| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | ||
| Fundos de renda variável | ||||||||||
| AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 26/03 | 9,69523280 | 2,60 % | -30,44 % | -33,77 % | -18,22 % | 869,52 % | 710.779.005 | ||
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | |
26/03 | 4,98029060 | 4,36 % | -30,15 % | -30,10 % | 2,51 % | 398,03 % | 1.034.211.057 | |
| AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | 26/03 | 3,09314274 | 4,21 % | -29,60 % | -29,82 % | -7,22 % | 209,31 % | 1.029.892.230 | ||
| AZ QUEST LONG BIASED FIC FIA | 26/03 | 1,11997920 | 4,20 % | -29,53 % | -29,84 % | -10,39 % | 12,00 % | 14.106.124 | ||
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM | 26/03 | 4,11249906 | 0,13 % | -2,07 % | -0,66 % | 5,27 % | 311,25 % | 230.609.697 | ||
| AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM | |
26/03 | 2,69712773 | 0,38 % | -4,61 % | -2,53 % | 5,98 % | 169,71 % | 1.054.133.180 | |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL | 5.650.430.950¹ | |||||||||
| Fundos Macro | ||||||||||
| AZ QUEST MULTI FIC FIM | 26/03 | 12,47758919 | 0,12 % | -3,64 % | -2,06 % | 6,15 % | 106,64 % | 765.121.907 | AZ QUEST MULTI 15 FIC FIM | 26/03 | 1,16445671 | 0,12 % | -3,64 % | -2,07 % | 6,21 % | 16,45 % | 101.423.798 | AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM | 26/03 | 1,38482938 | 0,22 % | -7,55 % | -4,99 % | 7,62 % | 38,48 % | 901.392.558 | AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP | 26/03 | 2,03309460 | -0,10 % | -0,20 % | 0,95 % | 8,22 % | 103,31 % | 219.380.708 | AZ QUEST JURO REAL FIC FI RF LP | 26/03 | 1,21633412 | 0,31 % | -3,38 % | -1,39 % | 12,28 % | 21,63 % | 299.352.862 | AZ QUEST IMA-B 5 + FIC FI RF LP | 26/03 | 0,86681170 | --- % | --- % | --- % | --- % | --- % | 28.906.493 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO | 3.183.640.086¹ | |||||||||
| Fundos de CrÉdito Privado | ||||||||||
| AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP | 26/03 | 1,40049356 | -0,70 % | -3,79 % | -3,10 % | 0,67 % | 40,05 % | 2.993.387.669 | AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP | 26/03 | 1,44646617 | -0,38 % | -3,84 % | -3,18 % | 1,41 % | 44,65 % | 1.166.148.775 | AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM | 26/03 | 1,36757554 | -0,33 % | -5,58 % | -4,29 % | 3,02 % | 36,76 % | 69.694.290 | AZ QUEST VALORE FI RF CP | 26/03 | 1,67058440 | -0,82 % | -4,19 % | -3,72 % | -0,01 % | 53,96 % | 314.052.858 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO | 5.180.905.061¹ | |||||||||
| Fundos PrevidenciÁrios | ||||||||||
| AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM | 26/03 | 1,46477069 | -0,00 % | -1,72 % | -0,26 % | 8,42 % | 58,73 % | 191.059.875 | AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC RF | 26/03 | 1,26387856 | -0,65 % | -3,06 % | -2,46 % | 1,24 % | 26,39 % | 494.214.803 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO | 1.658.007.163¹ | |||||||||
| Fundos de Arbitragem | ||||||||||
| AZ QUEST LOW VOL FIM | 26/03 | 3,20365920 | 0,04 % | -1,46 % | -0,90 % | 3,76 % | 220,37 % | 731.767.611 | AZ QUEST TERMO FIM | 26/03 | 1,54750780 | 0,03 % | 0,40 % | 1,12 % | 5,94 % | 54,75 % | 198.493.080 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM | 930.260.691¹ | |||||||||
| Fundo com Viés de Impacto Social | ||||||||||
| AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FIC FIM | 26/03 | 1,27699573 | 0,06 % | -0,61 % | 0,37 % | 5,44 % | 27,70 % | 7.465.860 | ||
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA COM VIÉS DE IMPACTO SOCIAL | 7.465.860¹ | |||||||||
| TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO | 16.610.709.811*¹ | |||||||||