| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | ||
| Fundos de Ações | ||||||||||
| AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 20/04 | 10,74879653 | 0,02 % | 1,32 % | 19,09 % | 42,75 % | 974,88 % | 392.325.179 | ||
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 20/04 | 4,31084146 | 0,23 % | 0,30 % | 14,51 % | 42,95 % | 331,08 % | 618.242.232 | ||
| AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | 20/04 | 2,76682507 | 0,01 % | -0,26 % | 18,75 % | 38,59 % | 176,68 % | 170.043.349 | ||
| AZ LEGAN BRASIL FIA | 20/04 | 1,38084630 | -0,22 % | 0,30 % | 13,90 % | 32,21 % | 38,08 % | 131.099.380 | ||
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA AÇÕES | 1.612.617.084¹ | |||||||||
| Fundos Long Short | ||||||||||
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM | 20/04 | 3,64971933 | -0,00 % | 0,04 % | 2,94 % | 9,40 % | 264,97 % | 74.671.849 | AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM | 20/04 | 2,33957293 | 0,00 % | -0,23 % | 4,13 % | 11,92 % | 133,96 % | 641.964.333 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA LONG SHORT | 1.060.777.411¹ | |||||||||
| Fundos Macro | ||||||||||
| AZ QUEST MULTI FIC FIM | |
20/04 | 11,08611882 | -0,05 % | -0,28 % | 4,36 % | 10,89 % | 83,60 % | 565.735.877 | AZ QUEST MULTI 30 FIC FIM | 20/04 | 1,03641943 | -0,03 % | -0,26 % | 4,32 % | --- % | 3,64 % | 35.647.095 | AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM | 20/04 | 1,20566659 | -0,07 % | -0,45 % | 5,52 % | 17,08 % | 20,57 % | 86.582.346 | AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP | 20/04 | 1,78946897 | 0,02 % | 0,23 % | 2,22 % | 8,13 % | 78,95 % | 213.928.274 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO | 1.981.346.707¹ | |||||||||
| Fundos de CrÉdito Privado | ||||||||||
| AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP | 20/04 | 1,30924694 | 0,03 % | 0,38 % | 2,04 % | 8,45 % | 30,92 % | 2.880.684.586 | AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP | 20/04 | 1,33198236 | 0,02 % | 0,38 % | 2,36 % | 9,17 % | 33,20 % | 1.168.389.136 | AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM | 20/04 | 1,19678494 | 0,02 % | 0,36 % | 4,30 % | 9,68 % | 19,68 % | 40.393.057 | AZ QUEST VALORE FI RF CP | 20/04 | 1,57064850 | 0,03 % | 0,37 % | 2,10 % | 8,81 % | 44,75 % | 179.017.778 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO | 4.774.943.782¹ | |||||||||
| Fundos PrevidenciÁrios | ||||||||||
| AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM | 20/04 | 1,26031569 | -0,00 % | -0,34 % | 4,02 % | 14,55 % | 36,57 % | 15.248.956 | AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC RF | 20/04 | 1,17266287 | 0,02 % | 0,36 % | 2,03 % | 8,26 % | 17,27 % | 198.810.013 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO | 238.835.963¹ | |||||||||
| Fundos de Arbitragem | ||||||||||
| AZ QUEST LEGAN LOW VOL FIM | 20/04 | 2,89351410 | 0,01 % | 0,39 % | 2,17 % | 9,72 % | 189,35 % | 472.290.757 | AZ QUEST LEGAN TERMO FIM | 20/04 | 1,37146460 | 0,02 % | 0,37 % | 2,04 % | 8,64 % | 37,15 % | 42.712.356 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM | 515.003.113¹ | |||||||||
| Fundo com Viés de Impacto Social | ||||||||||
| AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FIC FIM | 20/04 | 1,14797562 | 0,01 % | 0,15 % | 2,23 % | 8,07 % | 14,80 % | 17.794.045 | ||
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA COM VIÉS DE IMPACTO SOCIAL | 17.794.045¹ | |||||||||
| TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO | 10.201.318.105*¹ | |||||||||