Fundo Data Cota (R$) Dia Mês Ano 12M Início PL (R$)
Fundos de renda variável
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 21/01 14,12868620 -0,44 % 0,40 % 0,40 % -9,68 % 1 312,87 % 780.916.087
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA 21/01 7,09849090 -0,70 % 2,88 % 2,88 % -8,53 % 609,85 % 1.430.556.505
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 21/01 4,25150090 -0,84 % -0,22 % -0,22 % -9,87 % 325,15 % 1.082.990.123
AZ QUEST LONG BIASED FIC FIA 21/01 1,53357487 -0,84 % -0,22 % -0,22 % -10,14 % 53,36 % 23.282.055
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM 21/01 4,04435422 -0,05 % 0,14 % 0,14 % -3,19 % 304,44 % 179.299.735
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM Fundo temporariamente fechado. 21/01 2,57449895 -0,14 % 0,19 % 0,19 % -8,35 % 157,45 % 540.092.866
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL 6.151.367.024¹
Fundos Macro
AZ QUEST MULTI FIC FIM                    21/01 12,93818744 -0,25 % -0,80 % -0,80 % 0,82 % 114,27 % 765.942.520
AZ QUEST MULTI 15 FIC FIM                    21/01 1,20746872 -0,25 % -0,80 % -0,80 % 0,82 % 20,75 % 85.241.392
AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM                     21/01 1,47661127 -0,51 % -1,67 % -1,67 % 0,03 % 47,66 % 905.013.312
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP                    21/01 2,06561250 -0,12 % -0,49 % -0,49 % 2,26 % 106,56 % 282.663.172
AZ QUEST JURO REAL FIC FI RF LP                    21/01 1,33848308 -0,36 % -0,90 % -0,90 % 8,00 % 33,85 % 328.335.020
AZ QUEST IMA-B 5 + FIC FI RF LP                     21/01 0,99595370 -0,46 % -3,56 % --- % --- % -0,40 % 34.639.050
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO 3.467.461.174¹
Fundos de CrÉdito Privado
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP 21/01 1,44997102 0,01 % 0,26 % 0,26 % 0,03 % 45,00 % 2.048.185.859
AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP 21/01 1,52773605 0,03 % 0,28 % 0,28 % 1,91 % 52,77 % 593.597.894
AZ QUEST SUPRA FIC FIM CP 21/01 1,07798073 0,04 % 0,43 % --- % --- % 7,80 % 10.307.382
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM 21/01 1,51798491 -0,13 % -0,02 % -0,02 % 5,67 % 51,80 % 65.936.849
AZ QUEST VALORE FI RF CP 21/01 1,73867210 0,02 % 0,23 % 0,23 % -0,10 % 60,24 % 169.086.291
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO 3.888.566.811¹
Fundos PrevidenciÁrios
AZ QUEST RV PREV ICATU FIE FIM     21/01 0,97065168 -0,43 % -0,74 % --- % --- % -2,93 % 5.528.268
AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM     21/01 1,50766560 -0,25 % -0,71 % -0,71 % 1,78 % 63,38 % 309.286.786
AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF     21/01 1,08604977 -0,36 % -2,20 % --- % --- % 8,60 % 15.611.998
AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC RF     21/01 1,30745125 0,01 % 0,27 % 0,27 % 0,64 % 30,75 % 403.542.936
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO 3.014.091.058¹
Fundos de Arbitragem
AZ QUEST LOW VOL FIM     21/01 3,27908610 -0,01 % 0,24 % 0,24 % 1,21 % 227,91 % 460.092.960
AZ QUEST TERMO FI RF     21/01 1,58101670 0,01 % 0,17 % 0,17 % 3,06 % 58,10 % 572.917.267
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM 1.033.010.227¹
Fundo com Viés de Impacto Social
AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FIC FIM     21/01 1,29339963 -0,03 % 0,04 % 0,04 % 1,22 % 29,34 % 2.888.851
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA COM VIÉS DE IMPACTO SOCIAL 2.888.851¹
TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO 17.557.385.145*¹