Fundo Data Cota (R$) Dia Mês Ano 12M Início PL (R$)
Fundos de renda variável
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 21/02 12,11744930 0,42 % -0,90 % 6,46 % 16,12 % 1 111,74 % 887.688.840
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA 21/02 4,96013140 0,07 % -2,12 % 4,20 % 19,41 % 396,01 % 857.499.706
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 21/02 3,38525991 0,62 % -0,93 % 4,72 % 26,08 % 238,53 % 693.623.638
AZ QUEST LONG BIASED FIC FIA 21/02 1,26337971 --- % --- % --- % --- % --- % 11.401.061
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM 21/02 3,88373671 0,11 % -0,31 % 0,20 % 7,40 % 288,37 % 287.539.469
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM Fundo temporariamente fechado. 21/02 2,52580228 0,21 % -0,89 % -0,38 % 9,01 % 152,58 % 1.341.034.661
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL 5.325.641.051¹
Fundos Macro
AZ QUEST MULTI FIC FIM                    Fundo temporariamente fechado. 21/02 11,77210710 -0,03 % -0,31 % 1,37 % 7,23 % 94,96 % 616.342.609
AZ QUEST MULTI 15 FIC FIM                    21/02 1,09871188 -0,03 % -0,34 % 1,35 % 7,04 % 9,87 % 88.556.421
AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM                     21/02 1,29721833 -0,09 % -0,97 % 1,92 % 8,71 % 29,72 % 510.534.179
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP                    21/02 1,87368971 0,01 % 0,22 % 1,21 % 5,98 % 87,37 % 200.838.601
AZ QUEST JURO REAL FIC FI RF LP                    21/02 1,07508054 --- % --- % --- % --- % --- % 187.510.036
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO 2.343.165.498¹
Fundos de CrÉdito Privado
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP 21/02 1,38364081 0,02 % 0,39 % 0,99 % 6,82 % 38,36 % 5.782.837.751
AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP Fundo temporariamente fechado. 21/02 1,41784277 0,03 % 0,46 % 1,13 % 7,74 % 41,78 % 1.256.626.486
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM Fundo temporariamente fechado. 21/02 1,31710750 0,09 % 0,68 % 2,48 % 12,68 % 31,71 % 58.562.783
AZ QUEST VALORE FI RF CP 21/02 1,66190930 0,02 % 0,40 % 1,06 % 6,97 % 53,16 % 380.030.817
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO 8.053.014.100¹
Fundos PrevidenciÁrios
AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM     21/02 1,35016782 0,05 % -0,31 % 1,15 % 8,26 % 46,31 % 85.815.585
AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC RF     21/02 1,24206111 0,01 % 0,42 % 1,06 % 7,06 % 24,21 % 584.698.912
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO 1.035.605.790¹
Fundos de Arbitragem
AZ QUEST LEGAN LOW VOL FIM     Fundo temporariamente fechado. 21/02 3,06250660 0,07 % 0,17 % 0,79 % 6,98 % 206,25 % 574.087.547
AZ QUEST LEGAN TERMO FIM     21/02 1,45258380 0,02 % 0,42 % 1,02 % 7,06 % 45,26 % 104.839.119
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM 678.926.666¹
Fundo com Viés de Impacto Social
AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FIC FIM     21/02 1,20562198 0,02 % 0,35 % 0,83 % 5,92 % 20,56 % 8.635.666
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA COM VIÉS DE IMPACTO SOCIAL 8.635.666¹
TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO 17.444.988.770*¹