| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | ||
| Fundos de renda variável | ||||||||||
| AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 20/11 | 13,46625400 | -0,00 % | -1,69 % | 18,30 % | 19,92 % | 1 246,63 % | 886.624.375 | ||
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | |
20/11 | 6,19689360 | -0,01 % | 0,39 % | 30,18 % | 39,47 % | 519,69 % | 1.301.563.843 | |
| AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | 20/11 | 3,87329905 | -0,06 % | -0,96 % | 19,82 % | 25,36 % | 287,33 % | 989.441.009 | ||
| AZ QUEST LONG BIASED FIC FIA | 20/11 | 1,42414590 | -0,05 % | -0,72 % | 17,27 % | 22,58 % | 42,41 % | 13.872.968 | ||
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM | 20/11 | 4,05393989 | 0,01 % | -0,13 % | 4,59 % | 5,68 % | 305,39 % | 228.677.671 | ||
| AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM | |
20/11 | 2,65604028 | -0,00 % | -0,44 % | 4,76 % | 6,36 % | 165,60 % | 1.119.000.587 | |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL | 5.808.989.383¹ | |||||||||
| Fundos Macro | ||||||||||
| AZ QUEST MULTI FIC FIM | 20/11 | 12,49938292 | 0,03 % | -0,36 % | 7,63 % | 8,22 % | 107,00 % | 711.640.066 | AZ QUEST MULTI 15 FIC FIM | 20/11 | 1,16682089 | 0,03 % | -0,35 % | 7,64 % | 8,20 % | 16,68 % | 95.209.418 | AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM | 20/11 | 1,40887665 | 0,04 % | -0,90 % | 10,69 % | 10,80 % | 40,89 % | 683.131.977 | AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP | 20/11 | 2,00592820 | 0,02 % | 0,12 % | 8,35 % | 9,37 % | 100,59 % | 132.271.053 | AZ QUEST JURO REAL FIC FI RF LP | 20/11 | 1,22130935 | 0,03 % | -0,33 % | 16,55 % | 18,75 % | 22,13 % | 334.033.331 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO | 2.869.100.088¹ | |||||||||
| Fundos de CrÉdito Privado | ||||||||||
| AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP | 20/11 | 1,43940063 | 0,02 % | 0,02 % | 5,06 % | 5,89 % | 43,94 % | 4.974.770.020 | AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP | 20/11 | 1,48522650 | 0,02 % | 0,03 % | 5,94 % | 6,87 % | 48,52 % | 1.389.023.550 | AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM | 20/11 | 1,41706467 | 0,02 % | -1,18 % | 10,26 % | 11,87 % | 41,71 % | 56.683.666 | AZ QUEST VALORE FI RF CP | 20/11 | 1,72665150 | 0,02 % | -0,12 % | 5,00 % | 5,86 % | 59,13 % | 516.672.471 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO | 7.646.683.169¹ | |||||||||
| Fundos PrevidenciÁrios | ||||||||||
| AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM | 20/11 | 1,44961960 | 0,01 % | -0,34 % | 8,61 % | 9,76 % | 57,09 % | 139.102.994 | AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC RF | 20/11 | 1,29204133 | 0,02 % | -0,04 % | 5,12 % | 5,99 % | 29,20 % | 589.044.214 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO | 1.431.238.461¹ | |||||||||
| Fundos de Arbitragem | ||||||||||
| AZ QUEST LOW VOL FIM | |
20/11 | 3,21386160 | 0,01 % | 0,28 % | 5,77 % | 6,76 % | 221,39 % | 892.945.101 | AZ QUEST TERMO FIM | 20/11 | 1,52242180 | 0,02 % | 0,26 % | 5,87 % | 6,63 % | 52,24 % | 184.967.944 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM | 1.077.913.045¹ | |||||||||
| Fundo com Viés de Impacto Social | ||||||||||
| AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FIC FIM | 20/11 | 1,25854061 | 0,02 % | 0,08 % | 5,26 % | 5,88 % | 25,85 % | 27.085.466 | ||
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA COM VIÉS DE IMPACTO SOCIAL | 27.085.466¹ | |||||||||
| TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO | 18.823.020.934*¹ | |||||||||