| Fundo |
|
Data |
Cota (R$) |
Dia |
Mês |
Ano |
12M |
Início |
PL (R$) |
|
|
| Fundos de Ações |
|
| AZ QUEST AÇÕES FIC FIA |
|
17/08 |
7,98541246 |
-0,88 % |
2,71 % |
10,19 % |
10,73 % |
698,54 % |
115.178.359 |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA |
|
17/08 |
3,32251620 |
-0,63 % |
2,31 % |
24,34 % |
21,80 % |
232,25 % |
272.272.700 |
| AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA |
|
17/08 |
2,08770426 |
-0,76 % |
2,69 % |
18,14 % |
18,79 % |
108,77 % |
58.566.373 |
| AZ LEGAN BRASIL FIA |
|
17/08 |
1,11515620 |
-0,70 % |
2,86 % |
11,94 % |
14,72 % |
11,52 % |
80.167.430 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA AÇÕES |
1.572.245.474¹ |
|
|
| Fundos Long Short |
|
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM |
|
17/08 |
3,43637074 |
0,06 % |
1,18 % |
6,96 % |
13,42 % |
243,64 % |
78.902.803 |
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM |
|
17/08 |
2,16168773 |
0,07 % |
1,83 % |
7,80 % |
15,59 % |
116,17 % |
252.793.764 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA LONG SHORT |
348.610.142¹ |
|
|
| Fundos Macro |
|
| AZ QUEST MULTI FIC FIM |
|
17/08 |
10,19498675 |
-0,15 % |
0,46 % |
9,67 % |
13,34 % |
68,84 % |
460.142.531 |
AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM |
|
17/08 |
1,08194064 |
--- % |
--- % |
--- % |
--- % |
--- % |
20.569.157 |
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP |
|
17/08 |
1,68311915 |
-0,13 % |
0,23 % |
7,54 % |
11,26 % |
68,31 % |
192.047.314 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO |
1.253.459.017¹ |
|
|
| Fundos de CrÉdito Privado |
|
| AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP |
|
17/08 |
1,24811114 |
0,04 % |
0,48 % |
7,51 % |
13,38 % |
24,81 % |
1.824.682.662 |
AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP |
 |
17/08 |
1,26488422 |
0,03 % |
0,48 % |
8,10 % |
14,31 % |
26,49 % |
1.103.560.059 |
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM |
|
17/08 |
1,12612224 |
-0,24 % |
0,32 % |
8,06 % |
--- % |
12,61 % |
29.229.794 |
AZ LEGAN VALORE FI RF CP |
|
17/08 |
1,49495420 |
0,03 % |
0,49 % |
7,66 % |
13,25 % |
37,78 % |
99.222.270 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO |
3.333.573.266¹ |
|
|
| Fundos PrevidenciÁrios |
|
| AZ QUEST PREV ICATU ARROJADO FIC FIM |
|
17/08 |
1,15725256 |
-0,14 % |
0,77 % |
8,34 % |
11,72 % |
25,40 % |
4.470.621 |
AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR |
|
17/08 |
1,11947723 |
0,04 % |
0,47 % |
7,47 % |
--- % |
11,95 % |
52.860.278 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO |
67.598.248¹ |
|
|
| Fundos de Arbitragem |
|
| LEGAN LOW VOL FIM |
|
17/08 |
2,75153700 |
0,04 % |
0,54 % |
8,31 % |
13,07 % |
175,15 % |
322.073.819 |
AZ LEGAN TERMO FIM |
|
17/08 |
1,30443830 |
0,04 % |
0,46 % |
7,11 % |
12,50 % |
30,44 % |
54.186.225 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM |
376.260.044¹ |
|
|
| Fundo com Viés de Impacto Social |
|
| AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FIC FIM |
|
17/08 |
1,09318091 |
-0,00 % |
0,37 % |
7,34 % |
--- % |
9,32 % |
7.834.248 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA COM VIÉS DE IMPACTO SOCIAL |
7.834.248¹ |
|
|
| TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO |
6.951.746.191*¹ |