Fundo Data Cota (R$) Dia Mês Ano 12M Início PL (R$)
Fundos de renda variável
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 01/12 13,25715990 1,43 % 1,43 % -9,44 % -2,61 % 1 225,72 % 774.430.386
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA Fundo temporariamente fechado. 01/12 6,54351140 1,41 % 1,41 % -8,16 % 1,79 % 554,35 % 1.293.686.947
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 01/12 3,99132397 0,47 % 0,47 % -9,44 % 0,08 % 299,13 % 1.100.196.294
AZ QUEST LONG BIASED FIC FIA 01/12 1,44340708 0,47 % 0,47 % -9,58 % -1,14 % 44,34 % 21.913.167
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM 01/12 4,01491640 0,00 % 0,00 % -3,02 % -1,12 % 301,49 % 186.570.931
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM Fundo temporariamente fechado. 01/12 2,54566657 0,04 % 0,04 % -8,00 % -4,39 % 154,57 % 726.218.958
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL 6.505.423.102¹
Fundos Macro
AZ QUEST MULTI FIC FIM                    01/12 12,93922773 0,21 % 0,21 % 1,57 % 3,32 % 114,29 % 808.859.407
AZ QUEST MULTI 15 FIC FIM                    01/12 1,20747025 0,21 % 0,21 % 1,55 % 3,28 % 20,75 % 89.838.134
AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM                     01/12 1,48199547 0,41 % 0,41 % 1,68 % 4,89 % 48,20 % 973.145.235
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP                    01/12 2,06895720 0,11 % 0,11 % 2,73 % 3,07 % 106,90 % 291.776.144
AZ QUEST JURO REAL FIC FI RF LP                    01/12 1,32731230 0,39 % 0,39 % 7,61 % 9,06 % 32,73 % 375.316.180
AZ QUEST IMA-B 5 + FIC FI RF LP                     01/12 0,97047160 1,30 % 1,30 % --- % --- % -2,95 % 29.536.148
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO 3.642.390.252¹
Fundos de CrÉdito Privado
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP 01/12 1,44126915 0,03 % 0,03 % -0,27 % 0,12 % 44,13 % 2.203.105.785
AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP 01/12 1,51579695 0,06 % 0,06 % 1,46 % 1,94 % 51,58 % 618.088.491
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM 01/12 1,48740737 0,29 % 0,29 % 4,09 % 5,36 % 48,74 % 62.505.105
AZ QUEST VALORE FI RF CP 01/12 1,72823530 0,01 % 0,01 % -0,40 % 0,10 % 59,28 % 176.575.498
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO 3.951.009.236¹
Fundos PrevidenciÁrios
AZ QUEST RV PREV ICATU FIE FIM     01/12 0,92603545 1,19 % 1,19 % --- % --- % -7,40 % 4.782.677
AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM     01/12 1,51256781 0,15 % 0,15 % 3,00 % 4,33 % 63,91 % 307.714.031
AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF     01/12 1,06986677 0,83 % 0,83 % --- % --- % 6,99 % 13.863.452
AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC RF     01/12 1,29875905 0,02 % 0,02 % 0,23 % 0,57 % 29,88 % 412.797.211
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO 2.601.521.186¹
Fundos de Arbitragem
AZ QUEST LOW VOL FIM     01/12 3,25776140 -0,04 % -0,04 % 0,77 % 1,22 % 225,78 % 471.278.293
AZ QUEST TERMO FI RF     01/12 1,57451400 0,01 % 0,01 % 2,88 % 3,29 % 57,45 % 592.231.465
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM 1.063.509.757¹
Fundo com Viés de Impacto Social
AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FIC FIM     01/12 1,28805296 0,04 % 0,04 % 1,24 % 2,21 % 28,81 % 3.119.345
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA COM VIÉS DE IMPACTO SOCIAL 3.119.345¹
TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO 17.766.972.879*¹