Fundo Data Cota (R$) Dia Mês Ano 12M Início PL (R$)
Fundos de renda variável
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 13/06 12,26098140 0,07 % 1,26 % 7,72 % 30,77 % 1 126,10 % 837.695.890
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA 13/06 5,15681880 1,37 % 2,69 % 8,33 % 33,09 % 415,68 % 921.199.155
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 13/06 3,44057224 0,33 % 1,72 % 6,43 % 33,95 % 244,06 % 786.389.733
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM Fundo temporariamente fechado. 13/06 3,92276214 0,17 % 0,34 % 1,20 % 5,83 % 292,28 % 266.131.016
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM Fundo temporariamente fechado. 13/06 2,53701753 0,33 % 0,49 % 0,07 % 6,11 % 153,70 % 1.254.082.911
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL 5.429.511.432¹
Fundos Macro
AZ QUEST MULTI FIC FIM                    Fundo temporariamente fechado. 13/06 11,97492647 0,19 % 1,08 % 3,11 % 8,51 % 98,32 % 641.265.854
AZ QUEST MULTI 15 FIC FIM                    13/06 1,11759970 0,20 % 1,13 % 3,10 % 8,29 % 11,76 % 86.539.486
AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM                     13/06 1,32066280 0,36 % 1,97 % 3,76 % 8,84 % 32,07 % 618.037.951
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP                    13/06 1,93673134 0,11 % 0,89 % 4,61 % 8,49 % 93,67 % 85.303.138
AZ QUEST JURO REAL FIC FI RF LP                    13/06 1,14143584 0,18 % 1,32 % 8,92 % --- % 14,14 % 222.860.081
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO 2.373.964.513¹
Fundos de CrÉdito Privado
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP 13/06 1,41011989 0,02 % 0,22 % 2,92 % 6,69 % 41,01 % 6.272.481.580
AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP Fundo temporariamente fechado. 13/06 1,44845164 0,03 % 0,26 % 3,32 % 7,74 % 44,85 % 1.203.849.661
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM Fundo temporariamente fechado. 13/06 1,37363926 0,06 % 0,55 % 6,88 % 17,11 % 37,36 % 58.363.815
AZ QUEST VALORE FI RF CP 13/06 1,69399840 0,02 % 0,23 % 3,01 % 6,91 % 56,12 % 498.615.205
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO 8.624.858.014¹
Fundos PrevidenciÁrios
AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM     13/06 1,38260084 0,13 % 1,05 % 3,58 % 9,13 % 49,82 % 107.414.136
AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC RF     13/06 1,26641339 0,01 % 0,23 % 3,04 % 6,94 % 26,64 % 661.533.608
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO 1.355.062.317¹
Fundos de Arbitragem
AZ QUEST LEGAN LOW VOL FIM     13/06 3,13118100 0,03 % 0,23 % 3,05 % 7,30 % 213,12 % 673.039.957
AZ QUEST LEGAN TERMO FIM     13/06 1,48209460 0,04 % 0,25 % 3,07 % 7,00 % 48,21 % 125.936.291
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM 798.976.248¹
Fundo com Viés de Impacto Social
AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FIC FIM     13/06 1,22631227 0,03 % 0,22 % 2,56 % 6,17 % 22,63 % 20.669.872
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA COM VIÉS DE IMPACTO SOCIAL 20.669.872¹
TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO 18.603.042.395*¹