Fundo Data Cota (R$) Dia Mês Ano 12M Início PL (R$)
Fundos de renda variável
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 28/09 12,03551780 -2,68 % -6,30 % -17,78 % -10,11 % 1 103,55 % 734.998.801
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA Fundo temporariamente fechado. 28/09 5,88966730 -2,39 % -6,13 % -17,33 % -0,25 % 488,97 % 1.178.062.261
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 28/09 3,71438866 -1,99 % -5,19 % -15,72 % -2,42 % 271,44 % 1.085.076.230
AZ QUEST LONG BIASED FIC FIA 28/09 1,34506270 -2,00 % -5,21 % -15,74 % -4,04 % 34,51 % 18.424.441
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM 28/09 4,06260195 -0,20 % -0,56 % -1,87 % 1,05 % 306,26 % 208.948.320
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM Fundo temporariamente fechado. 28/09 2,61450496 -0,42 % -1,39 % -5,52 % -0,47 % 161,45 % 811.742.744
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL 6.379.600.987¹
Fundos Macro
AZ QUEST MULTI FIC FIM                    28/09 12,92682353 -0,46 % -0,81 % 1,47 % 4,81 % 114,08 % 821.785.153
AZ QUEST MULTI 15 FIC FIM                    28/09 1,20636634 -0,46 % -0,82 % 1,46 % 4,79 % 20,64 % 94.794.627
AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM                     28/09 1,47867889 -0,86 % -1,36 % 1,45 % 7,16 % 47,87 % 963.387.419
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP                    28/09 2,06696280 -0,20 % -0,21 % 2,63 % 4,12 % 106,70 % 317.187.913
AZ QUEST JURO REAL FIC FI RF LP                    28/09 1,30625927 -0,64 % -0,55 % 5,90 % 9,11 % 30,63 % 422.200.924
AZ QUEST IMA-B 5 + FIC FI RF LP                     28/09 0,92291040 -2,28 % -3,89 % --- % --- % -7,71 % 28.892.701
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO 3.666.514.152¹
Fundos de CrÉdito Privado
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP 28/09 1,43338057 -0,06 % 0,40 % -0,82 % -0,13 % 43,34 % 2.387.492.364
AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP 28/09 1,49439723 -0,04 % 0,27 % 0,03 % 1,01 % 49,44 % 650.290.482
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM 28/09 1,43614297 -0,78 % -0,84 % 0,51 % 1,00 % 43,61 % 62.867.228
AZ QUEST VALORE FI RF CP 28/09 1,71728620 -0,12 % 0,15 % -1,03 % -0,47 % 58,27 % 193.793.390
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO 4.107.441.389¹
Fundos PrevidenciÁrios
AZ QUEST RV PREV ICATU FIE FIM     28/09 0,86612196 -2,23 % -4,68 % --- % --- % -13,39 % 3.821.308
AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM     28/09 1,51573162 -0,42 % -1,02 % 3,21 % 6,21 % 64,25 % 278.776.479
AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF     28/09 1,03743724 -1,29 % -2,26 % --- % --- % 3,74 % 11.765.773
AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC RF     28/09 1,29048636 -0,10 % 0,17 % -0,41 % -0,00 % 29,05 % 434.012.621
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO 2.286.777.628¹
Fundos de Arbitragem
AZ QUEST LOW VOL FIM     28/09 3,24952180 -0,03 % 0,12 % 0,52 % 1,91 % 224,95 % 536.628.585
AZ QUEST TERMO FI RF     28/09 1,57012700 -0,01 % 0,03 % 2,59 % 3,94 % 57,01 % 482.283.146
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM 1.018.911.732¹
Fundo com Viés de Impacto Social
AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FIC FIM     28/09 1,28766600 -0,11 % -0,28 % 1,21 % 3,16 % 28,77 % 3.429.985
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA COM VIÉS DE IMPACTO SOCIAL 3.429.985¹
TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO 17.462.675.873*¹