| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | ||
| Fundos de renda variável | ||||||||||
| AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 04/03 | 13,56880460 | 0,32 % | 1,47 % | -3,58 % | -5,78 % | 1 256,88 % | 749.511.740 | ||
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 04/03 | 6,85963200 | -0,11 % | 0,55 % | -0,58 % | -7,45 % | 585,96 % | 1.451.823.642 | ||
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA | 04/03 | 1,05231540 | -0,06 % | 0,54 % | -0,62 % | -8,07 % | 5,23 % | 553.814.980 | ||
| AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | 04/03 | 4,05592712 | -1,04 % | 0,81 % | -4,81 % | -10,03 % | 305,59 % | 949.194.423 | ||
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM | 04/03 | 4,05525005 | -0,05 % | 0,07 % | 0,41 % | -3,73 % | 305,53 % | 154.934.343 | ||
| AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM | |
04/03 | 2,58602873 | -0,25 % | -0,04 % | 0,64 % | -9,19 % | 158,60 % | 500.755.720 | |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL | 5.859.530.505¹ | |||||||||
| Fundos Macro | ||||||||||
| AZ QUEST MULTI FIC FIM | 04/03 | 12,84040895 | -0,28 % | 0,04 % | -1,55 % | -1,93 % | 112,65 % | 708.306.420 | AZ QUEST MULTI 15 FIC FIM | 04/03 | 1,19831529 | -0,28 % | 0,04 % | -1,56 % | -1,93 % | 19,83 % | 66.434.517 | AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM | 04/03 | 1,45389809 | -0,57 % | 0,07 % | -3,18 % | -5,01 % | 45,39 % | 859.200.710 | AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP | 04/03 | 2,06246290 | -0,02 % | 0,02 % | -0,64 % | 0,77 % | 106,25 % | 243.548.151 | AZ QUEST JURO REAL FIC FI RF LP | 04/03 | 1,33628310 | 0,64 % | 0,37 % | -1,06 % | 9,80 % | 33,63 % | 282.747.804 | AZ QUEST IMA-B 5 + FIC FI RF LP | 04/03 | 0,98973460 | 1,27 % | 0,53 % | -4,16 % | --- % | -1,03 % | 34.009.425 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO | 3.256.629.659¹ | |||||||||
| Fundos de CrÉdito Privado | ||||||||||
| AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP | 04/03 | 1,46261100 | 0,04 % | 0,13 % | 1,13 % | 0,44 % | 46,26 % | 1.933.396.383 | AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP | 04/03 | 1,54328579 | 0,03 % | 0,07 % | 1,30 % | 2,49 % | 54,33 % | 599.686.656 | AZ QUEST SUPRA FIC FIM CP | 04/03 | 1,09030914 | -0,04 % | -0,04 % | 1,58 % | --- % | 9,03 % | 18.838.481 | AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM | 04/03 | 1,53621360 | 0,82 % | 0,70 % | 1,18 % | 5,46 % | 53,62 % | 74.019.427 | AZ QUEST VALORE FI RF CP | 04/03 | 1,75790470 | 0,06 % | 0,16 % | 1,34 % | 0,84 % | 62,01 % | 161.968.068 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO | 3.798.340.606¹ | |||||||||
| Fundos PrevidenciÁrios | ||||||||||
| AZ QUEST RV PREV ICATU FIE FIM | 04/03 | 0,94496321 | 0,41 % | 1,07 % | -3,37 % | --- % | -5,50 % | 6.021.874 | AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM | 04/03 | 1,49831035 | -0,08 % | 0,02 % | -1,33 % | -0,60 % | 62,36 % | 285.058.247 | AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF | 04/03 | 1,08084177 | 0,73 % | 0,32 % | -2,66 % | --- % | 8,08 % | 18.108.100 | AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC RF | 04/03 | 1,32138724 | 0,08 % | 0,17 % | 1,34 % | 1,35 % | 32,14 % | 390.374.594 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO | 3.051.811.176¹ | |||||||||
| Fundos de Arbitragem | ||||||||||
| AZ QUEST LOW VOL FIM | 04/03 | 3,23419480 | 0,04 % | 0,12 % | -1,14 % | -0,53 % | 223,42 % | 406.833.587 | AZ QUEST TERMO FI RF | 04/03 | 1,58435370 | 0,01 % | 0,05 % | 0,38 % | 2,74 % | 58,44 % | 651.064.425 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM | 1.057.898.012¹ | |||||||||
| Fundos Azimut no Exterior | ||||||||||
| AZ QUEST AZIMUT EQUITY CHINA FIC FIA IE | 04/03 | 0,99094040 | --- % | --- % | --- % | --- % | --- % | 9.931.414 | ||
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO EM FUNDOS AZIMUT NO EXTERIOR | 9.931.414¹ | |||||||||
| TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO | 17.034.141.373*¹ | |||||||||