --- | 611,206,381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate |
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| AUM in Real Estate | 1,260,498,027¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZPR11 | AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII | 10/28 | 9.70923844 | --- | --- | --- | --- | --- | 145,286,170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZPL11 | AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FII | 10/28 | 8.46891200 | --- | --- | --- | --- | --- | 355,039,570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZPV11 | AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO VINTAGE I FII RL | 10/28 | 9.82870376 | --- | --- | --- | --- | --- | 69,651,778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZPR PR+ | AZ QUEST PANORAMA RENDA CDI FII | 10/28 | 100.56510000 | --- | --- | --- | --- | --- | 438,506,561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benchmarks | Date | One Day | Month | YTD | 1YR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDI | 10/28 | 0.06 % | 1.11 % | 11.57 % | 13.64 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ibovespa | 10/28 | 0.31 % | 0.82 % | 22.57 % | 12.36 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBX | 10/28 | 0.29 % | 0.67 % | 22.19 % | 12.16 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMLL | 10/28 | -0.41 % | -1.42 % | 25.49 % | 10.26 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMA-B 5 | 10/28 | 0.01 % | 0.93 % | 9.32 % | 9.30 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dólar | 10/28 | -0.10 % | 0.95 % | -13.30 % | -5.79 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||