| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | ||
| Fundos de renda variável | ||||||||||
| AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 17/06 | 15,06457530 | -0,53 % | -0,14 % | 7,05 % | 25,83 % | 1 406,46 % | 676.399.694 | ||
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 17/06 | 7,70205740 | -0,30 % | 0,12 % | 11,63 % | 37,47 % | 670,21 % | 1.729.875.843 | ||
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA | 17/06 | 1,18206470 | -0,30 % | 0,12 % | 11,63 % | 37,29 % | 18,21 % | 626.554.573 | ||
| AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | 17/06 | 4,39015485 | -0,91 % | -1,37 % | 3,04 % | 26,12 % | 339,02 % | 779.161.126 | ||
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM | 17/06 | 4,05030346 | -0,09 % | -0,27 % | 0,28 % | -1,34 % | 305,03 % | 126.488.938 | ||
| AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM | 17/06 | 2,57242855 | -0,19 % | -0,74 % | 0,11 % | -3,47 % | 157,24 % | 385.740.548 | ||
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL | 5.671.908.776¹ | |||||||||
| Fundos Macro | ||||||||||
| AZ QUEST MULTI FIC FIM | 17/06 | 13,14342316 | -0,13 % | 0,30 % | 0,77 % | 2,94 % | 117,67 % | 682.026.823 | AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM | 17/06 | 1,51722656 | -0,23 % | 0,47 % | 1,03 % | 5,17 % | 51,72 % | 667.203.686 | MZK DINAMICO FIC FIM | 17/06 | 1,22197720 | -0,12 % | 0,91 % | 4,22 % | 10,78 % | 22,20 % | 133.594.599 | AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP | 17/06 | 2,07127060 | -0,12 % | 0,01 % | -0,22 % | 0,68 % | 107,13 % | 160.983.649 | AZ QUEST JURO REAL FIC FI RF LP | 17/06 | 1,34681816 | -0,69 % | -0,95 % | -0,28 % | 5,50 % | 34,68 % | 172.920.004 | AZ QUEST IMA-B 5 + FIC FI RF LP | 17/06 | 0,98345660 | -0,80 % | 0,30 % | -4,77 % | 7,09 % | -1,65 % | 36.884.114 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO | 2.903.627.778¹ | |||||||||
| Fundos de CrÉdito Privado | ||||||||||
| AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP | 17/06 | 1,48276191 | 0,02 % | 0,27 % | 2,52 % | 6,88 % | 48,28 % | 1.957.764.331 | AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP | 17/06 | 1,57320184 | 0,01 % | 0,40 % | 3,26 % | 9,52 % | 57,32 % | 552.842.961 | AZ QUEST SUPRA FIC FIM CP | 17/06 | 1,11547379 | -0,02 % | 0,47 % | 3,92 % | 11,47 % | 11,55 % | 31.157.389 | AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM | 17/06 | 1,55533696 | -0,26 % | 0,04 % | 2,44 % | 10,56 % | 55,53 % | 106.972.978 | AZ QUEST VALORE FI RF CP | 17/06 | 1,78217440 | 0,04 % | 0,37 % | 2,74 % | 7,68 % | 64,25 % | 184.237.162 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO | 4.071.196.530¹ | |||||||||
| Fundos PrevidenciÁrios | ||||||||||
| AZ QUEST RV PREV ICATU FIE FIM | 17/06 | 1,01069394 | -0,60 % | -0,14 % | 3,35 % | 17,49 % | 1,07 % | 5.619.494 | AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM | 17/06 | 1,52793574 | -0,08 % | 0,29 % | 0,62 % | 1,36 % | 65,57 % | 246.019.262 | AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF | 17/06 | 1,08922366 | -0,83 % | -0,09 % | -1,91 % | 4,85 % | 8,92 % | 19.932.056 | AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC RF | 17/06 | 1,34103964 | 0,04 % | 0,32 % | 2,85 % | 7,34 % | 34,10 % | 378.950.137 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO | 3.383.165.205¹ | |||||||||
| Fundos de Arbitragem | ||||||||||
| AZ QUEST LOW VOL FIM | 17/06 | 3,26301500 | -0,01 % | 0,09 % | -0,26 % | 0,93 % | 226,30 % | 250.903.349 | AZ QUEST TERMO FI RF | 17/06 | 1,59790660 | 0,01 % | 0,19 % | 1,24 % | 2,38 % | 59,79 % | 586.889.017 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM | 837.792.366¹ | |||||||||
| Fundos Azimut no Exterior | ||||||||||
| AZ QUEST AZIMUT EQUITY CHINA FIC FIA IE | 16/06 | 0,82384110 | --- % | --- % | --- % | --- % | --- % | 29.684.938 | ||
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO EM FUNDOS AZIMUT NO EXTERIOR | 29.684.938¹ | |||||||||
| TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO | 16.900.026.252*¹ | |||||||||