| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | ||
| Fundos de renda variável | ||||||||||
| AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 10/12 | 10,93309553 | -2,44 % | -3,98 % | 21,14 % | 27,22 % | 993,31 % | 713.677.376 | ||
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 10/12 | 4,40253557 | -1,72 % | -3,16 % | 16,94 % | 21,31 % | 340,25 % | 702.357.506 | ||
| AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | 10/12 | 3,00035786 | -2,45 % | -4,67 % | 28,78 % | 32,78 % | 200,04 % | 384.119.843 | ||
| AZ QUEST LONG BIASED FIC FIA | 10/12 | 1,13291253 | --- % | --- % | --- % | --- % | --- % | 10.223.692 | ||
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM | 10/12 | 3,82915388 | -0,20 % | -0,34 % | 8,00 % | 9,20 % | 282,92 % | 180.167.499 | ||
| AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM | |
10/12 | 2,48426363 | -0,34 % | -0,71 % | 10,57 % | 12,52 % | 148,43 % | 992.243.696 | |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL | 4.003.024.100¹ | |||||||||
| Fundos Macro | ||||||||||
| AZ QUEST MULTI FIC FIM | |
10/12 | 11,48960056 | -0,33 % | -0,82 % | 8,15 % | 9,32 % | 90,28 % | 631.065.316 | AZ QUEST MULTI 15 FIC FIM | 10/12 | 1,07256955 | -0,35 % | -0,84 % | 7,96 % | 9,04 % | 7,26 % | 59.413.490 | AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM | 10/12 | 1,25429078 | -0,61 % | -1,58 % | 9,78 % | 11,23 % | 25,43 % | 353.346.835 | AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP | 10/12 | 1,83791110 | -0,06 % | 0,00 % | 4,99 % | 5,50 % | 83,79 % | 188.570.422 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO | 2.500.986.745¹ | |||||||||
| Fundos de CrÉdito Privado | ||||||||||
| AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP | 10/12 | 1,36490290 | 0,03 % | 0,20 % | 6,38 % | 6,79 % | 36,49 % | 4.903.612.760 | AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP | |
10/12 | 1,39561316 | 0,02 % | 0,19 % | 7,25 % | 7,73 % | 39,56 % | 1.276.164.883 | AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM | 10/12 | 1,26990184 | -0,01 % | 0,11 % | 10,67 % | 11,48 % | 26,99 % | 59.416.519 | AZ QUEST VALORE FI RF CP | 10/12 | 1,63745450 | 0,02 % | 0,19 % | 6,45 % | 6,84 % | 50,91 % | 313.303.522 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO | 7.274.202.791¹ | |||||||||
| Fundos PrevidenciÁrios | ||||||||||
| AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM | 10/12 | 1,31791754 | -0,37 % | -0,58 % | 8,78 % | 9,83 % | 42,81 % | 62.653.519 | AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC RF | 10/12 | 1,22352945 | 0,02 % | 0,17 % | 6,45 % | 6,88 % | 22,35 % | 488.072.453 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO | 800.406.958¹ | |||||||||
| Fundos de Arbitragem | ||||||||||
| AZ QUEST LEGAN LOW VOL FIM | 10/12 | 3,02106170 | 0,02 % | 0,11 % | 6,67 % | 7,17 % | 202,11 % | 616.652.055 | AZ QUEST LEGAN TERMO FIM | 10/12 | 1,43308920 | 0,03 % | 0,17 % | 6,63 % | 7,13 % | 43,31 % | 78.319.363 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM | 694.971.418¹ | |||||||||
| Fundo com Viés de Impacto Social | ||||||||||
| AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FIC FIM | 07/12 | 1,19141497 | -0,04 % | 0,02 % | 6,10 % | 6,65 % | 19,14 % | 25.585.490 | ||
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA COM VIÉS DE IMPACTO SOCIAL | 25.585.490¹ | |||||||||
| TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO | 15.299.177.500*¹ | |||||||||