Macro and Fixed Income |
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AUM in Macro and Fixed Income | 2,011,257,955¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI FIC FIM | 03/18 | 18.03963346 | 0.00 % | 0.51 % | 2.00 % | 6.41 % | 198.76 % | 74,306,118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM | 03/18 | 1.98746133 | -0.04 % | 0.60 % | 1.67 % | 3.10 % | 98.75 % | 121,315,814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP | 03/18 | 2.83103570 | 0.05 % | 0.55 % | 2.54 % | 7.23 % | 183.10 % | 38,221,282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities |
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AUM in Equities | 2,305,785,276¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 03/18 | 13.59688950 | 0.62 % | 5.12 % | 5.69 % | 1.62 % | 1 259.69 % | 164,119,327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 03/18 | 6.56490710 | 0.27 % | 4.35 % | 3.78 % | 1.52 % | 556.49 % | 730,948,143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA | 03/18 | 1.01263930 | 0.11 % | 3.43 % | 2.85 % | 2.08 % | 1.26 % | 372,347,604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | 03/18 | 5.10466375 | -0.53 % | -2.81 % | -1.04 % | 7.61 % | 410.47 % | 151,952,991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM | 03/18 | 4.13957849 | -0.12 % | -1.41 % | 0.04 % | 14.63 % | 313.96 % | 99,532,733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Corporate Debt |
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AUM in Corporate Debt | 26,053,000,733¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP | ![]() |
03/18 | 2.30118549 | 0.06 % | 0.56 % | 2.75 % | 12.23 % | 130.12 % | 1,537,530,921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LUCE II FIC FI RF CP LP | ![]() |
03/18 | 1.19327723 | 0.06 % | 0.55 % | 2.70 % | 11.91 % | 19.33 % | 541,114,689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST VALORE FI RF CP | 03/18 | 2.74683771 | -0.00 % | 0.50 % | 2.70 % | 11.68 % | 153.15 % | 4,702,713,001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP | 03/18 | 2.46046668 | 0.03 % | 0.54 % | 2.91 % | 12.82 % | 146.05 % | 1,006,780,036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SUPRA FIC FIM CP | 03/18 | 1.76272259 | 0.04 % | 0.49 % | 3.21 % | 13.16 % | 76.27 % | 350,796,062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM CP | 03/18 | 2.26591370 | 0.05 % | 0.71 % | 3.50 % | 9.40 % | 126.59 % | 413,982,924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Arbitrage |
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AUM in Arbitrage | 2,475,189,226¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LOW VOL FIM | 03/18 | 5.10124040 | 0.06 % | 0.76 % | 2.71 % | 11.56 % | 410.12 % | 2,169,464,542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST TERMO FI RF | 03/18 | 2.38826900 | 0.05 % | 0.50 % | 2.51 % | 11.22 % | 138.83 % | 305,724,683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systematic |
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AUM in Systematic | 308,179,980¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA | 03/18 | 1.37128770 | 0.24 % | 5.44 % | 6.44 % | -4.40 % | 37.13 % | 216,606,549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES LONG BIASED SIST FIM | 03/18 | 1.66485990 | 0.39 % | 4.12 % | 2.37 % | -7.49 % | 66.49 % | 15,334,535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIST FIC FIM | 03/18 | 1.25027920 | 0.17 % | 0.99 % | -2.81 % | -5.40 % | 25.03 % | 25,246,443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International |
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AUM in International | 141,757,027¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT EQUITY ALLOCATION TREND FIC FIA IE | 03/18 | 1.39366450 | -0.63 % | 1.68 % | 2.48 % | 9.45 % | 39.37 % | 19,852,634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT ALLOCATION BALANCED FIC FIM IE | 03/18 | 1.22106120 | 0.06 % | -0.24 % | 1.99 % | 10.30 % | 22.11 % | 21,013,652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE FIC FIA IE | 03/18 | 1.23157010 | -0.92 % | -4.97 % | 0.72 % | 1.88 % | 23.16 % | 16,230,197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT GLOBAL MACRO BOND FIC FIM IE | 03/18 | 1.31983200 | -0.03 % | -0.30 % | 2.39 % | 10.57 % | 31.98 % | 16,866,122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT WORLD EQUITY MINIMUM VOLATILITY FIC FIA IE | 03/18 | 1.37283850 | -0.22 % | 1.60 % | 8.91 % | 15.98 % | 37.28 % | 18,031,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FIC FIM IE | 03/18 | 1.38716460 | -0.07 % | -0.86 % | 1.63 % | 12.01 % | 38.72 % | 44,127,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Private Pension Funds |
