| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | ||
| Fundos de renda variável | ||||||||||
| AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 21/02 | 12,11744930 | 0,42 % | -0,90 % | 6,46 % | 16,12 % | 1 111,74 % | 887.688.840 | ||
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 21/02 | 4,96013140 | 0,07 % | -2,12 % | 4,20 % | 19,41 % | 396,01 % | 857.499.706 | ||
| AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | 21/02 | 3,38525991 | 0,62 % | -0,93 % | 4,72 % | 26,08 % | 238,53 % | 693.623.638 | ||
| AZ QUEST LONG BIASED FIC FIA | 21/02 | 1,26337971 | --- % | --- % | --- % | --- % | --- % | 11.401.061 | ||
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM | 21/02 | 3,88373671 | 0,11 % | -0,31 % | 0,20 % | 7,40 % | 288,37 % | 287.539.469 | ||
| AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM | |
21/02 | 2,52580228 | 0,21 % | -0,89 % | -0,38 % | 9,01 % | 152,58 % | 1.341.034.661 | |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL | 5.325.641.051¹ | |||||||||
| Fundos Macro | ||||||||||
| AZ QUEST MULTI FIC FIM | |
21/02 | 11,77210710 | -0,03 % | -0,31 % | 1,37 % | 7,23 % | 94,96 % | 616.342.609 | AZ QUEST MULTI 15 FIC FIM | 21/02 | 1,09871188 | -0,03 % | -0,34 % | 1,35 % | 7,04 % | 9,87 % | 88.556.421 | AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM | 21/02 | 1,29721833 | -0,09 % | -0,97 % | 1,92 % | 8,71 % | 29,72 % | 510.534.179 | AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP | 21/02 | 1,87368971 | 0,01 % | 0,22 % | 1,21 % | 5,98 % | 87,37 % | 200.838.601 | AZ QUEST JURO REAL FIC FI RF LP | 21/02 | 1,07508054 | --- % | --- % | --- % | --- % | --- % | 187.510.036 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO | 2.343.165.498¹ | |||||||||
| Fundos de CrÉdito Privado | ||||||||||
| AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP | 21/02 | 1,38364081 | 0,02 % | 0,39 % | 0,99 % | 6,82 % | 38,36 % | 5.782.837.751 | AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP | |
21/02 | 1,41784277 | 0,03 % | 0,46 % | 1,13 % | 7,74 % | 41,78 % | 1.256.626.486 | AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM | |
21/02 | 1,31710750 | 0,09 % | 0,68 % | 2,48 % | 12,68 % | 31,71 % | 58.562.783 | AZ QUEST VALORE FI RF CP | 21/02 | 1,66190930 | 0,02 % | 0,40 % | 1,06 % | 6,97 % | 53,16 % | 380.030.817 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO | 8.053.014.100¹ | |||||||||
| Fundos PrevidenciÁrios | ||||||||||
| AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM | 21/02 | 1,35016782 | 0,05 % | -0,31 % | 1,15 % | 8,26 % | 46,31 % | 85.815.585 | AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC RF | 21/02 | 1,24206111 | 0,01 % | 0,42 % | 1,06 % | 7,06 % | 24,21 % | 584.698.912 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO | 1.035.605.790¹ | |||||||||
| Fundos de Arbitragem | ||||||||||
| AZ QUEST LEGAN LOW VOL FIM | |
21/02 | 3,06250660 | 0,07 % | 0,17 % | 0,79 % | 6,98 % | 206,25 % | 574.087.547 | AZ QUEST LEGAN TERMO FIM | 21/02 | 1,45258380 | 0,02 % | 0,42 % | 1,02 % | 7,06 % | 45,26 % | 104.839.119 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM | 678.926.666¹ | |||||||||
| Fundo com Viés de Impacto Social | ||||||||||
| AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FIC FIM | 21/02 | 1,20562198 | 0,02 % | 0,35 % | 0,83 % | 5,92 % | 20,56 % | 8.635.666 | ||
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA COM VIÉS DE IMPACTO SOCIAL | 8.635.666¹ | |||||||||
| TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO | 17.444.988.770*¹ | |||||||||