O AZ Quest Debêntures Incentivadas FIC FIM CP é um fundo com objetivo de superar o IMA-B 5 no longo prazo, através de uma gestão ativa. A estratégia do Fundo consiste na alocação majoritária do portfólio em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios da Lei 12.431/2011, entre outros ativos elegíveis ao Fundo. O Fundo é adequado para receber aplicações de recursos provenientes de investidores em geral, e isento de Imposto de Renda para pessoas físicas.
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | INÍCIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FUNDO | 1,47 | 2,23 | 1,33 | -0,24 | 1,16 | 0,41 | 1,42 | 0,87 | 0,66 | 0,73 | ----- | ----- | 10,48 | 119,14 | ||
| IMA-B 5 | 0,68 | 0,59 | 0,77 | -0,20 | 1,05 | 0,39 | 0,91 | 0,59 | 0,40 | 0,84 | ----- | ----- | 6,19 | 113,17 | |||
| 2023 | FUNDO | 0,22 | -1,90 | 0,01 | -0,25 | 1,57 | 2,33 | 2,25 | 2,23 | 0,85 | -0,40 | 2,10 | 2,20 | 11,69 | 98,36 | ||
| IMA-B 5 | 1,40 | 1,41 | 1,52 | 0,90 | 0,57 | 1,05 | 0,97 | 0,61 | 0,13 | -0,31 | 1,80 | 1,46 | 12,13 | 100,76 | |||
| 2022 | FUNDO | -0,04 | 1,35 | 2,47 | 1,51 | 1,03 | 0,35 | -0,17 | -0,10 | 0,15 | 1,22 | -0,41 | 1,17 | 8,83 | 77,60 | ||
| IMA-B 5 | 0,11 | 1,06 | 2,61 | 1,56 | 0,78 | 0,33 | 0,01 | 0,00 | 0,42 | 1,91 | -0,33 | 0,94 | 9,78 | 79,05 | |||
| 2021 | FUNDO | 0,72 | -0,24 | 0,93 | 0,31 | 0,66 | 0,75 | 0,51 | 0,24 | 1,14 | -0,97 | 2,53 | 0,69 | 7,48 | 63,18 | ||
| IMA-B 5 | 0,11 | -0,60 | 0,34 | 0,87 | 0,69 | -0,13 | 0,03 | 0,15 | 1,00 | -1,24 | 2,50 | 0,79 | 4,57 | 63,09 | |||
| 2020 | FUNDO | 0,80 | 0,56 | -4,62 | -0,10 | 1,37 | 1,61 | 1,94 | -0,05 | -0,49 | 1,02 | 1,88 | 2,37 | 6,25 | 51,82 | ||
| IMA-B 5 | 0,56 | 0,64 | -1,75 | 0,49 | 2,12 | 1,12 | 0,99 | 0,43 | -0,12 | 0,20 | 1,32 | 1,83 | 8,04 | 55,97 | |||
| 2019 | FUNDO | 1,79 | 0,85 | 0,72 | 1,11 | 1,68 | 1,63 | 0,92 | -0,18 | 1,69 | 0,82 | -1,55 | 1,22 | 11,18 | 42,89 | ||
| IMA-B 5 | 1,54 | 0,55 | 0,78 | 1,11 | 1,39 | 1,72 | 0,97 | 0,05 | 1,74 | 1,65 | -0,28 | 1,24 | 13,15 | 44,37 | |||
| 2018 | FUNDO | 1,51 | 0,74 | 1,63 | 0,60 | -1,13 | 0,44 | 1,47 | 0,50 | 0,98 | 2,35 | 1,02 | 1,32 | 12,00 | 28,52 | ||
| IMA-B 5 | 1,33 | 0,54 | 1,62 | 0,42 | -1,56 | 0,45 | 1,48 | -0,26 | 0,89 | 3,10 | 0,14 | 1,36 | 9,87 | 27,58 | |||
| 2017 | FUNDO | 1,18 | 1,77 | 1,31 | 0,23 | 0,35 | 0,37 | 2,28 | 1,30 | 0,90 | -0,47 | -0,36 | 0,85 | 10,11 | 14,75 | ||
| IMA-B 5 | 1,16 | 1,49 | 1,39 | 0,71 | 0,08 | 0,52 | 2,85 | 1,25 | 1,01 | 0,48 | 0,10 | 0,88 | 12,58 | 16,13 | |||
| 2016 | FUNDO | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0,97 | 1,10 | 0,80 | 1,27 | 4,21 | 4,21 | ||
| IMA-B 5 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0,87 | 0,46 | 0,40 | 1,39 | 3,15 | 3,15 | |||
| CNPJ | 25.213.405/0001-39 | Aplicação Inicial Mínima (R$) | R$ 1.000,00 |
| Data de Início | 06/09/2016 | Movimentação Mínima (R$) | R$ 500,00 |
| Valor da Cota (R$) em 28/10/24 | 2,19140103 | Saldo Mínimo (R$) | R$ 500,00 |
| PL Médio 12 meses (R$) | 231.179.036,84 | Horário limite para aplicação e resgate | 14:00h |
| Público-Alvo | Investidores em geral | Cotização da Aplicação | D+0 |
| Classificação ANBIMA | Multimercados Estratégia Específica | Cotização do Resgate | Cotização em D+29 dias corridos |
| Taxa de Administração ao ano | 1,10%¹ | Liquidação do Resgate | D+1 dia útil da cotização |
| Taxa de Performance | 20% sobre o que exceder 100% do IMA-B 5 | Dados Bancários |
CNPJ: 25.213.405/0001-39 Banco: BNY Mellon (17) Agência: 0001 C/C: 1782-5 |
| Benchmark | IMA-B 5 | Classificação Tributária | Isento |