Fundo Data Cota (R$) Dia Mês Ano 12M Início PL (R$)
Fundos de renda variável
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 17/02 15,43887950 0,86 % 1,59 % 5,47 % 26,68 % 1 443,89 % 1.083.916.515
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA Fundo temporariamente fechado. 17/02 7,84087450 1,22 % 3,17 % 10,05 % 55,65 % 684,09 % 1.634.239.058
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 17/02 4,78125906 1,07 % 3,15 % 8,48 % 40,33 % 378,13 % 1.497.821.834
AZ QUEST LONG BIASED FIC FIA 17/02 1,73565203 0,92 % 2,92 % 8,72 % 36,70 % 73,57 % 16.907.428
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM 17/02 4,19883480 0,09 % 0,48 % 1,42 % 8,07 % 319,88 % 234.291.517
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM Fundo temporariamente fechado. 17/02 2,83148567 0,13 % 0,77 % 2,33 % 11,91 % 183,15 % 1.117.108.372
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL 7.433.220.265¹
Fundos Macro
AZ QUEST MULTI FIC FIM                    17/02 12,93720163 0,09 % 0,79 % 1,55 % 9,49 % 114,26 % 826.595.294
AZ QUEST MULTI 15 FIC FIM                    17/02 1,20735962 0,09 % 0,79 % 1,54 % 9,46 % 20,74 % 104.857.039
AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM                     17/02 1,49636643 0,17 % 1,45 % 2,66 % 14,37 % 49,64 % 895.417.331
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP                    17/02 2,03353650 0,00 % 0,50 % 0,97 % 8,31 % 103,35 % 200.710.441
AZ QUEST JURO REAL FIC FI RF LP                    17/02 1,25563392 0,01 % 0,97 % 1,79 % 16,38 % 25,56 % 325.205.241
AZ QUEST IMA-B 5 + FIC FI RF LP                     17/02 1,00081950 -0,16 % --- % --- % --- % --- % 33.375.394
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO 3.357.038.279¹
Fundos de CrÉdito Privado
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP 17/02 1,45439660 0,01 % 0,17 % 0,63 % 5,22 % 45,44 % 4.193.769.556
AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP 17/02 1,50477078 0,01 % 0,20 % 0,72 % 6,24 % 50,48 % 1.254.165.738
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM 17/02 1,44927767 -0,02 % 0,62 % 1,43 % 10,09 % 44,93 % 69.390.745
AZ QUEST VALORE FI RF CP 17/02 1,74252450 0,01 % 0,01 % 0,42 % 4,96 % 60,59 % 397.748.885
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO 6.626.244.592¹
Fundos PrevidenciÁrios
AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM     17/02 1,49138524 0,11 % 0,68 % 1,56 % 10,12 % 61,61 % 176.356.374
AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC RF     17/02 1,30321375 0,01 % 0,14 % 0,58 % 5,04 % 30,32 % 527.830.394
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO 1.665.076.483¹
Fundos de Arbitragem
AZ QUEST LOW VOL FIM     17/02 3,25140070 0,03 % 0,18 % 0,58 % 6,03 % 225,14 % 854.254.796
AZ QUEST TERMO FIM     17/02 1,53938160 0,02 % 0,19 % 0,58 % 6,08 % 53,94 % 214.667.693
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM 1.068.922.490¹
Fundo com Viés de Impacto Social
AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FIC FIM     17/02 1,28386268 0,04 % 0,37 % 0,91 % 6,57 % 28,39 % 7.737.518
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA COM VIÉS DE IMPACTO SOCIAL 7.737.518¹
TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO 20.158.239.625*¹