O AZ Quest Debêntures Incentivadas FIC FIM CP é um fundo com objetivo de superar o IMA-B 5 no longo prazo, através de uma gestão ativa. A estratégia do Fundo consiste na alocação majoritária do portfólio em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios da Lei 12.431/2011, entre outros ativos elegíveis ao Fundo. O Fundo é adequado para receber aplicações de recursos provenientes de investidores em geral, e isento de Imposto de Renda para pessoas físicas.

Relatório de Performance
DOWNLOAD
Lâmina de Informações Essenciais
DOWNLOAD
Regulamento
DOWNLOAD

Histórico de Performance (%)

          JAN      FEV      MAR      ABR      MAI      JUN      JUL      AGO      SET      OUT      NOV      DEZ      ANO    INÍCIO
2024
FUNDO 1,47 2,23 1,33 -0,24 0,85 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 5,74 109,75
IMA-B 5 0,57 0,70 0,77 -0,20 0,82 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2,69 106,15
2023
FUNDO 0,22 -1,90 0,01 -0,25 1,57 2,33 2,25 2,23 0,85 -0,40 2,10 2,20 11,69 98,36
IMA-B 5 1,40 1,41 1,52 0,90 0,57 1,05 0,97 0,61 0,13 -0,31 1,80 1,46 12,13 100,76
2022
FUNDO -0,04 1,35 2,47 1,51 1,03 0,35 -0,17 -0,10 0,15 1,22 -0,41 1,17 8,83 77,60
IMA-B 5 0,11 1,06 2,61 1,56 0,78 0,33 0,01 0,00 0,42 1,91 -0,33 0,94 9,78 79,05
2021
FUNDO 0,72 -0,24 0,93 0,31 0,66 0,75 0,51 0,24 1,14 -0,97 2,53 0,69 7,48 63,18
IMA-B 5 0,11 -0,60 0,34 0,87 0,69 -0,13 0,03 0,15 1,00 -1,24 2,50 0,79 4,57 63,09
2020
FUNDO 0,80 0,56 -4,62 -0,10 1,37 1,61 1,94 -0,05 -0,49 1,02 1,88 2,37 6,25 51,82
IMA-B 5 0,56 0,64 -1,75 0,49 2,12 1,12 0,99 0,43 -0,12 0,20 1,32 1,83 8,04 55,97
2019
FUNDO 1,79 0,85 0,72 1,11 1,68 1,63 0,92 -0,18 1,69 0,82 -1,55 1,22 11,18 42,89
IMA-B 5 1,54 0,55 0,78 1,11 1,39 1,72 0,97 0,05 1,74 1,65 -0,28 1,24 13,15 44,37
2018
FUNDO 1,51 0,74 1,63 0,60 -1,13 0,44 1,47 0,50 0,98 2,35 1,02 1,32 12,00 28,52
IMA-B 5 1,33 0,54 1,62 0,42 -1,56 0,45 1,48 -0,26 0,89 3,10 0,14 1,36 9,87 27,58
2017
FUNDO 1,18 1,77 1,31 0,23 0,35 0,37 2,28 1,30 0,90 -0,47 -0,36 0,85 10,11 14,75
IMA-B 5 1,16 1,49 1,39 0,71 0,08 0,52 2,85 1,25 1,01 0,48 0,10 0,88 12,58 16,13
2016
FUNDO ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,97 1,10 0,80 1,27 4,21 4,21
IMA-B 5 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,87 0,46 0,40 1,39 3,15 3,15

Características

CNPJ 25.213.405/0001-39 Aplicação Inicial Mínima (R$) R$ 1.000,00
Data de Início 06/09/2016 Movimentação Mínima (R$) R$ 500,00
Valor da Cota (R$) em 22/05/24 2,09753000 Saldo Mínimo (R$) R$ 500,00
PL Médio 12 meses (R$) 135.570.479,23 Horário limite para aplicação e resgate 14:00h
Público-Alvo Investidores em geral Cotização da Aplicação D+0
Classificação ANBIMA Multimercados Estratégia Específica Cotização do Resgate Cotização em D+29 dias corridos
Taxa de Administração ao ano 1,10%¹ Liquidação do Resgate D+1 dia útil da cotização
Taxa de Performance 20% sobre o que exceder 100% do IMA-B 5 Dados Bancários CNPJ: 25.213.405/0001-39
Banco: BNY Mellon (17)
Agência: 0001
C/C: 1782-5
Benchmark IMA-B 5 Classificação Tributária Isento

Informações

Gestora
AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito

Administrador
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A

Custodiante
BNY Mellon Banco S/A

Auditor Independente
Deloitte
1. Sempre consulte o Regulamento, disponível nesta página, o qual também dispõe sobre a taxa de administração máxima.

Inscreva-se para receber nosso conteúdo:

Nesta seção, você pode se cadastrar para receber e-mails sobre a AZ Quest toda vez que uma informação nova é publicada em nossos canais de comunicação.

Escolha quais informativos deseja receber: