| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | ||
| Fundos de renda variável | ||||||||||
| AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 01/12 | 13,25715990 | 1,43 % | 1,43 % | -9,44 % | -2,61 % | 1 225,72 % | 774.430.386 | ||
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | |
01/12 | 6,54351140 | 1,41 % | 1,41 % | -8,16 % | 1,79 % | 554,35 % | 1.293.686.947 | |
| AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | 01/12 | 3,99132397 | 0,47 % | 0,47 % | -9,44 % | 0,08 % | 299,13 % | 1.100.196.294 | ||
| AZ QUEST LONG BIASED FIC FIA | 01/12 | 1,44340708 | 0,47 % | 0,47 % | -9,58 % | -1,14 % | 44,34 % | 21.913.167 | ||
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM | 01/12 | 4,01491640 | 0,00 % | 0,00 % | -3,02 % | -1,12 % | 301,49 % | 186.570.931 | ||
| AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM | |
01/12 | 2,54566657 | 0,04 % | 0,04 % | -8,00 % | -4,39 % | 154,57 % | 726.218.958 | |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL | 6.505.423.102¹ | |||||||||
| Fundos Macro | ||||||||||
| AZ QUEST MULTI FIC FIM | 01/12 | 12,93922773 | 0,21 % | 0,21 % | 1,57 % | 3,32 % | 114,29 % | 808.859.407 | AZ QUEST MULTI 15 FIC FIM | 01/12 | 1,20747025 | 0,21 % | 0,21 % | 1,55 % | 3,28 % | 20,75 % | 89.838.134 | AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM | 01/12 | 1,48199547 | 0,41 % | 0,41 % | 1,68 % | 4,89 % | 48,20 % | 973.145.235 | AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP | 01/12 | 2,06895720 | 0,11 % | 0,11 % | 2,73 % | 3,07 % | 106,90 % | 291.776.144 | AZ QUEST JURO REAL FIC FI RF LP | 01/12 | 1,32731230 | 0,39 % | 0,39 % | 7,61 % | 9,06 % | 32,73 % | 375.316.180 | AZ QUEST IMA-B 5 + FIC FI RF LP | 01/12 | 0,97047160 | 1,30 % | 1,30 % | --- % | --- % | -2,95 % | 29.536.148 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO | 3.642.390.252¹ | |||||||||
| Fundos de CrÉdito Privado | ||||||||||
| AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP | 01/12 | 1,44126915 | 0,03 % | 0,03 % | -0,27 % | 0,12 % | 44,13 % | 2.203.105.785 | AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP | 01/12 | 1,51579695 | 0,06 % | 0,06 % | 1,46 % | 1,94 % | 51,58 % | 618.088.491 | AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM | 01/12 | 1,48740737 | 0,29 % | 0,29 % | 4,09 % | 5,36 % | 48,74 % | 62.505.105 | AZ QUEST VALORE FI RF CP | 01/12 | 1,72823530 | 0,01 % | 0,01 % | -0,40 % | 0,10 % | 59,28 % | 176.575.498 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO | 3.951.009.236¹ | |||||||||
| Fundos PrevidenciÁrios | ||||||||||
| AZ QUEST RV PREV ICATU FIE FIM | 01/12 | 0,92603545 | 1,19 % | 1,19 % | --- % | --- % | -7,40 % | 4.782.677 | AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM | 01/12 | 1,51256781 | 0,15 % | 0,15 % | 3,00 % | 4,33 % | 63,91 % | 307.714.031 | AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF | 01/12 | 1,06986677 | 0,83 % | 0,83 % | --- % | --- % | 6,99 % | 13.863.452 | AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC RF | 01/12 | 1,29875905 | 0,02 % | 0,02 % | 0,23 % | 0,57 % | 29,88 % | 412.797.211 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO | 2.601.521.186¹ | |||||||||
| Fundos de Arbitragem | ||||||||||
| AZ QUEST LOW VOL FIM | 01/12 | 3,25776140 | -0,04 % | -0,04 % | 0,77 % | 1,22 % | 225,78 % | 471.278.293 | AZ QUEST TERMO FI RF | 01/12 | 1,57451400 | 0,01 % | 0,01 % | 2,88 % | 3,29 % | 57,45 % | 592.231.465 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM | 1.063.509.757¹ | |||||||||
| Fundo com Viés de Impacto Social | ||||||||||
| AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FIC FIM | 01/12 | 1,28805296 | 0,04 % | 0,04 % | 1,24 % | 2,21 % | 28,81 % | 3.119.345 | ||
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA COM VIÉS DE IMPACTO SOCIAL | 3.119.345¹ | |||||||||
| TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO | 17.766.972.879*¹ | |||||||||