Fundo Data Cota (R$) Dia Mês Ano 12M Início PL (R$)
Fundos de renda variável
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 17/01 15,52492940 1,46 % 6,06 % 6,06 % 30,08 % 1 452,49 % 1.063.420.362
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA Fundo temporariamente fechado. 17/01 7,66247200 1,13 % 7,55 % 7,55 % 53,86 % 666,25 % 1.601.660.476
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 17/01 4,67990086 1,47 % 6,18 % 6,18 % 39,86 % 367,99 % 1.325.607.145
AZ QUEST LONG BIASED FIC FIA 17/01 1,68936302 1,19 % 5,82 % 5,82 % 35,16 % 68,94 % 16.456.515
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM 17/01 4,17166395 0,04 % 0,77 % 0,77 % 6,88 % 317,17 % 226.795.343
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM Fundo temporariamente fechado. 17/01 2,80007311 0,08 % 1,19 % 1,19 % 9,28 % 180,01 % 1.113.245.227
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL 7.122.686.387¹
Fundos Macro
AZ QUEST MULTI FIC FIM                    17/01 12,83941632 0,22 % 0,78 % 0,78 % 9,20 % 112,64 % 779.829.821
AZ QUEST MULTI 15 FIC FIM                    17/01 1,19829491 0,22 % 0,78 % 0,78 % 9,17 % 19,83 % 101.572.607
AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM                     17/01 1,47797038 0,42 % 1,40 % 1,40 % 13,58 % 47,80 % 787.276.965
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP                    17/01 2,01918310 0,04 % 0,26 % 0,26 % 8,71 % 101,92 % 183.571.661
AZ QUEST JURO REAL FIC FI RF LP                    17/01 1,24042835 0,18 % 0,56 % 0,56 % 17,18 % 24,04 % 342.826.692
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO 3.140.420.426¹
Fundos de CrÉdito Privado
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP 17/01 1,44895411 0,02 % 0,26 % 0,26 % 5,41 % 44,90 % 4.281.566.265
AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP 17/01 1,49867264 0,02 % 0,32 % 0,32 % 6,51 % 49,87 % 1.225.328.374
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM 17/01 1,43761321 0,14 % 0,61 % 0,61 % 10,90 % 43,76 % 60.234.744
AZ QUEST VALORE FI RF CP 17/01 1,74010040 0,03 % 0,28 % 0,28 % 5,46 % 60,37 % 430.835.955
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO 6.706.885.195¹
Fundos PrevidenciÁrios
AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM     17/01 1,48179337 0,21 % 0,90 % 0,90 % 10,07 % 60,57 % 166.085.060
AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC RF     17/01 1,29882644 0,02 % 0,24 % 0,24 % 5,32 % 29,88 % 542.803.163
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO 1.611.601.756¹
Fundos de Arbitragem
AZ QUEST LOW VOL FIM     Fundo temporariamente fechado. 17/01 3,23990120 0,03 % 0,22 % 0,22 % 6,27 % 223,99 % 775.884.534
AZ QUEST TERMO FIM     17/01 1,53339900 0,02 % 0,19 % 0,19 % 6,28 % 53,34 % 241.406.159
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM 1.017.290.693¹
Fundo com Viés de Impacto Social
AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FIC FIM     16/01 1,27639599 0,01 % 0,33 % 0,33 % 6,50 % 27,64 % 27.447.921
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA COM VIÉS DE IMPACTO SOCIAL 27.447.921¹
TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO 19.626.332.379*¹