| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | ||
| Fundos de renda variável | ||||||||||
| AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 16/10 | 13,53686500 | 1,06 % | 1,07 % | 18,93 % | 22,63 % | 1 253,69 % | 938.929.438 | ||
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | |
16/10 | 6,02606920 | 1,26 % | 1,16 % | 26,59 % | 46,53 % | 502,61 % | 1.273.807.064 | |
| AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | 16/10 | 3,82273484 | 1,14 % | -0,20 % | 18,25 % | 31,93 % | 282,27 % | 983.798.334 | ||
| AZ QUEST LONG BIASED FIC FIA | 16/10 | 1,40725117 | 0,94 % | -0,19 % | 15,88 % | 28,21 % | 40,73 % | 13.589.631 | ||
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM | 16/10 | 4,03905385 | 0,13 % | 0,38 % | 4,20 % | 6,09 % | 303,91 % | 246.797.932 | ||
| AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM | |
16/10 | 2,64571560 | 0,26 % | 0,56 % | 4,35 % | 6,97 % | 164,57 % | 1.149.351.660 | |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL | 5.865.040.203¹ | |||||||||
| Fundos Macro | ||||||||||
| AZ QUEST MULTI FIC FIM | |
16/10 | 12,45651319 | 0,61 % | 0,99 % | 7,26 % | 8,90 % | 106,29 % | 592.967.751 | AZ QUEST MULTI 15 FIC FIM | 16/10 | 1,16269315 | 0,61 % | 0,99 % | 7,26 % | 8,82 % | 16,27 % | 99.459.057 | AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM | 16/10 | 1,40454113 | 1,22 % | 1,79 % | 10,35 % | 11,74 % | 40,45 % | 717.104.144 | AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP | 16/10 | 1,99917296 | 0,16 % | 0,68 % | 7,98 % | 9,93 % | 99,92 % | 120.118.999 | AZ QUEST JURO REAL FIC FI RF LP | 16/10 | 1,21715838 | 0,50 % | 1,63 % | 16,15 % | 20,08 % | 21,72 % | 317.755.788 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO | 2.759.887.638¹ | |||||||||
| Fundos de CrÉdito Privado | ||||||||||
| AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP | 16/10 | 1,43814220 | 0,02 % | 0,19 % | 4,97 % | 6,46 % | 43,81 % | 6.073.213.696 | AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP | 16/10 | 1,48372652 | 0,03 % | 0,26 % | 5,83 % | 7,66 % | 48,37 % | 1.314.092.136 | AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM | |
16/10 | 1,43553364 | 0,37 % | 0,93 % | 11,70 % | 15,15 % | 43,55 % | 50.621.691 | AZ QUEST VALORE FI RF CP | 16/10 | 1,72877460 | 0,02 % | 0,17 % | 5,13 % | 6,74 % | 59,33 % | 560.816.659 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO | 8.646.924.806¹ | |||||||||
| Fundos PrevidenciÁrios | ||||||||||
| AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM | 16/10 | 1,44744737 | 0,56 % | 1,37 % | 8,44 % | 10,61 % | 56,85 % | 131.333.661 | AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC RF | 16/10 | 1,29322403 | 0,02 % | 0,18 % | 5,22 % | 6,92 % | 29,32 % | 629.385.502 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO | 1.473.365.268¹ | |||||||||
| Fundos de Arbitragem | ||||||||||
| AZ QUEST LOW VOL FIM | 16/10 | 3,19722980 | 0,01 % | 0,26 % | 5,22 % | 6,90 % | 219,72 % | 861.573.110 | AZ QUEST LEGAN TERMO FIM | 16/10 | 1,51519580 | 0,02 % | 0,28 % | 5,37 % | 6,78 % | 51,52 % | 130.991.761 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM | 992.564.871¹ | |||||||||
| Fundo com Viés de Impacto Social | ||||||||||
| AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FIC FIM | 16/10 | 1,25350768 | 0,13 % | 0,39 % | 4,84 % | 6,11 % | 25,35 % | 26.580.293 | ||
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA COM VIÉS DE IMPACTO SOCIAL | 26.580.293¹ | |||||||||
| TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO | 19.739.361.985*¹ | |||||||||