| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | ||
| Fundos de renda variável | ||||||||||
| AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 15/08 | 12,97013840 | -1,36 % | -0,22 % | 13,95 % | 31,75 % | 1 197,01 % | 882.859.871 | ||
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | |
15/08 | 5,78907630 | -1,79 % | -0,19 % | 21,62 % | 49,47 % | 478,91 % | 1.233.701.145 | |
| AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | 15/08 | 3,71092207 | -1,22 % | -0,42 % | 14,79 % | 41,77 % | 271,09 % | 897.469.101 | ||
| AZ QUEST LONG BIASED FIC FIA | 15/08 | 1,37665371 | -1,00 % | -0,04 % | 13,36 % | --- % | 37,67 % | 12.423.274 | ||
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM | |
15/08 | 4,00974058 | -0,32 % | 0,03 % | 3,45 % | 7,08 % | 300,97 % | 245.883.992 | |
| AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM | |
15/08 | 2,62666183 | -0,62 % | -0,16 % | 3,60 % | 8,62 % | 162,67 % | 1.172.611.175 | |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL | 5.727.967.964¹ | |||||||||
| Fundos Macro | ||||||||||
| AZ QUEST MULTI FIC FIM | |
15/08 | 12,18330036 | -0,28 % | 0,43 % | 4,91 % | 8,29 % | 101,77 % | 606.985.013 | AZ QUEST MULTI 15 FIC FIM | 15/08 | 1,13708435 | -0,29 % | 0,43 % | 4,89 % | 8,14 % | 13,71 % | 102.455.678 | AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM | 15/08 | 1,35484477 | -0,55 % | 0,66 % | 6,45 % | 10,08 % | 35,48 % | 661.529.534 | AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP | 15/08 | 1,96596924 | 0,02 % | 0,10 % | 6,19 % | 9,15 % | 96,60 % | 102.699.572 | AZ QUEST JURO REAL FIC FI RF LP | 15/08 | 1,17213372 | 0,03 % | 0,05 % | 11,85 % | --- % | 17,21 % | 288.636.538 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO | 2.549.479.064¹ | |||||||||
| Fundos de CrÉdito Privado | ||||||||||
| AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP | 15/08 | 1,42554341 | 0,02 % | 0,27 % | 4,05 % | 6,64 % | 42,55 % | 6.048.928.801 | AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP | |
15/08 | 1,46613823 | 0,03 % | 0,32 % | 4,58 % | 7,65 % | 46,61 % | 1.157.552.030 | AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM | |
15/08 | 1,40230261 | 0,07 % | 0,08 % | 9,11 % | 15,44 % | 40,23 % | 58.029.330 | AZ QUEST VALORE FI RF CP | 15/08 | 1,71335800 | 0,02 % | 0,30 % | 4,19 % | 6,90 % | 57,91 % | 559.789.535 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO | 8.414.058.328¹ | |||||||||
| Fundos PrevidenciÁrios | ||||||||||
| AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM | 15/08 | 1,40441603 | -0,35 % | 0,14 % | 5,22 % | 8,94 % | 52,19 % | 115.837.788 | AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC RF | 15/08 | 1,28073209 | 0,03 % | 0,30 % | 4,20 % | 6,98 % | 28,07 % | 603.377.530 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO | 1.290.972.886¹ | |||||||||
| Fundos de Arbitragem | ||||||||||
| AZ QUEST LEGAN LOW VOL FIM | |
15/08 | 3,16701940 | 0,01 % | 0,28 % | 4,23 % | 7,16 % | 216,70 % | 747.919.792 | AZ QUEST LEGAN TERMO FIM | 15/08 | 1,49940580 | 0,03 % | 0,31 % | 4,27 % | 6,91 % | 49,94 % | 129.590.370 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM | 877.510.162¹ | |||||||||
| Fundo com Viés de Impacto Social | ||||||||||
| AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FIC FIM | 15/08 | 1,23873164 | 0,02 % | 0,27 % | 3,60 % | 5,97 % | 23,87 % | 11.397.485 | ||
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA COM VIÉS DE IMPACTO SOCIAL | 11.397.485¹ | |||||||||
| TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO | 18.871.385.889*¹ | |||||||||