Fundo Data Cota (R$) Dia Mês Ano 12M Início PL (R$)
Fundos de renda variável
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 09/07 12,84845760 0,26 % 6,73 % -12,23 % -1,86 % 1 184,85 % 865.667.931
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA Fundo temporariamente fechado. 09/07 6,14644020 0,66 % 8,18 % -13,73 % 8,63 % 514,64 % 1.247.335.952
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 09/07 3,78422553 0,05 % 7,74 % -14,14 % 1,59 % 278,42 % 1.201.192.568
AZ QUEST LONG BIASED FIC FIA 09/07 1,37073018 0,05 % 7,74 % -14,14 % -0,18 % 37,07 % 12.123.698
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM 09/07 4,10972014 0,07 % 0,24 % -0,73 % 2,98 % 310,97 % 223.671.974
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM Fundo temporariamente fechado. 09/07 2,67520183 0,15 % 0,62 % -3,32 % 2,21 % 167,52 % 933.422.586
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL 6.229.756.486¹
Fundos Macro
AZ QUEST MULTI FIC FIM                    09/07 12,83298552 0,03 % 0,06 % 0,73 % 5,24 % 112,53 % 794.571.429
AZ QUEST MULTI 15 FIC FIM                    09/07 1,19760749 0,03 % 0,06 % 0,72 % 5,20 % 19,76 % 100.305.311
AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM                     09/07 1,45637707 0,06 % 0,09 % -0,08 % 6,71 % 45,64 % 921.634.450
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP                    09/07 2,05884500 0,01 % -0,06 % 2,22 % 5,10 % 105,88 % 288.945.564
AZ QUEST JURO REAL FIC FI RF LP                    09/07 1,29005811 0,06 % 0,14 % 4,59 % 10,44 % 29,01 % 398.303.970
AZ QUEST IMA-B 5 + FIC FI RF LP                     09/07 0,95177080 --- % --- % --- % --- % --- % 34.187.023
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO 3.538.993.612¹
Fundos de CrÉdito Privado
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP 09/07 1,40142944 0,07 % 0,44 % -3,03 % -1,05 % 40,14 % 2.219.010.195
AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP 09/07 1,45221715 0,10 % 0,51 % -2,79 % -0,22 % 45,22 % 685.996.593
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM 09/07 1,42831444 0,14 % 0,49 % -0,04 % 2,32 % 42,83 % 61.634.772
AZ QUEST VALORE FI RF CP 09/07 1,67504080 0,13 % 0,55 % -3,46 % -1,55 % 54,38 % 205.295.507
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO 3.827.453.077¹
Fundos PrevidenciÁrios
AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM     09/07 1,51176748 0,00 % -0,06 % 2,94 % 7,52 % 63,82 % 221.469.200
AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC RF     09/07 1,26209215 0,07 % 0,40 % -2,60 % -0,80 % 26,21 % 450.914.055
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO 1.729.917.157¹
Fundos de Arbitragem
AZ QUEST LOW VOL FIM     09/07 3,23565320 0,00 % 0,03 % 0,09 % 2,89 % 223,57 % 616.493.374
AZ QUEST TERMO FIM     09/07 1,56406250 0,01 % 0,10 % 2,20 % 5,05 % 56,41 % 286.549.578
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM 903.042.952¹
Fundo com Viés de Impacto Social
AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FIC FIM     09/07 1,28788189 0,02 % 0,12 % 1,23 % 4,61 % 28,79 % 3.295.780
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA COM VIÉS DE IMPACTO SOCIAL 3.295.780¹
TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO 16.232.459.064*¹