Sobre o Fundo

O AZQI11 é um Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (FIP-IE) negociado em ambiente balcão (Cetip). Este fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas distribuição mensal de rendimentos e valorização de suas cotas nos médio e longo prazos, por meio da realização de investimentos em instrumentos de dívida no setor de Infraestrutura. O Fundo, quando investido por pessoas físicas, é isento de imposto de renda tanto sobre a distribuição de rendimentos quanto sobre ganhos de capital.

A Estratégia Infra-Yield é baseada em (i) alocação oportunística entre os diversos segmentos do setor de infraestrutura; (ii) investimentos em dívidas institucionais, as quais normalmente possuem maior spread em relação a debêntures isentas; (iii) originação e estruturação próprias, buscando melhores taxas, covenants adequados e kickers (prêmios de saída); (iv) diversificação de portfólio; (v) hedge de CDI vs. exposição a IPCA. Portanto, o Fundo caracteriza-se como uma grande oportunidade aos investidores em busca de produtos de renda fixa, com distribuição recorrente de rendimentos e portfólio diversificado.

Rendimentos
ANÚNCIO DATA PAGAMENTO VALOR
01/11/2024 22/11/2024 R$ 0,125/cota
30/09/2024 21/10/2024 R$ 0,120/cota
02/09/2024 20/09/2024 R$ 0,120/cota
01/08/2024 21/08/2024 R$ 0,120/cota
11/07/2024 19/07/2024 R$ 0,120/cota
14/06/2024 21/06/2024 R$ 0,120/cota
15/05/2024 22/05/2024 R$ 0,120/cota
12/04/2024 19/04/2024 R$ 0,125/cota
14/03/2024 20/03/2024 R$ 0,125/cota
15/02/2024 21/02/2024 R$ 0,125/cota
15/01/2024 19/01/2024 R$ 0,125/cota
14/12/2023 20/12/2023 R$ 0,125/cota
Documentos
Prospecto Definitivo
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Anúncio de Início
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Lâmina da Oferta
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Comunicado ao Mercado (03/02/2023)
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Anúncio de Encerramento
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Regulamento
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Relatório Mensal Março/2023
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Rendimentos Março/2023
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Relatório Mensal Abril/2023
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Rendimentos Abril/2023
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Relatório Mensal Maio/2023
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Rendimentos Maio/2023
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Relatório Mensal Junho/2023
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Rendimentos Junho/2023
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Relatório Mensal Julho/2023
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Rendimentos Julho/2023
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Relatório Mensal Agosto/2023
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Rendimentos Agosto/2023
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Relatório Mensal Setembro/2023
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Rendimentos Setembro/2023
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Relatório Mensal Outubro/2023
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Rendimentos Outubro/2023
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Relatório Mensal Novembro/2023
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Rendimentos Novembro/2023
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Relatório Mensal Dezembro/2023
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Rendimentos Dezembro/2023
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Relatório Mensal Janeiro/2024
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Rendimentos Janeiro/2024
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Relatório Mensal Fevereiro/2024
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Rendimentos Fevereiro/2024
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Relatório Mensal Março/2024
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Rendimentos Março/2024
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Relatório Mensal Abril/2024
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Rendimentos Abril/2024
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Relatório Mensal Maio/2024
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Rendimentos Maio/2024
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Rendimentos Junho/2024
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Relatório Mensal Junho/2024
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Rendimentos Julho/2024
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Relatório Mensal Julho/2024
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Rendimentos Agosto/2024
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Relatório Mensal Agosto/2024
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Prospecto Definitivo - 2ª Emissão
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Anúncio de Início - 2ª Emissão
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Lâmina da Oferta - 2ª Emissão
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Comunicado de Modificação da Oferta - 2ª Emissão
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Rendimentos Setembro/2024
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Relatório Mensal Setembro/2024
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Comunicado ao Mercado (29/10/2024)
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Comunicado ao Mercado (31/10/2024)
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Rendimentos Outubro/2024
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Relatório Mensal Outubro/2024
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Comunicado ao Mercado (14/11/2024)
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Rendimentos Novembro/2024
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Características

CNPJ 49.252.656/0001-90 Data de Início 06/03/2023
Tipo FIP-IE Distribuição de Rendimentos Mensal
Gestor AZ Quest Investimentos Taxa de Administração 1,25%
Administrador XP Administração Fiduciária Taxa de Performance 20% sobre o que exceder 100% do CDI
Público-Alvo Investidores qualificados Tributação Rendimentos e Ganhos de Capital isentos de IRPF
Ticker AZQI11

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