| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | ||
| Fundos de renda variável | ||||||||||
| AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 21/06 | 9,13529202 | -2,60 % | -7,54 % | 1,22 % | 28,60 % | 813,53 % | 447.121.358 | ||
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 21/06 | 3,82264635 | -1,66 % | -4,55 % | 1,54 % | 32,83 % | 282,26 % | 580.259.298 | ||
| AZ LEGAN BRASIL FIA | 21/06 | 1,16333080 | -2,79 % | -7,75 % | -4,04 % | 15,66 % | 16,33 % | 113.130.990 | ||
| AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | 21/06 | 2,54791625 | -1,79 % | -4,00 % | 9,36 % | 39,31 % | 154,79 % | 180.035.227 | ||
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM | 21/06 | 3,70706168 | 0,01 % | 0,15 % | 4,56 % | 11,22 % | 270,71 % | 84.160.208 | ||
| AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM | 21/06 | 2,38890606 | 0,01 % | -0,00 % | 6,33 % | 15,86 % | 138,89 % | 786.120.459 | ||
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL | 2.887.678.250¹ | |||||||||
| Fundos Macro | ||||||||||
| AZ QUEST MULTI FIC FIM | |
21/06 | 11,11288385 | 0,12 % | 0,41 % | 4,61 % | 14,33 % | 84,04 % | 529.063.874 | AZ QUEST MULTI 30 FIC FIM | 21/06 | 1,03911271 | 0,12 % | 0,40 % | 4,60 % | --- % | 3,91 % | 49.925.791 | AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM | 21/06 | 1,22032711 | 0,10 % | 0,72 % | 6,81 % | 22,08 % | 22,03 % | 119.106.690 | AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP | 21/06 | 1,78483610 | 0,02 % | -0,14 % | 1,96 % | 8,38 % | 78,48 % | 217.916.298 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO | 1.999.074.066¹ | |||||||||
| Fundos de CrÉdito Privado | ||||||||||
| AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP | 21/06 | 1,32367424 | 0,03 % | 0,38 % | 3,16 % | 7,75 % | 32,37 % | 3.276.799.777 | AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP | |
21/06 | 1,34727171 | 0,03 % | 0,41 % | 3,53 % | 8,42 % | 34,73 % | 1.290.853.024 | AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM | 21/06 | 1,18418508 | -0,08 % | -0,16 % | 3,20 % | 7,97 % | 18,42 % | 43.082.994 | AZ QUEST VALORE FI RF CP | 21/06 | 1,58638850 | 0,03 % | 0,35 % | 3,13 % | 8,01 % | 46,20 % | 188.824.911 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO | 5.377.618.611¹ | |||||||||
| Fundos PrevidenciÁrios | ||||||||||
| AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM | 21/06 | 1,26418619 | -0,19 % | -0,16 % | 4,34 % | 14,53 % | 36,99 % | 22.552.839 | AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC RF | 21/06 | 1,18531471 | 0,03 % | 0,37 % | 3,13 % | 7,59 % | 18,53 % | 247.552.296 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO | 344.886.646¹ | |||||||||
| Fundos de Arbitragem | ||||||||||
| AZ QUEST LEGAN LOW VOL FIM | 21/06 | 2,92176650 | 0,02 % | 0,45 % | 3,16 % | 7,83 % | 192,18 % | 519.798.723 | AZ QUEST LEGAN TERMO FIM | 21/06 | 1,38734620 | 0,02 % | 0,40 % | 3,22 % | 7,97 % | 38,73 % | 38.636.842 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM | 558.435.565¹ | |||||||||
| Fundo com Viés de Impacto Social | ||||||||||
| AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FIC FIM | 21/06 | 1,15742768 | 0,04 % | 0,37 % | 3,07 % | 7,69 % | 15,74 % | 16.468.344 | ||
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA COM VIÉS DE IMPACTO SOCIAL | 16.468.344¹ | |||||||||
| TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO | 11.184.161.482*¹ | |||||||||