| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | ||
| Fundos de renda variável | ||||||||||
| AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 09/07 | 12,84845760 | 0,26 % | 6,73 % | -12,23 % | -1,86 % | 1 184,85 % | 865.667.931 | ||
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | |
09/07 | 6,14644020 | 0,66 % | 8,18 % | -13,73 % | 8,63 % | 514,64 % | 1.247.335.952 | |
| AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | 09/07 | 3,78422553 | 0,05 % | 7,74 % | -14,14 % | 1,59 % | 278,42 % | 1.201.192.568 | ||
| AZ QUEST LONG BIASED FIC FIA | 09/07 | 1,37073018 | 0,05 % | 7,74 % | -14,14 % | -0,18 % | 37,07 % | 12.123.698 | ||
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM | 09/07 | 4,10972014 | 0,07 % | 0,24 % | -0,73 % | 2,98 % | 310,97 % | 223.671.974 | ||
| AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM | |
09/07 | 2,67520183 | 0,15 % | 0,62 % | -3,32 % | 2,21 % | 167,52 % | 933.422.586 | |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL | 6.229.756.486¹ | |||||||||
| Fundos Macro | ||||||||||
| AZ QUEST MULTI FIC FIM | 09/07 | 12,83298552 | 0,03 % | 0,06 % | 0,73 % | 5,24 % | 112,53 % | 794.571.429 | AZ QUEST MULTI 15 FIC FIM | 09/07 | 1,19760749 | 0,03 % | 0,06 % | 0,72 % | 5,20 % | 19,76 % | 100.305.311 | AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM | 09/07 | 1,45637707 | 0,06 % | 0,09 % | -0,08 % | 6,71 % | 45,64 % | 921.634.450 | AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP | 09/07 | 2,05884500 | 0,01 % | -0,06 % | 2,22 % | 5,10 % | 105,88 % | 288.945.564 | AZ QUEST JURO REAL FIC FI RF LP | 09/07 | 1,29005811 | 0,06 % | 0,14 % | 4,59 % | 10,44 % | 29,01 % | 398.303.970 | AZ QUEST IMA-B 5 + FIC FI RF LP | 09/07 | 0,95177080 | --- % | --- % | --- % | --- % | --- % | 34.187.023 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO | 3.538.993.612¹ | |||||||||
| Fundos de CrÉdito Privado | ||||||||||
| AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP | 09/07 | 1,40142944 | 0,07 % | 0,44 % | -3,03 % | -1,05 % | 40,14 % | 2.219.010.195 | AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP | 09/07 | 1,45221715 | 0,10 % | 0,51 % | -2,79 % | -0,22 % | 45,22 % | 685.996.593 | AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM | 09/07 | 1,42831444 | 0,14 % | 0,49 % | -0,04 % | 2,32 % | 42,83 % | 61.634.772 | AZ QUEST VALORE FI RF CP | 09/07 | 1,67504080 | 0,13 % | 0,55 % | -3,46 % | -1,55 % | 54,38 % | 205.295.507 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO | 3.827.453.077¹ | |||||||||
| Fundos PrevidenciÁrios | ||||||||||
| AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM | 09/07 | 1,51176748 | 0,00 % | -0,06 % | 2,94 % | 7,52 % | 63,82 % | 221.469.200 | AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC RF | 09/07 | 1,26209215 | 0,07 % | 0,40 % | -2,60 % | -0,80 % | 26,21 % | 450.914.055 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO | 1.729.917.157¹ | |||||||||
| Fundos de Arbitragem | ||||||||||
| AZ QUEST LOW VOL FIM | 09/07 | 3,23565320 | 0,00 % | 0,03 % | 0,09 % | 2,89 % | 223,57 % | 616.493.374 | AZ QUEST TERMO FIM | 09/07 | 1,56406250 | 0,01 % | 0,10 % | 2,20 % | 5,05 % | 56,41 % | 286.549.578 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM | 903.042.952¹ | |||||||||
| Fundo com Viés de Impacto Social | ||||||||||
| AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FIC FIM | 09/07 | 1,28788189 | 0,02 % | 0,12 % | 1,23 % | 4,61 % | 28,79 % | 3.295.780 | ||
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA COM VIÉS DE IMPACTO SOCIAL | 3.295.780¹ | |||||||||
| TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO | 16.232.459.064*¹ | |||||||||