Fundo Data Cota (R$) Dia Mês Ano 12M Início PL (R$)
Fundos de renda variável
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 20/11 13,46625400 -0,00 % -1,69 % 18,30 % 19,92 % 1 246,63 % 886.624.375
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA Fundo temporariamente fechado. 20/11 6,19689360 -0,01 % 0,39 % 30,18 % 39,47 % 519,69 % 1.301.563.843
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 20/11 3,87329905 -0,06 % -0,96 % 19,82 % 25,36 % 287,33 % 989.441.009
AZ QUEST LONG BIASED FIC FIA 20/11 1,42414590 -0,05 % -0,72 % 17,27 % 22,58 % 42,41 % 13.872.968
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM 20/11 4,05393989 0,01 % -0,13 % 4,59 % 5,68 % 305,39 % 228.677.671
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM Fundo temporariamente fechado. 20/11 2,65604028 -0,00 % -0,44 % 4,76 % 6,36 % 165,60 % 1.119.000.587
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL 5.808.989.383¹
Fundos Macro
AZ QUEST MULTI FIC FIM                    20/11 12,49938292 0,03 % -0,36 % 7,63 % 8,22 % 107,00 % 711.640.066
AZ QUEST MULTI 15 FIC FIM                    20/11 1,16682089 0,03 % -0,35 % 7,64 % 8,20 % 16,68 % 95.209.418
AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM                     20/11 1,40887665 0,04 % -0,90 % 10,69 % 10,80 % 40,89 % 683.131.977
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP                    20/11 2,00592820 0,02 % 0,12 % 8,35 % 9,37 % 100,59 % 132.271.053
AZ QUEST JURO REAL FIC FI RF LP                    20/11 1,22130935 0,03 % -0,33 % 16,55 % 18,75 % 22,13 % 334.033.331
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO 2.869.100.088¹
Fundos de CrÉdito Privado
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP 20/11 1,43940063 0,02 % 0,02 % 5,06 % 5,89 % 43,94 % 4.974.770.020
AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP 20/11 1,48522650 0,02 % 0,03 % 5,94 % 6,87 % 48,52 % 1.389.023.550
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM 20/11 1,41706467 0,02 % -1,18 % 10,26 % 11,87 % 41,71 % 56.683.666
AZ QUEST VALORE FI RF CP 20/11 1,72665150 0,02 % -0,12 % 5,00 % 5,86 % 59,13 % 516.672.471
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO 7.646.683.169¹
Fundos PrevidenciÁrios
AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM     20/11 1,44961960 0,01 % -0,34 % 8,61 % 9,76 % 57,09 % 139.102.994
AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC RF     20/11 1,29204133 0,02 % -0,04 % 5,12 % 5,99 % 29,20 % 589.044.214
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO 1.431.238.461¹
Fundos de Arbitragem
AZ QUEST LOW VOL FIM     Fundo temporariamente fechado. 20/11 3,21386160 0,01 % 0,28 % 5,77 % 6,76 % 221,39 % 892.945.101
AZ QUEST TERMO FIM     20/11 1,52242180 0,02 % 0,26 % 5,87 % 6,63 % 52,24 % 184.967.944
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM 1.077.913.045¹
Fundo com Viés de Impacto Social
AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FIC FIM     20/11 1,25854061 0,02 % 0,08 % 5,26 % 5,88 % 25,85 % 27.085.466
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA COM VIÉS DE IMPACTO SOCIAL 27.085.466¹
TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO 18.823.020.934*¹