Fundo Data Cota (R$) Dia Mês Ano 12M Início PL (R$)
Fundos de renda variável
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 21/06 9,13529202 -2,60 % -7,54 % 1,22 % 28,60 % 813,53 % 447.121.358
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA 21/06 3,82264635 -1,66 % -4,55 % 1,54 % 32,83 % 282,26 % 580.259.298
AZ LEGAN BRASIL FIA 21/06 1,16333080 -2,79 % -7,75 % -4,04 % 15,66 % 16,33 % 113.130.990
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 21/06 2,54791625 -1,79 % -4,00 % 9,36 % 39,31 % 154,79 % 180.035.227
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM 21/06 3,70706168 0,01 % 0,15 % 4,56 % 11,22 % 270,71 % 84.160.208
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM 21/06 2,38890606 0,01 % -0,00 % 6,33 % 15,86 % 138,89 % 786.120.459
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL 2.887.678.250¹
Fundos Macro
AZ QUEST MULTI FIC FIM                    Fundo temporariamente fechado. 21/06 11,11288385 0,12 % 0,41 % 4,61 % 14,33 % 84,04 % 529.063.874
AZ QUEST MULTI 30 FIC FIM                    21/06 1,03911271 0,12 % 0,40 % 4,60 % --- % 3,91 % 49.925.791
AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM                     21/06 1,22032711 0,10 % 0,72 % 6,81 % 22,08 % 22,03 % 119.106.690
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP                    21/06 1,78483610 0,02 % -0,14 % 1,96 % 8,38 % 78,48 % 217.916.298
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO 1.999.074.066¹
Fundos de CrÉdito Privado
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP 21/06 1,32367424 0,03 % 0,38 % 3,16 % 7,75 % 32,37 % 3.276.799.777
AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP Fundo temporariamente fechado. 21/06 1,34727171 0,03 % 0,41 % 3,53 % 8,42 % 34,73 % 1.290.853.024
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM 21/06 1,18418508 -0,08 % -0,16 % 3,20 % 7,97 % 18,42 % 43.082.994
AZ QUEST VALORE FI RF CP 21/06 1,58638850 0,03 % 0,35 % 3,13 % 8,01 % 46,20 % 188.824.911
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO 5.377.618.611¹
Fundos PrevidenciÁrios
AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM     21/06 1,26418619 -0,19 % -0,16 % 4,34 % 14,53 % 36,99 % 22.552.839
AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC RF     21/06 1,18531471 0,03 % 0,37 % 3,13 % 7,59 % 18,53 % 247.552.296
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO 344.886.646¹
Fundos de Arbitragem
AZ QUEST LEGAN LOW VOL FIM     21/06 2,92176650 0,02 % 0,45 % 3,16 % 7,83 % 192,18 % 519.798.723
AZ QUEST LEGAN TERMO FIM     21/06 1,38734620 0,02 % 0,40 % 3,22 % 7,97 % 38,73 % 38.636.842
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM 558.435.565¹
Fundo com Viés de Impacto Social
AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FIC FIM     21/06 1,15742768 0,04 % 0,37 % 3,07 % 7,69 % 15,74 % 16.468.344
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA COM VIÉS DE IMPACTO SOCIAL 16.468.344¹
TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO 11.184.161.482*¹