Macro and Fixed Income |
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AUM in Macro and Fixed Income | 1,389,313,652¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI FIC FIM | 06/30 | 18.69238754 | 0.26 % | 1.13 % | 5.69 % | 10.43 % | 209.57 % | 60,621,891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM | 06/30 | 2.06011479 | 0.47 % | 1.23 % | 5.39 % | 9.99 % | 106.01 % | 99,342,510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP | 06/30 | 2.95675030 | 0.21 % | 1.19 % | 7.09 % | 11.11 % | 195.68 % | 35,059,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities |
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AUM in Equities | 2,454,967,411¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 06/30 | 15.17554020 | 1.64 % | 2.09 % | 17.96 % | 18.30 % | 1 417.55 % | 185,782,745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 06/30 | 7.58292660 | 1.43 % | 2.32 % | 19.87 % | 22.40 % | 658.29 % | 808,992,463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA | 06/30 | 1.16360080 | 1.47 % | 2.34 % | 18.18 % | 21.81 % | 16.36 % | 410,853,082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | 06/30 | 5.77336836 | 1.49 % | 3.30 % | 11.92 % | 20.66 % | 477.34 % | 155,863,420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM | 06/30 | 4.40181468 | 0.19 % | 2.43 % | 6.37 % | 16.83 % | 340.18 % | 101,589,786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Corporate Debt |
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AUM in Corporate Debt | 25,373,134,753¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP | ![]() |
06/30 | 2.39226288 | 0.06 % | 1.16 % | 6.82 % | 12.79 % | 139.23 % | 1,519,049,858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LUCE II FIC FI RF CP LP | ![]() |
06/30 | 1.23954148 | 0.06 % | 1.13 % | 6.68 % | 12.49 % | 23.95 % | 473,872,412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST VALORE FI RF CP | 06/30 | 2.85337561 | 0.07 % | 1.18 % | 6.68 % | 12.36 % | 162.97 % | 4,440,744,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP | 06/30 | 2.55855485 | 0.07 % | 1.23 % | 7.02 % | 13.43 % | 155.86 % | 519,498,249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SUPRA FIC FIM CP | 06/30 | 1.83643160 | 0.07 % | 1.28 % | 7.53 % | 14.38 % | 83.64 % | 388,803,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM CP | 06/30 | 2.33298949 | 0.28 % | 0.87 % | 6.57 % | 10.43 % | 133.30 % | 411,806,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Arbitrage |
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AUM in Arbitrage | 2,764,470,783¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LOW VOL FIM | 06/30 | 5.28382460 | 0.11 % | 1.21 % | 6.39 % | 12.42 % | 428.38 % | 2,482,247,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST TERMO FI RF | 06/30 | 2.47629030 | 0.06 % | 1.04 % | 6.29 % | 12.14 % | 147.63 % | 282,223,043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systematic |
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AUM in Systematic | 327,545,470¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA | 06/30 | 1.55061490 | 1.54 % | 1.56 % | 20.35 % | 16.39 % | 55.06 % | 233,783,730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES LONG BIASED SIST FIM | 06/30 | 1.83407530 | 1.29 % | 2.29 % | 12.78 % | 7.29 % | 83.41 % | 15,162,735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIST FIC FIM | 06/30 | 1.28588090 | 0.39 % | 2.49 % | -0.05 % | -2.63 % | 28.59 % | 19,801,051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International |
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AUM in International | 152,288,735¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT EQUITY ALLOCATION TREND FIC FIA IE | 06/30 | 1.59747120 | 0.47 % | 6.44 % | 17.46 % | 21.16 % | 59.75 % | 22,796,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT ALLOCATION BALANCED FIC FIM IE | 06/30 | 1.27795370 | 0.09 % | 0.52 % | 6.74 % | 13.73 % | 27.80 % | 21,887,929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE FIC FIA IE | 06/30 | 1.31310540 | 0.29 % | 0.76 % | 7.39 % | 12.50 % | 31.31 % | 17,305,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT GLOBAL MACRO BOND FIC FIM IE | 06/30 | 1.37048540 | 0.22 % | 1.57 % | 6.32 % | 12.66 % | 37.05 % | 21,578,914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT WORLD EQUITY MINIMUM VOLATILITY FIC FIA IE | 06/30 | 1.43971040 | 0.84 % | 1.32 % | 14.21 % | 20.31 % | 43.97 % | 18,909,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FIC FIM IE | 06/30 | 1.43625770 | 0.22 % | 1.88 % | 5.23 % | 12.96 % | 43.63 % | 45,518,347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Private Pension Funds |
