Fundo Data Cota (R$) Dia Mês Ano 12M Início PL (R$)
Fundos de Ações
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 17/10 9,13438878 -1,03 % 2,21 % 26,05 % 20,65 % 813,44 % 144.117.103
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA 17/10 3,79368152 -1,21 % 1,77 % 41,97 % 38,04 % 279,37 % 366.768.485
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 17/10 2,39946076 -1,04 % 2,25 % 35,78 % 33,40 % 139,95 % 87.078.671
AZ LEGAN BRASIL FIA 17/10 1,21952690 -0,92 % 1,64 % 22,42 % 22,04 % 21,95 % 98.219.228
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA AÇÕES 1.832.734.162¹
Fundos Long Short
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM    17/10 3,54718667 -0,02 % 0,62 % 10,41 % 13,35 % 254,72 % 83.084.735
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM    17/10 2,26872067 -0,02 % 1,05 % 13,14 % 16,56 % 126,87 % 372.125.177
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA LONG SHORT 473.071.575¹
Fundos Macro
AZ QUEST MULTI FIC FIM                    Fundo temporariamente fechado. 17/10 10,56586728 0,11 % 0,11 % 13,66 % 14,46 % 74,98 % 608.530.193
AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM                     17/10 1,13368721 0,25 % 0,08 % 13,37 % --- % 13,37 % 33.850.230
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP                    17/10 1,72811262 0,08 % 0,26 % 10,42 % 11,99 % 72,81 % 201.828.968
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO 1.415.712.792¹
Fundos de CrÉdito Privado
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP 17/10 1,26549718 0,03 % 0,37 % 9,01 % 12,26 % 26,55 % 2.158.015.401
AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP Fundo temporariamente fechado. 17/10 1,28299991 0,03 % 0,36 % 9,65 % 13,01 % 28,30 % 1.084.130.342
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM 17/10 1,14626710 0,05 % -0,09 % 9,99 % 13,00 % 14,63 % 36.913.675
AZ LEGAN VALORE FI RF CP 17/10 1,51622920 0,04 % 0,34 % 9,19 % 12,09 % 39,74 % 119.237.724
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO 3.702.233.906¹
Fundos PrevidenciÁrios
AZ QUEST PREV ICATU ARROJADO FIM     17/10 1,20440395 -0,02 % 0,42 % 12,75 % 12,79 % 30,51 % 7.417.317
AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC FI RF CP     17/10 1,13399672 0,03 % 0,32 % 8,86 % 11,98 % 13,40 % 85.242.387
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO 109.224.393¹
Fundos de Arbitragem
LEGAN LOW VOL FIM     17/10 2,79099420 0,03 % 0,40 % 9,86 % 12,40 % 179,10 % 366.761.489
AZ LEGAN TERMO FIM     17/10 1,32255660 0,03 % 0,34 % 8,60 % 11,62 % 32,26 % 51.615.092
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM 418.376.580¹
Fundo com Viés de Impacto Social
AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FIC FIM     17/10 1,11056676 0,04 % 0,34 % 9,05 % --- % 11,06 % 7.735.883
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA COM VIÉS DE IMPACTO SOCIAL 7.735.883¹
TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO 7.951.353.408*¹