| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | ||
| Fundos de renda variável | ||||||||||
| AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 27/05 | 11,15240170 | 3,24 % | 11,29 % | -23,81 % | -5,40 % | 1 015,24 % | 748.116.493 | ||
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | |
27/05 | 5,28916940 | 2,48 % | 6,99 % | -25,76 % | 8,82 % | 428,92 % | 1.082.127.283 | |
| AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | 27/05 | 3,31150074 | 2,23 % | 9,08 % | -24,86 % | 1,42 % | 231,15 % | 1.072.861.518 | ||
| AZ QUEST LONG BIASED FIC FIA | 27/05 | 1,19966558 | 2,23 % | 9,10 % | -24,85 % | -2,16 % | 19,97 % | 15.109.773 | ||
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM | 27/05 | 4,11505802 | 0,08 % | 0,29 % | -0,60 % | 5,78 % | 311,51 % | 216.369.185 | ||
| AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM | |
27/05 | 2,68413752 | 0,09 % | 0,29 % | -3,00 % | 7,29 % | 168,41 % | 968.212.243 | |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL | 5.634.135.177¹ | |||||||||
| Fundos Macro | ||||||||||
| AZ QUEST MULTI FIC FIM | 27/05 | 12,72575455 | -0,05 % | 0,81 % | -0,11 % | 8,05 % | 110,75 % | 782.302.574 | AZ QUEST MULTI 15 FIC FIM | 27/05 | 1,18758052 | -0,05 % | 0,80 % | -0,12 % | 8,11 % | 18,76 % | 98.225.015 | AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM | 27/05 | 1,43459915 | -0,11 % | 1,45 % | -1,58 % | 12,00 % | 43,46 % | 894.304.391 | AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP | 27/05 | 2,05028850 | 0,00 % | 0,20 % | 1,80 % | 7,45 % | 105,03 % | 259.142.672 | AZ QUEST JURO REAL FIC FI RF LP | 27/05 | 1,26788893 | 0,11 % | 2,03 % | 2,79 % | 13,78 % | 26,79 % | 370.121.065 | AZ QUEST IMA-B 5 + FIC FI RF LP | 27/05 | 0,89193650 | --- % | --- % | --- % | --- % | --- % | 29.724.105 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO | 3.421.659.446¹ | |||||||||
| Fundos de CrÉdito Privado | ||||||||||
| AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP | 27/05 | 1,37970208 | 0,04 % | 0,52 % | -4,53 % | -1,85 % | 37,97 % | 2.319.868.198 | AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP | 27/05 | 1,42800561 | 0,13 % | 0,48 % | -4,41 % | -1,03 % | 42,80 % | 735.638.844 | AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM | 27/05 | 1,39871991 | 0,04 % | 1,35 % | -2,11 % | 3,11 % | 39,87 % | 62.441.595 | AZ QUEST VALORE FI RF CP | 27/05 | 1,64840010 | 0,13 % | 0,41 % | -5,00 % | -2,36 % | 51,92 % | 217.254.305 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO | 3.890.605.268¹ | |||||||||
| Fundos PrevidenciÁrios | ||||||||||
| AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM | 27/05 | 1,49666398 | -0,05 % | 0,91 % | 1,92 % | 9,87 % | 62,18 % | 207.160.419 | AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC RF | 27/05 | 1,24606831 | 0,01 % | 0,26 % | -3,83 % | -1,26 % | 24,61 % | 468.096.118 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO | 1.652.301.485¹ | |||||||||
| Fundos de Arbitragem | ||||||||||
| AZ QUEST LOW VOL FIM | 27/05 | 3,22509360 | 0,02 % | 0,19 % | -0,24 % | 3,33 % | 222,51 % | 659.508.573 | AZ QUEST TERMO FIM | 27/05 | 1,55703780 | 0,02 % | 0,27 % | 1,74 % | 5,44 % | 55,70 % | 227.842.052 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM | 887.350.625¹ | |||||||||
| Fundo com Viés de Impacto Social | ||||||||||
| AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FIC FIM | 27/05 | 1,28389688 | 0,01 % | 0,31 % | 0,92 % | 5,03 % | 28,39 % | 3.314.822 | ||
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA COM VIÉS DE IMPACTO SOCIAL | 3.314.822¹ | |||||||||
| TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO | 15.489.366.825*¹ | |||||||||