| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | ||
| Fundos de renda variável | ||||||||||
| AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 16/08 | 9,79067741 | -0,54 % | -3,53 % | 8,48 % | 21,53 % | 879,07 % | 513.949.456 | ||
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 16/08 | 3,86206997 | -0,29 % | -2,89 % | 2,59 % | 15,50 % | 286,21 % | 591.324.325 | ||
| AZ LEGAN BRASIL FIA | 16/08 | 1,27882550 | -0,63 % | -2,85 % | 5,48 % | 13,87 % | 27,88 % | 134.960.577 | ||
| AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | 16/08 | 2,61249619 | -0,19 % | -3,38 % | 12,13 % | 24,19 % | 161,25 % | 230.999.736 | ||
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM | 16/08 | 3,74892507 | 0,11 % | -0,09 % | 5,74 % | 9,16 % | 274,89 % | 114.388.018 | ||
| AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM | |
16/08 | 2,42235460 | 0,17 % | -0,30 % | 7,82 % | 12,14 % | 142,24 % | 1.003.235.327 | |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL | 3.310.078.533¹ | |||||||||
| Fundos Macro | ||||||||||
| AZ QUEST MULTI FIC FIM | 16/08 | 11,26632178 | 0,14 % | -0,19 % | 6,05 % | 10,35 % | 86,58 % | 556.630.042 | AZ QUEST MULTI 30 FIC FIM | 16/08 | 1,05290505 | 0,14 % | -0,18 % | 5,98 % | --- % | 5,29 % | 32.214.291 | AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM | 16/08 | 1,23315967 | 0,19 % | -0,53 % | 7,93 % | 13,85 % | 23,32 % | 204.119.973 | AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP | 16/08 | 1,80151869 | 0,02 % | 0,18 % | 2,91 % | 6,89 % | 80,15 % | 205.484.083 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO | 2.418.984.475¹ | |||||||||
| Fundos de CrÉdito Privado | ||||||||||
| AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP | 16/08 | 1,33718335 | 0,03 % | 0,29 % | 4,22 % | 7,18 % | 33,72 % | 3.939.510.320 | AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP | |
16/08 | 1,36249532 | 0,04 % | 0,36 % | 4,70 % | 7,75 % | 36,25 % | 1.318.716.213 | AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM | 16/08 | 1,21552747 | 0,06 % | 0,55 % | 5,93 % | 7,68 % | 21,55 % | 45.263.015 | AZ QUEST VALORE FI RF CP | 16/08 | 1,60322770 | 0,03 % | 0,30 % | 4,22 % | 7,28 % | 47,76 % | 219.206.685 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO | 6.367.931.090¹ | |||||||||
| Fundos PrevidenciÁrios | ||||||||||
| AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM | 16/08 | 1,28974100 | 0,04 % | -0,10 % | 6,45 % | 11,30 % | 39,76 % | 35.443.222 | AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC RF | 16/08 | 1,19766387 | 0,04 % | 0,31 % | 4,20 % | 7,02 % | 19,77 % | 325.068.133 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO | 507.713.208¹ | |||||||||
| Fundos de Arbitragem | ||||||||||
| AZ QUEST LEGAN LOW VOL FIM | |
16/08 | 2,95649070 | 0,04 % | 0,45 % | 4,39 % | 7,49 % | 195,65 % | 580.472.156 | AZ QUEST LEGAN TERMO FIM | 16/08 | 1,40287630 | 0,02 % | 0,35 % | 4,38 % | 7,59 % | 40,29 % | 44.077.076 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM | 624.549.232¹ | |||||||||
| Fundo com Viés de Impacto Social | ||||||||||
| AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FIC FIM | 16/08 | 1,16942840 | 0,05 % | 0,26 % | 4,14 % | 6,98 % | 16,94 % | 11.916.134 | ||
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA COM VIÉS DE IMPACTO SOCIAL | 11.916.134¹ | |||||||||
| TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO | 13.241.172.671*¹ | |||||||||