Macro and Fixed Income |
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AUM in Macro and Fixed Income | 2,744,482,334¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI FIC FIM | 11/28 | 17.51108605 | -0.10 % | 0.06 % | 3.82 % | 5.61 % | 190.00 % | 70,117,209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM | 11/28 | 1.92910684 | -0.24 % | -0.57 % | -0.97 % | 1.58 % | 92.91 % | 176,948,146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI PWR FIC FIM | 11/28 | 1.23862444 | -0.38 % | -1.18 % | -5.24 % | -2.04 % | 23.86 % | 44,173,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP | 11/28 | 2.74676620 | -0.14 % | 0.24 % | 5.63 % | 7.09 % | 174.68 % | 43,724,185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities |
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AUM in Equities | 2,089,852,001¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 11/28 | 13.24041980 | -2.48 % | -3.75 % | -3.02 % | 2.68 % | 1 224.04 % | 174,908,002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 11/28 | 6.51796560 | -2.15 % | -2.03 % | -0.66 % | 4.98 % | 551.80 % | 746,228,821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA | 11/28 | 1.00678590 | -0.71 % | -0.67 % | 0.13 % | 5.19 % | 0.68 % | 353,052,826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | 11/28 | 5.12835352 | 0.03 % | 3.37 % | 9.75 % | 14.62 % | 412.84 % | 165,809,208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM | 11/28 | 4.04091595 | 0.62 % | 2.30 % | 17.14 % | 18.77 % | 304.09 % | 74,585,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Corporate Debt |
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AUM in Corporate Debt | 25,742,552,535¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP | 11/28 | 2.22290433 | 0.04 % | 0.82 % | 11.65 % | 13.01 % | 122.29 % | 1,930,084,791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LUCE II FIC FI RF CP LP | 11/28 | 1.15349910 | 0.04 % | 0.80 % | 11.33 % | 12.67 % | 15.35 % | 683,867,857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST VALORE FI RF CP | 11/28 | 2.65760067 | 0.02 % | 0.79 % | 11.53 % | 13.09 % | 144.93 % | 4,679,070,899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP | 11/28 | 2.37279393 | 0.03 % | 0.98 % | 12.45 % | 14.05 % | 137.28 % | 903,430,547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SUPRA FIC FIM CP | 11/28 | 1.69906604 | 0.04 % | 1.06 % | 13.10 % | 14.79 % | 69.91 % | 292,198,033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM CP | 11/28 | 2.19703566 | -0.21 % | 0.37 % | 10.76 % | 13.48 % | 119.70 % | 446,930,269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Arbitrage |
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AUM in Arbitrage | 2,238,935,888¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LOW VOL FIM | 11/28 | 4.91662730 | 0.06 % | 0.81 % | 10.07 % | 11.62 % | 391.66 % | 1,887,111,237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST TERMO FI RF | 11/28 | 2.30592780 | 0.03 % | 0.75 % | 9.77 % | 10.86 % | 130.59 % | 351,824,651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systematic |
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AUM in Systematic | 381,712,538¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA | 11/28 | 1.34053810 | -2.99 % | -3.77 % | -8.88 % | -1.72 % | 34.05 % | 204,662,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES LONG BIASED SIST FIM | 11/28 | 1.65566060 | -1.76 % | -3.33 % | -7.99 % | -3.03 % | 65.57 % | 27,696,042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIST FIC FIM | 11/28 | 1.26561480 | 0.38 % | -0.87 % | 1.30 % | 3.76 % | 26.56 % | 92,428,554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International |
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AUM in International | 123,089,939¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT EQUITY ALLOCATION TREND FIC FIA IE | 11/28 | 1.40984980 | 0.30 % | -0.63 % | 13.29 % | 19.69 % | 40.98 % | 20,138,097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT ALLOCATION BALANCED FIC FIM IE | 11/28 | 1.21183250 | 0.32 % | 1.72 % | 9.93 % | 13.15 % | 21.18 % | 21,125,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE FIC FIA IE | 11/28 | 1.18757910 | 0.26 % | -0.48 % | 6.07 % | 11.04 % | 18.76 % | 15,642,443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT GLOBAL MACRO BOND FIC FIM IE | 11/28 | 1.28640370 | 0.34 % | 1.05 % | 9.56 % | 13.05 % | 28.64 % | 16,593,563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT WORLD EQUITY MINIMUM VOLATILITY FIC FIA IE | 11/28 | 1.32866480 | 0.40 % | 2.34 % | 15.77 % | 19.53 % | 32.87 % | 17,450,963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FIC FIM IE | 11/28 | 1.35603120 | 0.53 % | 1.32 % | 13.70 % | 19.91 % | 35.60 % | 28,224,046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Private Pension Funds |
