Macro and Fixed Income |
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AUM in Macro and Fixed Income | 1,346,423,187¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI FIC FIM | 07/29 | 18.80592053 | 0.13 % | 0.61 % | 6.33 % | 9.97 % | 211.45 % | 58,932,029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM | 07/29 | 2.06331769 | 0.22 % | 0.16 % | 5.55 % | 8.71 % | 106.33 % | 97,646,471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP | 07/29 | 2.98618710 | 0.08 % | 1.00 % | 8.16 % | 11.35 % | 198.62 % | 32,196,934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities |
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AUM in Equities | 2,267,705,553¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 07/29 | 14.03103660 | 0.82 % | -7.54 % | 9.07 % | 5.36 % | 1 303.10 % | 171,370,671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 07/29 | 6.91649370 | 1.08 % | -8.79 % | 9.34 % | 6.86 % | 591.65 % | 731,394,255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA | 07/29 | 1.06099310 | 1.08 % | -8.82 % | 7.76 % | 5.97 % | 6.10 % | 374,623,542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | 07/29 | 5.31472410 | 0.23 % | -7.94 % | 3.03 % | 9.44 % | 431.47 % | 141,082,730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM | 07/29 | 4.36259357 | -0.21 % | -0.89 % | 5.42 % | 14.27 % | 336.26 % | 99,248,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Corporate Debt |
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AUM in Corporate Debt | 25,314,590,368¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP | ![]() |
07/28 | 2.42038150 | 0.07 % | 1.18 % | 8.07 % | 13.05 % | 142.04 % | 1,496,961,298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LUCE II FIC FI RF CP LP | ![]() |
07/28 | 1.25384288 | 0.07 % | 1.15 % | 7.91 % | 12.75 % | 25.38 % | 461,809,833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST VALORE FI RF CP | 07/28 | 2.88809977 | 0.07 % | 1.22 % | 7.98 % | 12.66 % | 166.17 % | 4,379,980,242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP | 07/28 | 2.59235839 | 0.07 % | 1.32 % | 8.43 % | 13.67 % | 159.24 % | 530,608,746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SUPRA FIC FIM CP | 07/28 | 1.86487244 | 0.07 % | 1.55 % | 9.19 % | 14.59 % | 86.49 % | 406,497,011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM CP | 07/28 | 2.34766738 | 0.12 % | 0.63 % | 7.24 % | 10.00 % | 134.77 % | 406,403,465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Arbitrage |
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AUM in Arbitrage | 2,747,222,439¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LOW VOL FIM | 07/29 | 5.32929130 | 0.07 % | 0.86 % | 7.30 % | 12.66 % | 432.93 % | 2,469,107,471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST TERMO FI RF | 07/29 | 2.50425290 | 0.05 % | 1.13 % | 7.49 % | 12.48 % | 150.43 % | 278,114,968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systematic |
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AUM in Systematic | 317,375,295¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA | 07/29 | 1.46852140 | 0.86 % | -5.29 % | 13.98 % | 7.61 % | 46.85 % | 228,290,763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES LONG BIASED SIST FIM | 07/29 | 1.76023640 | 0.84 % | -4.03 % | 8.24 % | 3.29 % | 76.02 % | 13,660,174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIST FIC FIM | 07/29 | 1.28407300 | 0.39 % | -0.14 % | -0.19 % | 0.50 % | 28.41 % | 19,715,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International |
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AUM in International | 152,515,676¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT EQUITY ALLOCATION TREND FIC FIA IE | 07/28 | 1.63031620 | -0.69 % | 2.06 % | 19.88 % | 21.44 % | 63.03 % | 23,334,214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT ALLOCATION BALANCED FIC FIM IE | 07/28 | 1.29041570 | -0.09 % | 0.98 % | 7.78 % | 12.57 % | 29.04 % | 21,639,893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE FIC FIA IE | 07/28 | 1.33224450 | -0.70 % | 1.46 % | 8.95 % | 15.50 % | 33.22 % | 17,556,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT GLOBAL MACRO BOND FIC FIM IE | 07/28 | 1.38455090 | 0.09 % | 1.03 % | 7.41 % | 12.44 % | 38.46 % | 21,800,381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT WORLD EQUITY MINIMUM VOLATILITY FIC FIA IE | 07/28 | 1.42725380 | -1.00 % | -0.87 % | 13.22 % | 15.70 % | 42.73 % | 18,745,852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FIC FIM IE | 07/28 | 1.45758780 | 0.25 % | 1.49 % | 6.79 % | 12.42 % | 45.76 % | 44,846,403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Private Pension Funds |
