| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | ||
| Fundos de renda variável | ||||||||||
| AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 17/04 | 11,55271632 | -1,24 % | -2,45 % | 1,49 % | 9,80 % | 1 055,27 % | 845.989.043 | ||
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 17/04 | 4,74573655 | -1,14 % | -1,92 % | -0,30 % | 12,00 % | 374,57 % | 835.530.044 | ||
| AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | 17/04 | 3,21948751 | -0,81 % | -3,15 % | -0,41 % | 18,24 % | 221,95 % | 727.976.734 | ||
| AZ QUEST LONG BIASED FIC FIA | 17/04 | 1,20935418 | -0,81 % | -3,04 % | -0,41 % | --- % | 20,94 % | 10.913.521 | ||
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM | |
17/04 | 3,87938913 | -0,03 % | -0,40 % | 0,08 % | 6,40 % | 287,94 % | 292.859.753 | |
| AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM | |
17/04 | 2,50173345 | -0,08 % | -1,03 % | -1,33 % | 7,05 % | 150,17 % | 1.308.314.554 | |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL | 5.398.110.340¹ | |||||||||
| Fundos Macro | ||||||||||
| AZ QUEST MULTI FIC FIM | |
17/04 | 11,68857003 | -0,06 % | -0,30 % | 0,65 % | 5,83 % | 93,58 % | 585.698.443 | AZ QUEST MULTI 15 FIC FIM | 17/04 | 1,09017173 | -0,06 % | -0,30 % | 0,57 % | 5,53 % | 9,02 % | 93.100.957 | AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM | 17/04 | 1,26810340 | -0,13 % | -0,87 % | -0,37 % | 5,55 % | 26,81 % | 572.690.545 | AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP | 17/04 | 1,87897110 | -0,11 % | 0,10 % | 1,49 % | 5,09 % | 87,90 % | 96.850.926 | AZ QUEST JURO REAL FIC FI RF LP | 17/04 | 1,08720884 | -0,05 % | 0,45 % | 3,75 % | --- % | 8,72 % | 200.535.816 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO | 2.254.851.104¹ | |||||||||
| Fundos de CrÉdito Privado | ||||||||||
| AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP | 17/04 | 1,39678222 | 0,03 % | 0,33 % | 1,95 % | 6,76 % | 39,68 % | 6.110.835.807 | AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP | |
17/04 | 1,43239593 | 0,03 % | 0,35 % | 2,17 % | 7,64 % | 43,24 % | 1.219.350.066 | AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM | |
17/04 | 1,33482700 | 0,04 % | 0,45 % | 3,86 % | 11,79 % | 33,48 % | 57.880.181 | AZ QUEST VALORE FI RF CP | 17/04 | 1,67705160 | 0,03 % | 0,30 % | 1,98 % | 6,86 % | 54,56 % | 448.622.497 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO | 8.403.413.560¹ | |||||||||
| Fundos PrevidenciÁrios | ||||||||||
| AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM | 17/04 | 1,34786320 | -0,10 % | -0,06 % | 0,98 % | 7,15 % | 46,06 % | 102.118.522 | AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC RF | 17/04 | 1,25299554 | 0,02 % | 0,28 % | 1,95 % | 6,95 % | 25,30 % | 677.167.259 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO | 1.344.337.584¹ | |||||||||
| Fundos de Arbitragem | ||||||||||
| AZ QUEST LEGAN LOW VOL FIM | |
17/04 | 3,09827710 | 0,03 % | 0,29 % | 1,96 % | 7,16 % | 209,83 % | 751.754.896 | AZ QUEST LEGAN TERMO FIM | 17/04 | 1,46666340 | 0,02 % | 0,33 % | 1,99 % | 7,02 % | 46,67 % | 116.905.023 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM | 868.659.918¹ | |||||||||
| Fundo com Viés de Impacto Social | ||||||||||
| AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FIC FIM | 17/04 | 1,21522185 | 0,02 % | 0,27 % | 1,63 % | 5,97 % | 21,52 % | 20.884.575 | ||
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA COM VIÉS DE IMPACTO SOCIAL | 20.884.575¹ | |||||||||
| TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO | 18.290.257.081*¹ | |||||||||