Transferência AZ Quest Total Return FIA


Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2016.

Prezados Senhores,

A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, instituição financeira, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, localizada à Praia de Botafogo, 501, 5º Andar (Parte), Torre Corcovado, Botafogo, CEP 22250-040, e inscrita no CNPJ/MF sob o número 59.281.253/0001-23, devidamente credenciada na CVM como administradora de carteira, de acordo com o Ato Declaratório CVM n.º 8695, de 20 de março de 2006, na qualidade de atual administradora do QUEST TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 14.812.722/0001-55 (“Fundo”), vem pela presente, informar a V.Sas que na Assembleia Geral de Cotistas realizada no dia 08 de janeiro de 2016 foram aprovadas as seguintes deliberações, as quais passarão a ter efeito no fechamento do dia 26 de janeiro de 2016:

  1. Substituição do atual administrador do Fundo, a BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, instituição financeira, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 501, 5º Andar (Parte), Torre Corcovado, Botafogo, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ/MF sob nº281.253/0001-23, pelo BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Wilson, 231, 11º andar, inscrito no CNPJ sob o nº 02.201.501/0001-61 (“Novo Administrador”).
  1. a manutenção da atual gestora da carteira do Fundo.
  1. a substituição, a partir da Data da Transferência, dos seguintes prestadores de serviço do Fundo:

– custódia e tesouraria pelo BNY MELLON BANCO S.A., Av. Presidente Wilson, nº 231 – 10º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20030-905, inscrito no CNPJ sob o nº 42.272.526/0001-70;

– controladoria de ativo (controle e processamento dos ativos financeiros integrantes da carteira do Fundo) e de passivo (escrituração de cotas) pelo Novo Administrador; e

– de distribuição, agenciamento e colocação de cotas do Fundo pelo Novo Administrador.

  1. Alterações no Regulamento do Fundo:
  1. Aprovados os aprimoramentos redacionais, ajustes e/ou detalhamentos no Regulamento em razão das alterações introduzidas pelas Instruções CVM nº 554 e 555 de 2014;
  1. Aprovada as seguintes alterações no Regulamento do Fundo:
  • Aprovada a alteração da denominação social do Fundo, que passa a ser AZ QUEST TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES;
  • Inclusão do Novo Administrador, bem como dos novos prestadores de serviços elencados na presente ata;
  • Retirada das menções ao BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, seus meios de contato e endereço e inserir os dados do Novo Administrador;
  • Aprovada a exclusão do Regulamento e respectiva inclusão no Formulário de Informações Complementares do Fundo, nos termos da Instrução CVM 555, das seguintes cláusulas:
  • periodicidade mínima para divulgação da composição da carteira do Fundo;
  • local, meio e forma de divulgação das informações;
  • local, meio e forma de solicitação de informações pelo cotista;
  • descrição da política relativa ao exercício de direito do voto decorrente dos ativos financeiros detidos pelo Fundo;
  • descrição da tributação aplicável ao Fundo e a seus cotistas, contemplando a política a ser adotada pelo Novo Administrador quanto ao tratamento tributário perseguido;
  • descrição da política de administração de risco, em especial dos métodos utilizados pelo Novo Administrador para gerenciar os riscos a que o Fundo se encontra sujeito, inclusive risco de liquidez; e
  • relação dos prestadores de serviços do Fundo, exceto administrador, gestora e custodiante, cujas qualificações serão mantidas no Regulamento.
  1. Aprovada a consolidação do texto do Regulamento para refletir as alterações aprovadas na Assembleia e, também, para contemplar as demais adequações redacionais necessárias aos padrões do Novo Administrador.

Colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários, bem como para disponibilizar a documentação pertinente. Em caso de dúvidas a BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM coloca à disposição dos quotistas o Serviço de Atendimento através do telefone: 0800-7722-827, ou ainda do e-mail: sh-atendimento@btgpactual.com.

Atenciosamente,

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM

– Administradora –