| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | ||
| Fundos de renda variável | ||||||||||
| AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 17/02 | 15,43887950 | 0,86 % | 1,59 % | 5,47 % | 26,68 % | 1 443,89 % | 1.083.916.515 | ||
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | |
17/02 | 7,84087450 | 1,22 % | 3,17 % | 10,05 % | 55,65 % | 684,09 % | 1.634.239.058 | |
| AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | 17/02 | 4,78125906 | 1,07 % | 3,15 % | 8,48 % | 40,33 % | 378,13 % | 1.497.821.834 | ||
| AZ QUEST LONG BIASED FIC FIA | 17/02 | 1,73565203 | 0,92 % | 2,92 % | 8,72 % | 36,70 % | 73,57 % | 16.907.428 | ||
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM | 17/02 | 4,19883480 | 0,09 % | 0,48 % | 1,42 % | 8,07 % | 319,88 % | 234.291.517 | ||
| AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM | |
17/02 | 2,83148567 | 0,13 % | 0,77 % | 2,33 % | 11,91 % | 183,15 % | 1.117.108.372 | |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL | 7.433.220.265¹ | |||||||||
| Fundos Macro | ||||||||||
| AZ QUEST MULTI FIC FIM | 17/02 | 12,93720163 | 0,09 % | 0,79 % | 1,55 % | 9,49 % | 114,26 % | 826.595.294 | AZ QUEST MULTI 15 FIC FIM | 17/02 | 1,20735962 | 0,09 % | 0,79 % | 1,54 % | 9,46 % | 20,74 % | 104.857.039 | AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM | 17/02 | 1,49636643 | 0,17 % | 1,45 % | 2,66 % | 14,37 % | 49,64 % | 895.417.331 | AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP | 17/02 | 2,03353650 | 0,00 % | 0,50 % | 0,97 % | 8,31 % | 103,35 % | 200.710.441 | AZ QUEST JURO REAL FIC FI RF LP | 17/02 | 1,25563392 | 0,01 % | 0,97 % | 1,79 % | 16,38 % | 25,56 % | 325.205.241 | AZ QUEST IMA-B 5 + FIC FI RF LP | 17/02 | 1,00081950 | -0,16 % | --- % | --- % | --- % | --- % | 33.375.394 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO | 3.357.038.279¹ | |||||||||
| Fundos de CrÉdito Privado | ||||||||||
| AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP | 17/02 | 1,45439660 | 0,01 % | 0,17 % | 0,63 % | 5,22 % | 45,44 % | 4.193.769.556 | AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP | 17/02 | 1,50477078 | 0,01 % | 0,20 % | 0,72 % | 6,24 % | 50,48 % | 1.254.165.738 | AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM | 17/02 | 1,44927767 | -0,02 % | 0,62 % | 1,43 % | 10,09 % | 44,93 % | 69.390.745 | AZ QUEST VALORE FI RF CP | 17/02 | 1,74252450 | 0,01 % | 0,01 % | 0,42 % | 4,96 % | 60,59 % | 397.748.885 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO | 6.626.244.592¹ | |||||||||
| Fundos PrevidenciÁrios | ||||||||||
| AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM | 17/02 | 1,49138524 | 0,11 % | 0,68 % | 1,56 % | 10,12 % | 61,61 % | 176.356.374 | AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC RF | 17/02 | 1,30321375 | 0,01 % | 0,14 % | 0,58 % | 5,04 % | 30,32 % | 527.830.394 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO | 1.665.076.483¹ | |||||||||
| Fundos de Arbitragem | ||||||||||
| AZ QUEST LOW VOL FIM | 17/02 | 3,25140070 | 0,03 % | 0,18 % | 0,58 % | 6,03 % | 225,14 % | 854.254.796 | AZ QUEST TERMO FIM | 17/02 | 1,53938160 | 0,02 % | 0,19 % | 0,58 % | 6,08 % | 53,94 % | 214.667.693 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM | 1.068.922.490¹ | |||||||||
| Fundo com Viés de Impacto Social | ||||||||||
| AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FIC FIM | 17/02 | 1,28386268 | 0,04 % | 0,37 % | 0,91 % | 6,57 % | 28,39 % | 7.737.518 | ||
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA COM VIÉS DE IMPACTO SOCIAL | 7.737.518¹ | |||||||||
| TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO | 20.158.239.625*¹ | |||||||||