| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | ||
| Fundos de renda variável | ||||||||||
| AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 28/09 | 12,03551780 | -2,68 % | -6,30 % | -17,78 % | -10,11 % | 1 103,55 % | 734.998.801 | ||
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | |
28/09 | 5,88966730 | -2,39 % | -6,13 % | -17,33 % | -0,25 % | 488,97 % | 1.178.062.261 | |
| AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | 28/09 | 3,71438866 | -1,99 % | -5,19 % | -15,72 % | -2,42 % | 271,44 % | 1.085.076.230 | ||
| AZ QUEST LONG BIASED FIC FIA | 28/09 | 1,34506270 | -2,00 % | -5,21 % | -15,74 % | -4,04 % | 34,51 % | 18.424.441 | ||
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM | 28/09 | 4,06260195 | -0,20 % | -0,56 % | -1,87 % | 1,05 % | 306,26 % | 208.948.320 | ||
| AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM | |
28/09 | 2,61450496 | -0,42 % | -1,39 % | -5,52 % | -0,47 % | 161,45 % | 811.742.744 | |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL | 6.379.600.987¹ | |||||||||
| Fundos Macro | ||||||||||
| AZ QUEST MULTI FIC FIM | 28/09 | 12,92682353 | -0,46 % | -0,81 % | 1,47 % | 4,81 % | 114,08 % | 821.785.153 | AZ QUEST MULTI 15 FIC FIM | 28/09 | 1,20636634 | -0,46 % | -0,82 % | 1,46 % | 4,79 % | 20,64 % | 94.794.627 | AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM | 28/09 | 1,47867889 | -0,86 % | -1,36 % | 1,45 % | 7,16 % | 47,87 % | 963.387.419 | AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP | 28/09 | 2,06696280 | -0,20 % | -0,21 % | 2,63 % | 4,12 % | 106,70 % | 317.187.913 | AZ QUEST JURO REAL FIC FI RF LP | 28/09 | 1,30625927 | -0,64 % | -0,55 % | 5,90 % | 9,11 % | 30,63 % | 422.200.924 | AZ QUEST IMA-B 5 + FIC FI RF LP | 28/09 | 0,92291040 | -2,28 % | -3,89 % | --- % | --- % | -7,71 % | 28.892.701 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO | 3.666.514.152¹ | |||||||||
| Fundos de CrÉdito Privado | ||||||||||
| AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP | 28/09 | 1,43338057 | -0,06 % | 0,40 % | -0,82 % | -0,13 % | 43,34 % | 2.387.492.364 | AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP | 28/09 | 1,49439723 | -0,04 % | 0,27 % | 0,03 % | 1,01 % | 49,44 % | 650.290.482 | AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM | 28/09 | 1,43614297 | -0,78 % | -0,84 % | 0,51 % | 1,00 % | 43,61 % | 62.867.228 | AZ QUEST VALORE FI RF CP | 28/09 | 1,71728620 | -0,12 % | 0,15 % | -1,03 % | -0,47 % | 58,27 % | 193.793.390 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO | 4.107.441.389¹ | |||||||||
| Fundos PrevidenciÁrios | ||||||||||
| AZ QUEST RV PREV ICATU FIE FIM | 28/09 | 0,86612196 | -2,23 % | -4,68 % | --- % | --- % | -13,39 % | 3.821.308 | AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM | 28/09 | 1,51573162 | -0,42 % | -1,02 % | 3,21 % | 6,21 % | 64,25 % | 278.776.479 | AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF | 28/09 | 1,03743724 | -1,29 % | -2,26 % | --- % | --- % | 3,74 % | 11.765.773 | AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC RF | 28/09 | 1,29048636 | -0,10 % | 0,17 % | -0,41 % | -0,00 % | 29,05 % | 434.012.621 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO | 2.286.777.628¹ | |||||||||
| Fundos de Arbitragem | ||||||||||
| AZ QUEST LOW VOL FIM | 28/09 | 3,24952180 | -0,03 % | 0,12 % | 0,52 % | 1,91 % | 224,95 % | 536.628.585 | AZ QUEST TERMO FI RF | 28/09 | 1,57012700 | -0,01 % | 0,03 % | 2,59 % | 3,94 % | 57,01 % | 482.283.146 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM | 1.018.911.732¹ | |||||||||
| Fundo com Viés de Impacto Social | ||||||||||
| AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FIC FIM | 28/09 | 1,28766600 | -0,11 % | -0,28 % | 1,21 % | 3,16 % | 28,77 % | 3.429.985 | ||
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA COM VIÉS DE IMPACTO SOCIAL | 3.429.985¹ | |||||||||
| TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO | 17.462.675.873*¹ | |||||||||