Certified Bcorp

AZ LEGAN VALORE FI RF CP

soberano

Formulário | Regulamento | Termo de adesão | Relatório de Performance | Como Investir

O objetivo do AZ LEGAN VALORE FI RF CP é obter retorno de longo prazo superior ao CDI, através da alocação diversificada de seu portfólio em ativos de crédito privado de alta qualidade. A estratégia do fundo consiste na alocação majoritária do portfólio em títulos de emissões bancárias e debêntures de alta liquidez e baixo risco de crédito privado.

O Fundo destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de pessoas físicas e/ou jurídicas, bem como de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em quotas nos termos da legislação vigente.

Histórico de Performance (%)


Gestora: AZ Quest Investimentos Ltda.
Administrador: BEM – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Custodiante: Banco Bradesco S.A.
Distribuidor:  AZ Quest Investimentos Ltda
Auditor Independente:  Ernst & Young

1 A taxa de administração prevista acima é a taxa de administração mínima do Fundo. Tendo em vista que o Fundo admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 2,5% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo.

2 Este fundo perseguirá o tratamento tributário dos fundos de longo prazo. O fundo será tributado na fonte à alíquota de 15%, nos últimos dias úteis dos meses de maio e novembro de cada ano, e deverão ser tratados como antecipação do imposto devido. Caso haja resgate das cotas em data anterior a apuração do imposto semestral – que ocorre em maio e novembro, sob a alíquota de 15% – poderá haver incidência de alíquota complementar dependendo do prazo da aplicação: • 22,5%, em aplicações com prazo de até 180 dias • 20%, em aplicações com prazo de 181 até 360 dias • 17,5%, em aplicações com prazo de até 720 dias • 15%, em aplicações com prazo superior a 720 dias. Caso a carteira do fundo não seja considerada de longo prazo, nos termos da regulamentação em vigor, a alíquota na fonte será de 20% e não de 15%, como referido acima. Além disso, a alíquota complementar aplicada no momento do resgate, a qual depende do prazo da aplicação, poderá ser de: • 22,5%, em aplicações com prazo de até 180 dias •20%, em aplicações com prazo superior a 180 dias.

3 Isento para aplicações superiores a 30 dias, conforme tabela da Receita Federal.
Este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo.

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