| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | ||
| Fundos de renda variável | ||||||||||
| AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 17/01 | 15,52492940 | 1,46 % | 6,06 % | 6,06 % | 30,08 % | 1 452,49 % | 1.063.420.362 | ||
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | |
17/01 | 7,66247200 | 1,13 % | 7,55 % | 7,55 % | 53,86 % | 666,25 % | 1.601.660.476 | |
| AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | 17/01 | 4,67990086 | 1,47 % | 6,18 % | 6,18 % | 39,86 % | 367,99 % | 1.325.607.145 | ||
| AZ QUEST LONG BIASED FIC FIA | 17/01 | 1,68936302 | 1,19 % | 5,82 % | 5,82 % | 35,16 % | 68,94 % | 16.456.515 | ||
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM | 17/01 | 4,17166395 | 0,04 % | 0,77 % | 0,77 % | 6,88 % | 317,17 % | 226.795.343 | ||
| AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM | |
17/01 | 2,80007311 | 0,08 % | 1,19 % | 1,19 % | 9,28 % | 180,01 % | 1.113.245.227 | |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL | 7.122.686.387¹ | |||||||||
| Fundos Macro | ||||||||||
| AZ QUEST MULTI FIC FIM | 17/01 | 12,83941632 | 0,22 % | 0,78 % | 0,78 % | 9,20 % | 112,64 % | 779.829.821 | AZ QUEST MULTI 15 FIC FIM | 17/01 | 1,19829491 | 0,22 % | 0,78 % | 0,78 % | 9,17 % | 19,83 % | 101.572.607 | AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM | 17/01 | 1,47797038 | 0,42 % | 1,40 % | 1,40 % | 13,58 % | 47,80 % | 787.276.965 | AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP | 17/01 | 2,01918310 | 0,04 % | 0,26 % | 0,26 % | 8,71 % | 101,92 % | 183.571.661 | AZ QUEST JURO REAL FIC FI RF LP | 17/01 | 1,24042835 | 0,18 % | 0,56 % | 0,56 % | 17,18 % | 24,04 % | 342.826.692 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO | 3.140.420.426¹ | |||||||||
| Fundos de CrÉdito Privado | ||||||||||
| AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP | 17/01 | 1,44895411 | 0,02 % | 0,26 % | 0,26 % | 5,41 % | 44,90 % | 4.281.566.265 | AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP | 17/01 | 1,49867264 | 0,02 % | 0,32 % | 0,32 % | 6,51 % | 49,87 % | 1.225.328.374 | AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM | 17/01 | 1,43761321 | 0,14 % | 0,61 % | 0,61 % | 10,90 % | 43,76 % | 60.234.744 | AZ QUEST VALORE FI RF CP | 17/01 | 1,74010040 | 0,03 % | 0,28 % | 0,28 % | 5,46 % | 60,37 % | 430.835.955 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO | 6.706.885.195¹ | |||||||||
| Fundos PrevidenciÁrios | ||||||||||
| AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM | 17/01 | 1,48179337 | 0,21 % | 0,90 % | 0,90 % | 10,07 % | 60,57 % | 166.085.060 | AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC RF | 17/01 | 1,29882644 | 0,02 % | 0,24 % | 0,24 % | 5,32 % | 29,88 % | 542.803.163 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO | 1.611.601.756¹ | |||||||||
| Fundos de Arbitragem | ||||||||||
| AZ QUEST LOW VOL FIM | |
17/01 | 3,23990120 | 0,03 % | 0,22 % | 0,22 % | 6,27 % | 223,99 % | 775.884.534 | AZ QUEST TERMO FIM | 17/01 | 1,53339900 | 0,02 % | 0,19 % | 0,19 % | 6,28 % | 53,34 % | 241.406.159 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM | 1.017.290.693¹ | |||||||||
| Fundo com Viés de Impacto Social | ||||||||||
| AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FIC FIM | 16/01 | 1,27639599 | 0,01 % | 0,33 % | 0,33 % | 6,50 % | 27,64 % | 27.447.921 | ||
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA COM VIÉS DE IMPACTO SOCIAL | 27.447.921¹ | |||||||||
| TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO | 19.626.332.379*¹ | |||||||||