Fundo Data Cota (R$) Dia Mês Ano 12M Início PL (R$)
Fundos de renda variável
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 16/10 13,53686500 1,06 % 1,07 % 18,93 % 22,63 % 1 253,69 % 938.929.438
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA Fundo temporariamente fechado. 16/10 6,02606920 1,26 % 1,16 % 26,59 % 46,53 % 502,61 % 1.273.807.064
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 16/10 3,82273484 1,14 % -0,20 % 18,25 % 31,93 % 282,27 % 983.798.334
AZ QUEST LONG BIASED FIC FIA 16/10 1,40725117 0,94 % -0,19 % 15,88 % 28,21 % 40,73 % 13.589.631
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM 16/10 4,03905385 0,13 % 0,38 % 4,20 % 6,09 % 303,91 % 246.797.932
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM Fundo temporariamente fechado. 16/10 2,64571560 0,26 % 0,56 % 4,35 % 6,97 % 164,57 % 1.149.351.660
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL 5.865.040.203¹
Fundos Macro
AZ QUEST MULTI FIC FIM                    Fundo temporariamente fechado. 16/10 12,45651319 0,61 % 0,99 % 7,26 % 8,90 % 106,29 % 592.967.751
AZ QUEST MULTI 15 FIC FIM                    16/10 1,16269315 0,61 % 0,99 % 7,26 % 8,82 % 16,27 % 99.459.057
AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM                     16/10 1,40454113 1,22 % 1,79 % 10,35 % 11,74 % 40,45 % 717.104.144
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP                    16/10 1,99917296 0,16 % 0,68 % 7,98 % 9,93 % 99,92 % 120.118.999
AZ QUEST JURO REAL FIC FI RF LP                    16/10 1,21715838 0,50 % 1,63 % 16,15 % 20,08 % 21,72 % 317.755.788
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO 2.759.887.638¹
Fundos de CrÉdito Privado
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP 16/10 1,43814220 0,02 % 0,19 % 4,97 % 6,46 % 43,81 % 6.073.213.696
AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP 16/10 1,48372652 0,03 % 0,26 % 5,83 % 7,66 % 48,37 % 1.314.092.136
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM Fundo temporariamente fechado. 16/10 1,43553364 0,37 % 0,93 % 11,70 % 15,15 % 43,55 % 50.621.691
AZ QUEST VALORE FI RF CP 16/10 1,72877460 0,02 % 0,17 % 5,13 % 6,74 % 59,33 % 560.816.659
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO 8.646.924.806¹
Fundos PrevidenciÁrios
AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM     16/10 1,44744737 0,56 % 1,37 % 8,44 % 10,61 % 56,85 % 131.333.661
AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC RF     16/10 1,29322403 0,02 % 0,18 % 5,22 % 6,92 % 29,32 % 629.385.502
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO 1.473.365.268¹
Fundos de Arbitragem
AZ QUEST LOW VOL FIM     16/10 3,19722980 0,01 % 0,26 % 5,22 % 6,90 % 219,72 % 861.573.110
AZ QUEST LEGAN TERMO FIM     16/10 1,51519580 0,02 % 0,28 % 5,37 % 6,78 % 51,52 % 130.991.761
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM 992.564.871¹
Fundo com Viés de Impacto Social
AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FIC FIM     16/10 1,25350768 0,13 % 0,39 % 4,84 % 6,11 % 25,35 % 26.580.293
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA COM VIÉS DE IMPACTO SOCIAL 26.580.293¹
TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO 19.739.361.985*¹