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AUM in Private Pension Funds | 13,816,987,518¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM | 03/18 | 2.05370245 | 0.02 % | 0.34 % | 1.59 % | 5.49 % | 122.55 % | 66,711,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI BRASILPREV FIFE FIM | 03/18 | 1.52463306 | 0.02 % | 0.40 % | 1.84 % | 6.83 % | 52.46 % | 745,835,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST XP MULTI MAX PREV QUALIFICADO II FIC FIM IE | 03/18 | 1.31296285 | -0.00 % | 0.32 % | 1.11 % | 2.72 % | 31.30 % | 25,378,549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF | 03/18 | 1.20700073 | 0.31 % | 1.71 % | 3.36 % | -1.58 % | 20.70 % | 15,714,403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC RF CP | 03/18 | 2.02704325 | 0.06 % | 0.53 % | 2.65 % | 11.48 % | 102.70 % | 808,806,375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FI RF CP | 03/17 | 1.65062690 | 0.07 % | 0.48 % | 2.63 % | 11.57 % | 65.06 % | 5,019,408,509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC FIM CP | 03/17 | 1.33711464 | 0.08 % | 0.50 % | 2.87 % | 11.54 % | 33.71 % | 1,141,397,807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE FIA | 03/18 | 1.09822663 | 0.22 % | 4.56 % | 4.04 % | 4.26 % | 9.82 % | 4,794,559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ZURICH TOP LONG BIASED PREV 70 FIE FIC FIM | 03/18 | 1.23120954 | 0.09 % | 1.20 % | 1.45 % | 4.37 % | 23.12 % | 4,560,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agribusiness |
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AUM in Agribusiness | 742,895,925¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAZQ11 | AZ QUEST SOLE FIAGRO | 03/17 | 8.65591611 | --- | --- | --- | --- | --- | 208,064,714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZQA11 | AZ QUEST LUNA FIAGRO | 03/17 | 9.92394230 | --- | --- | --- | --- | --- | 534,831,211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructure |
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AUM in Infrastructure | 1,970,359,710¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZQI11 | AZ QUEST INFRA-YIELD FIP-IE | 03/17 | 9.96074383 | --- | --- | --- | --- | --- | 747,861,712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZIN11 | AZ QUEST INFRA-YIELD II FIP-IE | 03/18 | 98.27082228 | --- | --- | --- | --- | --- | 240,917,112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ11 | AZ QUEST INFRA-YIELD III FIP-IE | 03/17 | 102.11626687 | --- | --- | --- | --- | --- | 234,016,275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ 2 | AZ QUEST INFRA-YIELD IV FIP-IE | 03/17 | 100.44760040 | --- | --- | --- | --- | --- | 153,760,164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ 3 | AZ QUEST INFRA-YIELD V FIP-IE | 03/17 | 100.00474116 | --- | --- | --- | --- | --- | 295,862,927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST RENDA MAIS – INFRA-YIELD VI FIP-IE | 02/28 | 10.00000000 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST RENDA SOLAR FII | 03/18 | 93.79188000 | --- | --- | --- | --- | --- | 9,379,188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEL11 | AZ QUEST ENERGIA FIP-IE | 03/18 | 107.98067179 | --- | --- | --- | --- | --- | 162,879,315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate |
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AUM in Real Estate | 649,164,636¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZPR11 | AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII | 03/18 | 9.85328830 | --- | --- | --- | --- | --- | 142,255,293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZPL11 | AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FII | 03/18 | 9.56941200 | --- | --- | --- | --- | --- | 174,255,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZPV11 | AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO VINTAGE I FII RL | 03/18 | 9.92858377 | --- | --- | --- | --- | --- | 70,359,584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks | Date | One Day | Month | YTD | 1YR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDI | 03/18 | 0.05 % | 0.49 % | 2.51 % | 11.11 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibovespa | 03/18 | 0.49 % | 7.06 % | 9.30 % | 3.56 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBX | 03/18 | 0.49 % | 6.85 % | 9.10 % | 3.98 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMLL | 03/18 | 0.20 % | 6.78 % | 8.92 % | -13.20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMA-B 5 | 03/18 | 0.10 % | 0.75 % | 3.31 % | 7.95 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dólar | 03/18 | -0.40 % | -2.80 % | -8.19 % | 13.42 % |