Fundo Data Cota (R$) Dia Mês Ano 12M Início PL (R$)
Fundos de renda variável
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 02/12 11,80030470 3,46 % 2,62 % -16,15 % -11,38 % 1 080,03 % 426.449.758
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA 02/12 6,13605140 2,26 % 0,72 % -11,07 % -6,34 % 513,61 % 1.393.566.713
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA 02/12 0,94263160 2,24 % 0,82 % -10,98 % -6,25 % -5,74 % 515.917.198
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 02/12 4,21823083 1,84 % 2,25 % -1,00 % 4,99 % 321,82 % 561.578.829
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM 02/12 4,17702782 0,35 % 0,68 % 3,42 % 3,95 % 317,70 % 46.644.945
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM 02/12 2,70610536 0,65 % 1,32 % 5,31 % 6,14 % 170,61 % 273.804.499
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL 4.240.400.197¹
Fundos Macro
AZ QUEST MULTI FIC FIM                    02/12 12,99010245 0,42 % 0,51 % -0,41 % 0,28 % 115,13 % 321.779.601
MZK DINÂMICO FIC FIM                    02/12 1,17943820 0,31 % 0,31 % 0,59 % 1,99 % 17,94 % 59.532.462
AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM                     02/12 1,44824197 0,81 % 0,97 % -3,56 % -2,48 % 44,82 % 369.062.007
AZ QUEST MULTI PWR FIC FIM                    02/12 0,95300744 --- % --- % --- % --- % --- % 16.595.847
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP                    02/12 2,07729540 0,15 % 0,17 % 0,07 % 0,34 % 107,73 % 89.826.570
AZ QUEST JURO REAL FIC FI RF LP                    02/12 1,35750980 0,24 % 0,10 % 0,51 % 2,07 % 35,75 % 109.163.391
AZ QUEST IMA-B 5 + FIC FI RF LP                     02/12 0,95396850 0,00 % 0,00 % -7,62 % -2,14 % -4,60 % 1.218.350
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO 1.838.651.056¹
Fundos de CrÉdito Privado
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP 02/12 1,53251569 0,04 % 0,07 % 5,96 % 6,31 % 53,25 % 2.319.942.232
AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP 02/12 1,62530588 0,05 % 0,11 % 6,68 % 7,19 % 62,53 % 600.364.970
AZ QUEST SUPRA FIC FIM CP 02/12 1,14407287 0,09 % 0,17 % 6,59 % 6,99 % 14,41 % 96.828.716
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM 02/12 1,62268538 0,26 % 0,13 % 6,88 % 8,82 % 62,27 % 153.071.213
AZ QUEST VALORE FI RF CP 02/12 1,84551522 0,05 % 0,08 % 6,39 % 6,72 % 70,09 % 370.736.453
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO 6.313.896.690¹
Fundos PrevidenciÁrios
AZ QUEST RV PREV ICATU FIE FIM     02/12 0,84584483 2,26 % 1,61 % -13,50 % -9,05 % -15,42 % 3.759.807
AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM     02/12 1,53169850 0,28 % 0,35 % 0,87 % 1,16 % 65,98 % 165.403.193
AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF     02/12 1,04325897 0,33 % -0,11 % -6,05 % -2,89 % 4,33 % 14.575.474
AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC RF CP     02/12 1,38737857 0,03 % 0,06 % 6,40 % 6,79 % 38,74 % 520.192.735
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO 4.477.897.688¹
Fundos de Arbitragem
AZ QUEST LOW VOL FIM     02/12 3,34054930 -0,40 % -0,38 % 2,11 % 2,56 % 234,05 % 174.556.572
AZ QUEST TERMO FI RF     02/12 1,64050790 0,03 % 0,06 % 3,94 % 4,18 % 64,05 % 551.779.210
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM 726.335.782¹
Fundos Azimut no Exterior
AZ QUEST AZIMUT EQUITY CHINA FIC FIA IE     02/12 0,76955380 -1,11 % -0,22 % --- % --- % -23,04 % 23.660.673
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO EM FUNDOS AZIMUT NO EXTERIOR 23.660.673¹
TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO 17.622.941.074*¹