Fundo Data Cota (R$) Dia Mês Ano 12M Início PL (R$)
Fundos de Ações
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 26/06 7,23667097 1,56 % -0,56 % -0,14 % 20,19 % 623,67 % 114.843.693
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA 26/06 2,91532708 0,77 % -1,35 % 9,10 % 21,42 % 191,53 % 229.049.870
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 26/06 1,85411673 1,07 % -2,22 % 4,92 % 23,32 % 85,41 % 52.252.065
AZ LEGAN BRASIL FIA 26/06 1,03253750 1,85 % -0,34 % 3,65 % 22,26 % 3,25 % 67.893.027
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA AÇÕES 1.414.714.050¹
Fundos Long Short
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM    26/06 3,33930044 0,10 % 0,18 % 3,94 % 15,74 % 233,93 % 75.745.940
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM    26/06 2,06797590 0,19 % -0,12 % 3,13 % 18,92 % 106,80 % 229.216.855
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA LONG SHORT 321.165.974¹
Fundos Macro
AZ QUEST MULTI FIC FIM                    26/06 9,73415271 0,19 % 0,08 % 4,71 % 14,48 % 61,21 % 409.954.380
AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM                     26/06 1,00182234 --- % --- % --- % --- % --- % 16.542.008
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP                    26/06 1,64864587 0,05 % 0,70 % 5,34 % 11,52 % 64,86 % 188.602.798
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO 859.254.834¹
Fundos de CrÉdito Privado
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP 26/06 1,22998090 0,04 % 0,68 % 5,95 % 14,17 % 23,00 % 1.467.405.146
AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP ² Fundo temporariamente fechado. 26/06 1,24433041 0,04 % 0,74 % 6,35 % 15,17 % 24,43 % 783.467.393
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM 26/06 1,09655000 0,03 % 0,29 % 5,22 % --- % 9,66 % 25.484.482
AZ LEGAN VALORE FI RF CP 26/06 1,47102170 0,04 % 0,73 % 5,93 % 13,63 % 35,57 % 83.351.043
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO 2.937.177.165¹
Fundos PrevidenciÁrios
AZ QUEST PREV ICATU ARROJADO FIC FIM     26/06 1,10728712 0,11 % 0,66 % 3,66 % 17,00 % 19,99 % 4.035.215
AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR     26/06 1,10313122 0,04 % 0,67 % 5,90 % --- % 10,31 % 34.646.262
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO 40.876.262¹
Fundos de Arbitragem
AZ LEGAN TERMO FIM     26/06 1,28652410 0,04 % 0,73 % 5,64 % 13,18 % 28,65 % 58.683.253
LEGAN LOW VOL FIM     26/06 2,71260060 0,01 % 0,75 % 6,77 % 13,53 % 171,26 % 277.585.048
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM 336.268.301¹
TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO 5.909.456.585*¹