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AUM in Private Pension Funds | 14,000,351,318¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM | 07/28 | 2.13192191 | 0.04 % | 0.45 % | 5.46 % | 8.83 % | 131.02 % | 63,229,390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI BRASILPREV FIFE FIM | 07/28 | 1.59070884 | 0.05 % | 0.55 % | 6.26 % | 10.20 % | 59.07 % | 641,163,664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST XP MULTI MAX PREV QUALIFICADO II FIC FIM IE | 07/28 | 1.35627369 | 0.03 % | -0.05 % | 4.44 % | 7.06 % | 35.63 % | 18,286,530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF | 07/28 | 1.25514088 | 0.06 % | -1.24 % | 7.48 % | 3.61 % | 25.51 % | 15,027,415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC RF CP | 07/28 | 2.12850593 | 0.06 % | 1.15 % | 7.79 % | 12.33 % | 112.85 % | 817,804,088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FI RF CP | 07/28 | 1.73239101 | 0.06 % | 1.20 % | 7.72 % | 12.32 % | 73.24 % | 5,408,334,168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC FIM CP | 07/28 | 1.40582939 | 0.07 % | 1.20 % | 8.16 % | 12.59 % | 40.58 % | 1,160,968,938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE FIA | 07/28 | 1.16261006 | -2.03 % | -9.77 % | 10.14 % | 9.32 % | 16.26 % | 4,532,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ZURICH TOP LONG BIASED PREV 70 FIE FIC FIM | 07/28 | 1.27804811 | -0.80 % | -5.36 % | 5.30 % | 6.29 % | 27.80 % | 3,643,929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agribusiness |
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AUM in Agribusiness | 750,369,453¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAZQ11 | AZ QUEST SOLE FIAGRO | 07/25 | 8.72342062 | --- | --- | --- | --- | --- | 209,687,339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZQA11 | AZ QUEST LUNA FIAGRO | 07/25 | 10.03250743 | --- | --- | --- | --- | --- | 540,682,114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructure |
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AUM in Infrastructure | 2,665,145,079¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZQI11 | AZ QUEST INFRA-YIELD FIP-IE | 07/25 | 9.96468669 | --- | --- | --- | --- | --- | 748,157,745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZIN11 | AZ QUEST INFRA-YIELD II FIP-IE | 07/28 | 99.04217460 | --- | --- | --- | --- | --- | 242,808,131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ11 | AZ QUEST INFRA-YIELD III FIP-IE | 07/25 | 102.81206109 | --- | --- | --- | --- | --- | 235,610,802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ 2 | AZ QUEST INFRA-YIELD IV FIP-IE | 07/25 | 100.88295021 | --- | --- | --- | --- | --- | 154,426,576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ 3 | AZ QUEST INFRA-YIELD V FIP-IE | 07/25 | 100.82539157 | --- | --- | --- | --- | --- | 298,290,812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZQIPR | AZ QUEST RENDA MAIS – INFRA-YIELD VI FIP-IE | 05/06 | 100.00000000 | --- | --- | --- | --- | --- | 307,390,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZQIR | AZ QUEST INFRA RENDA - INFRA-YIELD VII FIP-IE | 07/28 | 100.67113822 | --- | --- | --- | --- | --- | 313,858,179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST RENDA SOLAR FII | 07/28 | 103.28279790 | --- | --- | --- | --- | --- | 10,328,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEL11 | AZ QUEST ENERGIA FIP-IE | 07/28 | 123.36613502 | --- | --- | --- | --- | --- | 220,404,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAXS11 | AZ-AXS ENERGIA FIP-IE (SUBCLASSE A) | 07/25 | 0.00000000 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate |
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AUM in Real Estate | 646,065,234¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZPR11 | AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII | 07/28 | 9.69666094 | --- | --- | --- | --- | --- | 145,097,964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZPL11 | AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FII | 07/28 | 9.70646900 | --- | --- | --- | --- | --- | 176,751,372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZPV11 | AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO VINTAGE I FII RL | 07/28 | 9.78264009 | --- | --- | --- | --- | --- | 69,325,344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks | Date | One Day | Month | YTD | 1YR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDI | 07/29 | 0.06 % | 1.16 % | 7.65 % | 12.50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibovespa | 07/29 | 0.45 % | -4.41 % | 10.34 % | 4.55 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBX | 07/29 | 0.48 % | -4.46 % | 10.10 % | 4.67 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMLL | 07/29 | 0.60 % | -6.35 % | 18.40 % | 3.16 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMA-B 5 | 07/29 | 0.15 % | 0.44 % | 6.50 % | 8.63 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dólar | 07/29 | -0.20 % | 2.19 % | -9.95 % | -1.27 % |