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AUM in Private Pension Funds | 13,070,144,296¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM | 11/28 | 2.00064970 | -0.15 % | 0.07 % | 3.16 % | 4.82 % | 116.80 % | 74,438,123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI BRASILPREV FIFE FIM | 11/28 | 1.47995347 | -0.16 % | 0.16 % | 4.40 % | 6.23 % | 48.00 % | 988,647,873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST XP MULTI MAX PREV QUALIFICADO II FIC FIM IE | 11/28 | 1.28168926 | -0.38 % | -0.56 % | -0.78 % | 1.52 % | 28.17 % | 40,355,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF | 11/28 | 1.20049470 | -0.49 % | -0.34 % | -3.18 % | -0.06 % | 20.05 % | 16,329,688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC RF CP | 11/28 | 1.96281145 | 0.03 % | 0.77 % | 11.09 % | 12.50 % | 96.28 % | 765,898,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FI RF CP | 11/28 | 1.59869638 | 0.03 % | 0.80 % | 11.11 % | 12.48 % | 59.87 % | 4,590,373,013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC FIM CP | 11/27 | 1.29413489 | 0.05 % | 0.78 % | 10.99 % | 12.38 % | 29.41 % | 1,073,264,054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE FIA | 11/28 | 1.07097712 | -1.36 % | -0.55 % | -0.06 % | 5.46 % | 7.10 % | 4,811,906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ZURICH TOP LONG BIASED PREV 70 FIE FIC FIM | 11/28 | 1.22365798 | -0.40 % | 0.30 % | 3.62 % | 7.36 % | 22.37 % | 4,872,151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agribusiness |
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AUM in Agribusiness | 752,675,774¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAZQ11 | AZ QUEST SOLE FIAGRO | 10/31 | 8.68423810 | --- | --- | --- | --- | --- | 208,745,498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZQA11 | AZ QUEST LUNA FIAGRO | 10/31 | 10.09277800 | --- | --- | --- | --- | --- | 543,930,277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructure |
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AUM in Infrastructure | 1,375,123,196¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZQI11 | AZ QUEST INFRA-YIELD FIP-IE | 10/31 | 9.98287844 | --- | --- | --- | --- | --- | 499,143,922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZIN11 | AZ QUEST INFRA-YIELD II FIP-IE | 10/31 | 98.64693173 | --- | --- | --- | --- | --- | 241,839,168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ11 | AZ QUEST INFRA-YIELD III FIP-IE | 10/31 | 100.41172560 | --- | --- | --- | --- | --- | 230,110,037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ 2 | AZ QUEST INFRA-YIELD IV FIP-IE | 10/31 | 101.22929510 | --- | --- | --- | --- | --- | 154,956,743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ 3 | AZ QUEST INFRA-YIELD V FIP-IE | 10/25 | 100.00000000 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST RENDA SOLAR FII | 10/31 | 90.88226000 | --- | --- | --- | --- | --- | 9,088,226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEL11 | AZ QUEST ENERGIA FIP-IE | 11/12 | 100.00000000 | --- | --- | --- | --- | --- | 123,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate |
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AUM in Real Estate | 618,825,807¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZPR11 | AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII | 10/31 | 9.88055307 | --- | --- | --- | --- | --- | 142,648,924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZPL11 | AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FII | 10/31 | 9.65943800 | --- | --- | --- | --- | --- | 175,894,951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZPV11 | AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO VINTAGE I FII RL | 10/31 | 10.00000000 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks | Date | One Day | Month | YTD | 1YR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDI | 11/29 | 0.04 % | 0.79 % | 9.85 % | 10.89 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibovespa | 11/29 | 0.85 % | -3.12 % | -6.35 % | -0.39 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBX | 11/29 | 0.87 % | -2.91 % | -5.57 % | 0.53 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMLL | 11/29 | 0.94 % | -4.48 % | -18.63 % | -11.93 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMA-B 5 | 11/29 | -0.05 % | 0.36 % | 6.46 % | 8.10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dólar | 11/29 | 1.11 % | 4.77 % | 25.04 % | 23.71 % |