Fundo Data Cota (R$) Dia Mês Ano 12M Início PL (R$)
Fundos de renda variável
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 12/12 14,11131370 1,04 % 3,66 % 23,97 % 27,25 % 1 311,13 % 958.593.042
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA Fundo temporariamente fechado. 12/12 6,73407050 0,82 % 4,75 % 41,47 % 48,47 % 573,41 % 1.411.933.408
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 12/12 4,20047118 1,21 % 5,33 % 29,94 % 36,51 % 320,05 % 1.101.300.273
AZ QUEST LONG BIASED FIC FIA 12/12 1,52831981 1,02 % 4,68 % 25,85 % 32,01 % 52,83 % 14.887.752
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM 12/12 4,10543591 0,18 % 1,11 % 5,92 % 6,94 % 310,54 % 223.732.201
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM Fundo temporariamente fechado. 12/12 2,72568116 0,33 % 2,37 % 7,51 % 9,25 % 172,57 % 1.131.422.735
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL 6.190.880.116¹
Fundos Macro
AZ QUEST MULTI FIC FIM                    12/12 12,66947785 0,23 % 1,16 % 9,09 % 9,99 % 109,82 % 728.559.412
AZ QUEST MULTI 15 FIC FIM                    12/12 1,18251391 0,23 % 1,15 % 9,09 % 9,97 % 18,25 % 97.870.761
AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM                     12/12 1,44386189 0,45 % 2,19 % 13,44 % 14,67 % 44,39 % 716.292.885
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP                    12/12 2,01103050 0,04 % 0,19 % 8,63 % 9,31 % 101,10 % 153.962.315
AZ QUEST JURO REAL FIC FI RF LP                    12/12 1,22757266 0,13 % 0,86 % 17,14 % 19,03 % 22,76 % 340.630.061
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO 2.958.915.065¹
Fundos de CrÉdito Privado
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP 12/12 1,44188951 0,03 % 0,16 % 5,24 % 5,58 % 44,19 % 4.458.325.823
AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP 12/12 1,48955154 0,03 % 0,18 % 6,25 % 6,67 % 48,96 % 1.372.162.865
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM 12/12 1,41782781 0,14 % 0,43 % 10,32 % 11,43 % 41,78 % 55.866.819
AZ QUEST VALORE FI RF CP 12/12 1,72979440 0,08 % 0,19 % 5,19 % 5,56 % 59,42 % 463.427.553
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO 7.052.404.751¹
Fundos PrevidenciÁrios
AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM     12/12 1,46266836 0,18 % 0,89 % 9,58 % 10,61 % 58,50 % 151.419.554
AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC RF     12/12 1,29266264 0,02 % 0,10 % 5,18 % 5,59 % 29,27 % 561.395.321
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO 1.543.318.073¹
Fundos de Arbitragem
AZ QUEST LOW VOL FIM     Fundo temporariamente fechado. 12/12 3,22572030 0,04 % 0,22 % 6,16 % 6,69 % 222,57 % 837.791.659
AZ QUEST TERMO FIM     12/12 1,52691330 0,02 % 0,17 % 6,18 % 6,51 % 52,69 % 206.129.869
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM 1.043.921.528¹
Fundo com Viés de Impacto Social
AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FIC FIM     12/12 1,26697862 0,08 % 0,54 % 5,96 % 6,29 % 26,70 % 26.831.756
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA COM VIÉS DE IMPACTO SOCIAL 26.831.756¹
TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO 18.816.271.289*¹