| Fundo |
|
Data |
Cota (R$) |
Dia |
Mês |
Ano |
12M |
Início |
PL (R$) |
|
|
| Fundos de Ações |
|
| AZ QUEST AÇÕES FIC FIA |
|
26/06 |
7,23667097 |
1,56 % |
-0,56 % |
-0,14 % |
20,19 % |
623,67 % |
114.843.693 |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA |
|
26/06 |
2,91532708 |
0,77 % |
-1,35 % |
9,10 % |
21,42 % |
191,53 % |
229.049.870 |
| AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA |
|
26/06 |
1,85411673 |
1,07 % |
-2,22 % |
4,92 % |
23,32 % |
85,41 % |
52.252.065 |
| AZ LEGAN BRASIL FIA |
|
26/06 |
1,03253750 |
1,85 % |
-0,34 % |
3,65 % |
22,26 % |
3,25 % |
67.893.027 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA AÇÕES |
1.414.714.050¹ |
|
|
| Fundos Long Short |
|
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM |
|
26/06 |
3,33930044 |
0,10 % |
0,18 % |
3,94 % |
15,74 % |
233,93 % |
75.745.940 |
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM |
|
26/06 |
2,06797590 |
0,19 % |
-0,12 % |
3,13 % |
18,92 % |
106,80 % |
229.216.855 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA LONG SHORT |
321.165.974¹ |
|
|
| Fundos Macro |
|
| AZ QUEST MULTI FIC FIM |
|
26/06 |
9,73415271 |
0,19 % |
0,08 % |
4,71 % |
14,48 % |
61,21 % |
409.954.380 |
AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM |
|
26/06 |
1,00182234 |
--- % |
--- % |
--- % |
--- % |
--- % |
16.542.008 |
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP |
|
26/06 |
1,64864587 |
0,05 % |
0,70 % |
5,34 % |
11,52 % |
64,86 % |
188.602.798 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO |
859.254.834¹ |
|
|
| Fundos de CrÉdito Privado |
|
| AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP |
|
26/06 |
1,22998090 |
0,04 % |
0,68 % |
5,95 % |
14,17 % |
23,00 % |
1.467.405.146 |
AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP ² |
 |
26/06 |
1,24433041 |
0,04 % |
0,74 % |
6,35 % |
15,17 % |
24,43 % |
783.467.393 |
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM |
|
26/06 |
1,09655000 |
0,03 % |
0,29 % |
5,22 % |
--- % |
9,66 % |
25.484.482 |
AZ LEGAN VALORE FI RF CP |
|
26/06 |
1,47102170 |
0,04 % |
0,73 % |
5,93 % |
13,63 % |
35,57 % |
83.351.043 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO |
2.937.177.165¹ |
|
|
| Fundos PrevidenciÁrios |
|
| AZ QUEST PREV ICATU ARROJADO FIC FIM |
|
26/06 |
1,10728712 |
0,11 % |
0,66 % |
3,66 % |
17,00 % |
19,99 % |
4.035.215 |
AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR |
|
26/06 |
1,10313122 |
0,04 % |
0,67 % |
5,90 % |
--- % |
10,31 % |
34.646.262 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO |
40.876.262¹ |
|
|
| Fundos de Arbitragem |
|
| AZ LEGAN TERMO FIM |
|
26/06 |
1,28652410 |
0,04 % |
0,73 % |
5,64 % |
13,18 % |
28,65 % |
58.683.253 |
LEGAN LOW VOL FIM |
|
26/06 |
2,71260060 |
0,01 % |
0,75 % |
6,77 % |
13,53 % |
171,26 % |
277.585.048 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM |
336.268.301¹ |
|
|
| TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO |
5.909.456.585*¹ |