| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | ||
| Fundos de renda variável | ||||||||||
| AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 12/12 | 14,11131370 | 1,04 % | 3,66 % | 23,97 % | 27,25 % | 1 311,13 % | 958.593.042 | ||
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | |
12/12 | 6,73407050 | 0,82 % | 4,75 % | 41,47 % | 48,47 % | 573,41 % | 1.411.933.408 | |
| AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | 12/12 | 4,20047118 | 1,21 % | 5,33 % | 29,94 % | 36,51 % | 320,05 % | 1.101.300.273 | ||
| AZ QUEST LONG BIASED FIC FIA | 12/12 | 1,52831981 | 1,02 % | 4,68 % | 25,85 % | 32,01 % | 52,83 % | 14.887.752 | ||
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM | 12/12 | 4,10543591 | 0,18 % | 1,11 % | 5,92 % | 6,94 % | 310,54 % | 223.732.201 | ||
| AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM | |
12/12 | 2,72568116 | 0,33 % | 2,37 % | 7,51 % | 9,25 % | 172,57 % | 1.131.422.735 | |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL | 6.190.880.116¹ | |||||||||
| Fundos Macro | ||||||||||
| AZ QUEST MULTI FIC FIM | 12/12 | 12,66947785 | 0,23 % | 1,16 % | 9,09 % | 9,99 % | 109,82 % | 728.559.412 | AZ QUEST MULTI 15 FIC FIM | 12/12 | 1,18251391 | 0,23 % | 1,15 % | 9,09 % | 9,97 % | 18,25 % | 97.870.761 | AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM | 12/12 | 1,44386189 | 0,45 % | 2,19 % | 13,44 % | 14,67 % | 44,39 % | 716.292.885 | AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP | 12/12 | 2,01103050 | 0,04 % | 0,19 % | 8,63 % | 9,31 % | 101,10 % | 153.962.315 | AZ QUEST JURO REAL FIC FI RF LP | 12/12 | 1,22757266 | 0,13 % | 0,86 % | 17,14 % | 19,03 % | 22,76 % | 340.630.061 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO | 2.958.915.065¹ | |||||||||
| Fundos de CrÉdito Privado | ||||||||||
| AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP | 12/12 | 1,44188951 | 0,03 % | 0,16 % | 5,24 % | 5,58 % | 44,19 % | 4.458.325.823 | AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP | 12/12 | 1,48955154 | 0,03 % | 0,18 % | 6,25 % | 6,67 % | 48,96 % | 1.372.162.865 | AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM | 12/12 | 1,41782781 | 0,14 % | 0,43 % | 10,32 % | 11,43 % | 41,78 % | 55.866.819 | AZ QUEST VALORE FI RF CP | 12/12 | 1,72979440 | 0,08 % | 0,19 % | 5,19 % | 5,56 % | 59,42 % | 463.427.553 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO | 7.052.404.751¹ | |||||||||
| Fundos PrevidenciÁrios | ||||||||||
| AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM | 12/12 | 1,46266836 | 0,18 % | 0,89 % | 9,58 % | 10,61 % | 58,50 % | 151.419.554 | AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC RF | 12/12 | 1,29266264 | 0,02 % | 0,10 % | 5,18 % | 5,59 % | 29,27 % | 561.395.321 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO | 1.543.318.073¹ | |||||||||
| Fundos de Arbitragem | ||||||||||
| AZ QUEST LOW VOL FIM | |
12/12 | 3,22572030 | 0,04 % | 0,22 % | 6,16 % | 6,69 % | 222,57 % | 837.791.659 | AZ QUEST TERMO FIM | 12/12 | 1,52691330 | 0,02 % | 0,17 % | 6,18 % | 6,51 % | 52,69 % | 206.129.869 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM | 1.043.921.528¹ | |||||||||
| Fundo com Viés de Impacto Social | ||||||||||
| AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FIC FIM | 12/12 | 1,26697862 | 0,08 % | 0,54 % | 5,96 % | 6,29 % | 26,70 % | 26.831.756 | ||
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA COM VIÉS DE IMPACTO SOCIAL | 26.831.756¹ | |||||||||
| TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO | 18.816.271.289*¹ | |||||||||