| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | ||
| Fundos de renda variável | ||||||||||
| AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 21/01 | 14,12868620 | -0,44 % | 0,40 % | 0,40 % | -9,68 % | 1 312,87 % | 780.916.087 | ||
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 21/01 | 7,09849090 | -0,70 % | 2,88 % | 2,88 % | -8,53 % | 609,85 % | 1.430.556.505 | ||
| AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | 21/01 | 4,25150090 | -0,84 % | -0,22 % | -0,22 % | -9,87 % | 325,15 % | 1.082.990.123 | ||
| AZ QUEST LONG BIASED FIC FIA | 21/01 | 1,53357487 | -0,84 % | -0,22 % | -0,22 % | -10,14 % | 53,36 % | 23.282.055 | ||
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM | 21/01 | 4,04435422 | -0,05 % | 0,14 % | 0,14 % | -3,19 % | 304,44 % | 179.299.735 | ||
| AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM | |
21/01 | 2,57449895 | -0,14 % | 0,19 % | 0,19 % | -8,35 % | 157,45 % | 540.092.866 | |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL | 6.151.367.024¹ | |||||||||
| Fundos Macro | ||||||||||
| AZ QUEST MULTI FIC FIM | 21/01 | 12,93818744 | -0,25 % | -0,80 % | -0,80 % | 0,82 % | 114,27 % | 765.942.520 | AZ QUEST MULTI 15 FIC FIM | 21/01 | 1,20746872 | -0,25 % | -0,80 % | -0,80 % | 0,82 % | 20,75 % | 85.241.392 | AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM | 21/01 | 1,47661127 | -0,51 % | -1,67 % | -1,67 % | 0,03 % | 47,66 % | 905.013.312 | AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP | 21/01 | 2,06561250 | -0,12 % | -0,49 % | -0,49 % | 2,26 % | 106,56 % | 282.663.172 | AZ QUEST JURO REAL FIC FI RF LP | 21/01 | 1,33848308 | -0,36 % | -0,90 % | -0,90 % | 8,00 % | 33,85 % | 328.335.020 | AZ QUEST IMA-B 5 + FIC FI RF LP | 21/01 | 0,99595370 | -0,46 % | -3,56 % | --- % | --- % | -0,40 % | 34.639.050 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO | 3.467.461.174¹ | |||||||||
| Fundos de CrÉdito Privado | ||||||||||
| AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP | 21/01 | 1,44997102 | 0,01 % | 0,26 % | 0,26 % | 0,03 % | 45,00 % | 2.048.185.859 | AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP | 21/01 | 1,52773605 | 0,03 % | 0,28 % | 0,28 % | 1,91 % | 52,77 % | 593.597.894 | AZ QUEST SUPRA FIC FIM CP | 21/01 | 1,07798073 | 0,04 % | 0,43 % | --- % | --- % | 7,80 % | 10.307.382 | AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM | 21/01 | 1,51798491 | -0,13 % | -0,02 % | -0,02 % | 5,67 % | 51,80 % | 65.936.849 | AZ QUEST VALORE FI RF CP | 21/01 | 1,73867210 | 0,02 % | 0,23 % | 0,23 % | -0,10 % | 60,24 % | 169.086.291 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO | 3.888.566.811¹ | |||||||||
| Fundos PrevidenciÁrios | ||||||||||
| AZ QUEST RV PREV ICATU FIE FIM | 21/01 | 0,97065168 | -0,43 % | -0,74 % | --- % | --- % | -2,93 % | 5.528.268 | AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM | 21/01 | 1,50766560 | -0,25 % | -0,71 % | -0,71 % | 1,78 % | 63,38 % | 309.286.786 | AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF | 21/01 | 1,08604977 | -0,36 % | -2,20 % | --- % | --- % | 8,60 % | 15.611.998 | AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC RF | 21/01 | 1,30745125 | 0,01 % | 0,27 % | 0,27 % | 0,64 % | 30,75 % | 403.542.936 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO | 3.014.091.058¹ | |||||||||
| Fundos de Arbitragem | ||||||||||
| AZ QUEST LOW VOL FIM | 21/01 | 3,27908610 | -0,01 % | 0,24 % | 0,24 % | 1,21 % | 227,91 % | 460.092.960 | AZ QUEST TERMO FI RF | 21/01 | 1,58101670 | 0,01 % | 0,17 % | 0,17 % | 3,06 % | 58,10 % | 572.917.267 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM | 1.033.010.227¹ | |||||||||
| Fundo com Viés de Impacto Social | ||||||||||
| AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FIC FIM | 21/01 | 1,29339963 | -0,03 % | 0,04 % | 0,04 % | 1,22 % | 29,34 % | 2.888.851 | ||
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA COM VIÉS DE IMPACTO SOCIAL | 2.888.851¹ | |||||||||
| TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO | 17.557.385.145*¹ | |||||||||