| Fundo |
|
Data |
Cota (R$) |
Dia |
Mês |
Ano |
12M |
Início |
PL (R$) |
|
|
| Fundos de Ações |
|
| AZ QUEST AÇÕES FIC FIA |
|
17/10 |
9,13438878 |
-1,03 % |
2,21 % |
26,05 % |
20,65 % |
813,44 % |
144.117.103 |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA |
|
17/10 |
3,79368152 |
-1,21 % |
1,77 % |
41,97 % |
38,04 % |
279,37 % |
366.768.485 |
| AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA |
|
17/10 |
2,39946076 |
-1,04 % |
2,25 % |
35,78 % |
33,40 % |
139,95 % |
87.078.671 |
| AZ LEGAN BRASIL FIA |
|
17/10 |
1,21952690 |
-0,92 % |
1,64 % |
22,42 % |
22,04 % |
21,95 % |
98.219.228 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA AÇÕES |
1.832.734.162¹ |
|
|
| Fundos Long Short |
|
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM |
|
17/10 |
3,54718667 |
-0,02 % |
0,62 % |
10,41 % |
13,35 % |
254,72 % |
83.084.735 |
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM |
|
17/10 |
2,26872067 |
-0,02 % |
1,05 % |
13,14 % |
16,56 % |
126,87 % |
372.125.177 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA LONG SHORT |
473.071.575¹ |
|
|
| Fundos Macro |
|
| AZ QUEST MULTI FIC FIM |
 |
17/10 |
10,56586728 |
0,11 % |
0,11 % |
13,66 % |
14,46 % |
74,98 % |
608.530.193 |
AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM |
|
17/10 |
1,13368721 |
0,25 % |
0,08 % |
13,37 % |
--- % |
13,37 % |
33.850.230 |
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP |
|
17/10 |
1,72811262 |
0,08 % |
0,26 % |
10,42 % |
11,99 % |
72,81 % |
201.828.968 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO |
1.415.712.792¹ |
|
|
| Fundos de CrÉdito Privado |
|
| AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP |
|
17/10 |
1,26549718 |
0,03 % |
0,37 % |
9,01 % |
12,26 % |
26,55 % |
2.158.015.401 |
AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP |
|
17/10 |
1,28299991 |
0,03 % |
0,36 % |
9,65 % |
13,01 % |
28,30 % |
1.084.130.342 |
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM |
|
17/10 |
1,14626710 |
0,05 % |
-0,09 % |
9,99 % |
13,00 % |
14,63 % |
36.913.675 |
AZ LEGAN VALORE FI RF CP |
|
17/10 |
1,51622920 |
0,04 % |
0,34 % |
9,19 % |
12,09 % |
39,74 % |
119.237.724 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO |
3.702.233.906¹ |
|
|
| Fundos PrevidenciÁrios |
|
| AZ QUEST PREV ICATU ARROJADO FIM |
|
17/10 |
1,20440395 |
-0,02 % |
0,42 % |
12,75 % |
12,79 % |
30,51 % |
7.417.317 |
AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC FI RF CP |
|
17/10 |
1,13399672 |
0,03 % |
0,32 % |
8,86 % |
11,98 % |
13,40 % |
85.242.387 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO |
109.224.393¹ |
|
|
| Fundos de Arbitragem |
|
| LEGAN LOW VOL FIM |
|
17/10 |
2,79099420 |
0,03 % |
0,40 % |
9,86 % |
12,40 % |
179,10 % |
366.761.489 |
AZ LEGAN TERMO FIM |
|
17/10 |
1,32255660 |
0,03 % |
0,34 % |
8,60 % |
11,62 % |
32,26 % |
51.615.092 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM |
418.376.580¹ |
|
|
| Fundo com Viés de Impacto Social |
|
| AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FIC FIM |
|
17/10 |
1,11056676 |
0,04 % |
0,34 % |
9,05 % |
--- % |
11,06 % |
7.735.883 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA COM VIÉS DE IMPACTO SOCIAL |
7.735.883¹ |
|
|
| TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO |
7.951.353.408*¹ |