| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | ||
| Fundos de renda variável | ||||||||||
| AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 13/06 | 12,26098140 | 0,07 % | 1,26 % | 7,72 % | 30,77 % | 1 126,10 % | 837.695.890 | ||
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 13/06 | 5,15681880 | 1,37 % | 2,69 % | 8,33 % | 33,09 % | 415,68 % | 921.199.155 | ||
| AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | 13/06 | 3,44057224 | 0,33 % | 1,72 % | 6,43 % | 33,95 % | 244,06 % | 786.389.733 | ||
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM | |
13/06 | 3,92276214 | 0,17 % | 0,34 % | 1,20 % | 5,83 % | 292,28 % | 266.131.016 | |
| AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM | |
13/06 | 2,53701753 | 0,33 % | 0,49 % | 0,07 % | 6,11 % | 153,70 % | 1.254.082.911 | |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL | 5.429.511.432¹ | |||||||||
| Fundos Macro | ||||||||||
| AZ QUEST MULTI FIC FIM | |
13/06 | 11,97492647 | 0,19 % | 1,08 % | 3,11 % | 8,51 % | 98,32 % | 641.265.854 | AZ QUEST MULTI 15 FIC FIM | 13/06 | 1,11759970 | 0,20 % | 1,13 % | 3,10 % | 8,29 % | 11,76 % | 86.539.486 | AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM | 13/06 | 1,32066280 | 0,36 % | 1,97 % | 3,76 % | 8,84 % | 32,07 % | 618.037.951 | AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP | 13/06 | 1,93673134 | 0,11 % | 0,89 % | 4,61 % | 8,49 % | 93,67 % | 85.303.138 | AZ QUEST JURO REAL FIC FI RF LP | 13/06 | 1,14143584 | 0,18 % | 1,32 % | 8,92 % | --- % | 14,14 % | 222.860.081 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO | 2.373.964.513¹ | |||||||||
| Fundos de CrÉdito Privado | ||||||||||
| AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP | 13/06 | 1,41011989 | 0,02 % | 0,22 % | 2,92 % | 6,69 % | 41,01 % | 6.272.481.580 | AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP | |
13/06 | 1,44845164 | 0,03 % | 0,26 % | 3,32 % | 7,74 % | 44,85 % | 1.203.849.661 | AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM | |
13/06 | 1,37363926 | 0,06 % | 0,55 % | 6,88 % | 17,11 % | 37,36 % | 58.363.815 | AZ QUEST VALORE FI RF CP | 13/06 | 1,69399840 | 0,02 % | 0,23 % | 3,01 % | 6,91 % | 56,12 % | 498.615.205 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO | 8.624.858.014¹ | |||||||||
| Fundos PrevidenciÁrios | ||||||||||
| AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM | 13/06 | 1,38260084 | 0,13 % | 1,05 % | 3,58 % | 9,13 % | 49,82 % | 107.414.136 | AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC RF | 13/06 | 1,26641339 | 0,01 % | 0,23 % | 3,04 % | 6,94 % | 26,64 % | 661.533.608 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO | 1.355.062.317¹ | |||||||||
| Fundos de Arbitragem | ||||||||||
| AZ QUEST LEGAN LOW VOL FIM | 13/06 | 3,13118100 | 0,03 % | 0,23 % | 3,05 % | 7,30 % | 213,12 % | 673.039.957 | AZ QUEST LEGAN TERMO FIM | 13/06 | 1,48209460 | 0,04 % | 0,25 % | 3,07 % | 7,00 % | 48,21 % | 125.936.291 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM | 798.976.248¹ | |||||||||
| Fundo com Viés de Impacto Social | ||||||||||
| AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FIC FIM | 13/06 | 1,22631227 | 0,03 % | 0,22 % | 2,56 % | 6,17 % | 22,63 % | 20.669.872 | ||
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA COM VIÉS DE IMPACTO SOCIAL | 20.669.872¹ | |||||||||
| TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO | 18.603.042.395*¹ | |||||||||