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AUM in Private Pension Funds | 13,953,390,165¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM | 06/30 | 2.12241655 | 0.26 % | 1.03 % | 4.99 % | 9.42 % | 129.99 % | 63,108,245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST MULTI BRASILPREV FIFE FIM | 06/30 | 1.58208561 | 0.26 % | 1.13 % | 5.68 % | 10.74 % | 58.21 % | 652,325,462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST XP MULTI MAX PREV QUALIFICADO II FIC FIM IE | 06/30 | 1.35698219 | 0.46 % | 1.07 % | 4.50 % | 8.59 % | 35.70 % | 21,667,283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF | 06/30 | 1.27088831 | 0.75 % | 1.48 % | 8.83 % | 6.77 % | 27.09 % | 15,560,456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC RF CP | 06/30 | 2.10424993 | 0.06 % | 1.11 % | 6.56 % | 12.06 % | 110.42 % | 825,108,611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FI RF CP | 06/27 | 1.71189780 | -0.00 % | 0.96 % | 6.44 % | 12.05 % | 71.19 % | 5,235,636,915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC FIM CP | 06/30 | 1.38916238 | 0.12 % | 1.13 % | 6.88 % | 12.33 % | 38.92 % | 1,146,925,686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE FIA | 06/30 | 1.28851142 | 1.54 % | 2.45 % | 22.07 % | 27.26 % | 28.85 % | 4,859,512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST ZURICH TOP LONG BIASED PREV 70 FIE FIC FIM | 06/30 | 1.35039375 | 1.15 % | 2.08 % | 11.27 % | 15.59 % | 35.04 % | 3,818,866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agribusiness |
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AUM in Agribusiness | 749,387,201¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAZQ11 | AZ QUEST SOLE FIAGRO | 06/27 | 8.74570396 | --- | --- | --- | --- | --- | 210,222,970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZQA11 | AZ QUEST LUNA FIAGRO | 06/27 | 10.00434269 | --- | --- | --- | --- | --- | 539,164,231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructure |
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AUM in Infrastructure | 2,447,922,892¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZQI11 | AZ QUEST INFRA-YIELD FIP-IE | 06/27 | 9.98797831 | --- | --- | --- | --- | --- | 749,906,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZIN11 | AZ QUEST INFRA-YIELD II FIP-IE | 06/30 | 99.37207492 | --- | --- | --- | --- | --- | 243,616,902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ11 | AZ QUEST INFRA-YIELD III FIP-IE | 06/27 | 101.57437213 | --- | --- | --- | --- | --- | 232,774,434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ 2 | AZ QUEST INFRA-YIELD IV FIP-IE | 06/27 | 99.99077685 | --- | --- | --- | --- | --- | 153,060,882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEQ 3 | AZ QUEST INFRA-YIELD V FIP-IE | 06/27 | 100.91674585 | --- | --- | --- | --- | --- | 298,561,083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZQIPR | AZ QUEST RENDA MAIS – INFRA-YIELD VI FIP-IE | 05/06 | 100.00000000 | --- | --- | --- | --- | --- | 307,390,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZQIR | AZ QUEST INFRA RENDA - INFRA-YIELD VII FIP-IE | 04/30 | 10.00000000 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ QUEST RENDA SOLAR FII | 06/30 | 98.70357910 | --- | --- | --- | --- | --- | 9,870,358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEL11 | AZ QUEST ENERGIA FIP-IE | 06/30 | 123.50624029 | --- | --- | --- | --- | --- | 220,655,231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAXS11 | AZ-AXS ENERGIA FIP-IE | 06/30 | 100.05043676 | --- | --- | --- | --- | --- | 100,050,437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate |
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AUM in Real Estate | 654,549,233¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund | Date | NAV | One Day | Month | YTD | 1YR | Since Inception | AUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZPR11 | AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII | 06/30 | 9.76196271 | --- | --- | --- | --- | --- | 146,075,121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZPL11 | AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FII | 06/30 | 9.77101700 | --- | --- | --- | --- | --- | 177,926,753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZPV11 | AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO VINTAGE I FII RL | 06/30 | 9.82158249 | --- | --- | --- | --- | --- | 69,601,312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks | Date | One Day | Month | YTD | 1YR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDI | 06/30 | 0.06 % | 1.10 % | 6.41 % | 12.13 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibovespa | 06/30 | 1.45 % | 1.33 % | 15.44 % | 12.06 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBX | 06/30 | 1.46 % | 1.37 % | 15.23 % | 12.11 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMLL | 06/30 | 1.34 % | 1.04 % | 26.43 % | 11.31 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMA-B 5 | 06/30 | 0.24 % | 0.45 % | 6.04 % | 8.96 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dólar | 06/30 | -0.34 % | -4.41 % | -11.87 % | -1.83 % |