| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | ||
| Fundos de renda variável | ||||||||||
| AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 18/10 | 10,80206138 | -2,31 % | 8,13 % | 19,68 % | 16,85 % | 980,21 % | 592.398.149 | ||
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 18/10 | 4,07988772 | -1,08 % | 8,24 % | 8,37 % | 5,66 % | 307,99 % | 620.563.292 | ||
| AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | 18/10 | 2,83922339 | -1,87 % | 9,63 % | 21,86 % | 16,71 % | 183,92 % | 281.119.717 | ||
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM | 18/10 | 3,80303456 | -0,04 % | 0,93 % | 7,27 % | 7,11 % | 280,30 % | 140.753.241 | ||
| AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM | |
18/10 | 2,46793946 | -0,07 % | 1,51 % | 9,85 % | 8,63 % | 146,79 % | 1.003.650.679 | |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL | 3.585.808.901¹ | |||||||||
| Fundos Macro | ||||||||||
| AZ QUEST MULTI FIC FIM | |
18/10 | 11,43593114 | -0,09 % | 1,62 % | 7,65 % | 7,93 % | 89,39 % | 651.025.161 | AZ QUEST MULTI 15 FIC FIM | 18/10 | 1,06827761 | -0,08 % | 1,60 % | 7,53 % | --- % | 6,83 % | 38.387.725 | AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM | 18/10 | 1,25633965 | -0,12 % | 2,16 % | 9,96 % | 10,43 % | 25,63 % | 264.180.317 | AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP | 18/10 | 1,81917441 | 0,01 % | 0,42 % | 3,92 % | 5,25 % | 81,92 % | 194.777.420 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO | 2.299.007.355¹ | |||||||||
| Fundos de CrÉdito Privado | ||||||||||
| AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP | 18/10 | 1,35161095 | 0,03 % | 0,31 % | 5,34 % | 6,77 % | 35,16 % | 4.757.663.995 | AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP | |
18/10 | 1,37918771 | 0,04 % | 0,39 % | 5,99 % | 7,46 % | 37,92 % | 1.302.218.804 | AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM | 18/10 | 1,24913702 | -0,04 % | 1,82 % | 8,86 % | 8,89 % | 24,91 % | 44.457.793 | AZ QUEST VALORE FI RF CP | 18/10 | 1,62086870 | 0,04 % | 0,33 % | 5,37 % | 6,87 % | 49,38 % | 290.807.387 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO | 7.081.464.747¹ | |||||||||
| Fundos PrevidenciÁrios | ||||||||||
| AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM | 18/10 | 1,30707532 | -0,02 % | 0,79 % | 7,88 % | 8,38 % | 41,64 % | 45.643.440 | AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC RF | 18/10 | 1,21094357 | 0,04 % | 0,39 % | 5,36 % | 6,76 % | 21,09 % | 404.534.101 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO | 667.106.882¹ | |||||||||
| Fundos de Arbitragem | ||||||||||
| AZ QUEST LEGAN LOW VOL FIM | |
18/10 | 2,99266670 | 0,02 % | 0,59 % | 5,67 % | 7,19 % | 199,27 % | 537.464.917 | AZ QUEST LEGAN TERMO FIM | 18/10 | 1,41971650 | 0,03 % | 0,37 % | 5,63 % | 7,33 % | 41,97 % | 48.935.776 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM | 586.400.694¹ | |||||||||
| Fundo com Viés de Impacto Social | ||||||||||
| AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FIC FIM | 18/10 | 1,18172684 | 0,01 % | 0,55 % | 5,23 % | 6,33 % | 18,17 % | 20.287.699 | ||
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA COM VIÉS DE IMPACTO SOCIAL | 20.287.699¹ | |||||||||
| TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO | 14.240.076.277*¹ | |||||||||